تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الاثنين، أظهر زوج العملات GBP/USD تحركات مشابهة لتلك التي شهدها زوج EUR/USD، مع اختلاف رئيسي واحد: حيث أغلق الجنيه الفجوة التي تشكلت في بداية الأسبوع تمامًا بحلول المساء. كان من المفهوم أن الجنيه أظهر مقاومة أعلى نظرًا للأخبار. فرض دونالد ترامب تعريفات جمركية على المكسيك وكندا والصين، كما أعلن أنه سيتم فرض تعريفات على الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، لم يكن من المفاجئ أن يواجه اليورو انخفاضًا أكثر حدة من الجنيه. ومع ذلك، فإن هذا الوضع لا يبسط تحليلنا. الصورة الفنية مضطربة حاليًا، ونعتقد أن تحركات الأمس لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد - تمامًا كما ينبغي أن نكون حذرين بشأن دونالد ترامب، الذي جمد العقوبات ضد المكسيك بحلول المساء.

لن نتفاجأ إذا جلب اليوم موجة أخرى من الأخبار من البيت الأبيض. إذا تفاعل السوق بشكل مشابه لما حدث يوم الاثنين، يمكننا أن نتوقع تقلبات شديدة. للأسف، يمكن أن يكون التداول في ظل ظروف السوق المتقلبة والمشحونة بالعواطف غير مريح للغاية. من الجدير بالذكر أن الخلفية الاقتصادية الكلية ليوم الاثنين تم تجاهلها إلى حد كبير، على الرغم من صدور مؤشرات PMI التصنيعية الهامة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

بينما لم تكن هناك إشارات تداول صالحة لليورو يوم الاثنين، كان العكس صحيحًا بالنسبة للجنيه البريطاني. كانت جميع إشارات التداول دقيقة وتم تنفيذها بفعالية. في بداية الجلسة الأوروبية، ارتدت الأسعار عن منطقة 1.2237-1.2255، مما أدى إلى بدء اتجاه صعودي. خلال الجلسة الأمريكية، تم اختراق منطقة 1.2340-1.2349، مما سمح للمتداولين بالحفاظ على مراكز طويلة. بحلول نهاية اليوم، وصلت الأسعار إلى نطاق 1.2429-1.2445. ونتيجة لذلك، كان من الممكن أن تحقق صفقة طويلة واحدة يوم الاثنين حوالي 150 نقطة.

تقرير COT

تشير تقارير COT حول الجنيه الإسترليني إلى أن الشعور بين المتداولين التجاريين قد شهد تغيرات مستمرة في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، غالبًا ما تتقاطع وتبقى قريبة من علامة الصفر. حاليًا، هذه الخطوط قريبة من بعضها البعض، مما يشير إلى وجود عدد متساوٍ تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

في الإطار الزمني الأسبوعي، اخترق السعر في البداية مستوى 1.3154 قبل أن ينخفض إلى خط الاتجاه، الذي اخترقه لاحقًا. يشير هذا الاختراق إلى أن انخفاض الجنيه من المحتمل أن يستمر. ومع ذلك، من المهم ملاحظة الارتداد من القاع المحلي قبل الأخير الذي شوهد في الإطار الزمني الأسبوعي، مما يشير إلى أننا قد نكون نشهد سوقًا مسطحًا.

يظهر التقرير الأحدث عن الجنيه الإسترليني أن المجموعة غير التجارية أغلقت 16,400 عقد شراء و2,900 عقد بيع. ونتيجة لذلك، انخفض المركز الصافي للمتداولين غير التجاريين بمقدار 13,500 عقد أخرى خلال الأسبوع، وهو ما لا يبشر بالخير للجنيه.

لا يزال الخلفية الأساسية تفتقر إلى الدعم لعمليات الشراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، حيث يواجه العملة احتمالًا حقيقيًا لمواصلة اتجاهها الهبوطي العالمي. وبالتالي، قد يستمر المركز الصافي في الانخفاض، مما يشير إلى انخفاض إضافي في الطلب على الجنيه.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حاليًا في اتجاه صعودي محلي، على الرغم من كسره لخط الاتجاه. ورغم عدم وجود أساسيات قوية تدعم نمو الجنيه الإسترليني على المدى الطويل، إلا أن الاتجاه الصعودي قصير الأجل يشير إلى أن النظر في المراكز الطويلة على الأطر الزمنية الأقل قد يكون مجديًا. ومع ذلك، ننصح بعدم اتخاذ مراكز طويلة على الأطر الزمنية الأعلى وعلى المدى الطويل، حيث تظل أساسيات الجنيه ضعيفة.

بالنسبة ليوم 4 فبراير، نحدد المستويات الهامة التالية: 1.2052، 1.2109، 1.2237-1.2255، 1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2511، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، و1.2796-1.2816. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون خط Senkou Span B عند 1.2340 وخط Kijun-sen عند 1.2361 إشارات هامة. يُنصح بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المرغوب. يجب أن نأخذ في الاعتبار أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

بالنسبة ليوم الثلاثاء، لا توجد أحداث هامة مجدولة في المملكة المتحدة، بينما سيتم إصدار تقرير ADP في الولايات المتحدة. نتوقع أن يستمر السوق في التعافي من اضطرابات يوم الاثنين. ما لم تصدر أوامر تنفيذية جديدة من ترامب تسبب حركات غير متوقعة، نتوقع أن يستقر الزوج حول خطوط مؤشر Ichimoku. ومع ذلك، كما نعلم، يمكن أن يكون كل من ترامب والسوق غير متوقعين.

تفسيرات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.