في الرسم البياني لكل ساعة، انعكس زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يوم الاثنين وأظهر نموًا ملحوظًا، مغلقًا فوق مستوى يوم الجمعة. يشير استقرار الزوج فوق منطقة المقاومة 1.2363–1.2370 إلى احتمال استمرار الاتجاه الصاعد نحو المقاومة التالية عند 1.2488–1.2508. وعلى العكس، فإن الاستقرار دون منطقة 1.2363–1.2370 قد يشير إلى استئناف الانخفاض وبدء اتجاه هبوطي.

هيكل الموجة واضح تمامًا. الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة اخترقت قمة الموجة السابقة. الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة لم تخترق القاع السابق. وبالتالي، يمكننا افتراض أن الاتجاه الصعودي لا يزال يتشكل. ومع ذلك، فإن الموجات الأخيرة صغيرة ويمكن تفسيرها بطرق مختلفة. لست واثقًا من أننا نشهد اتجاهًا صعوديًا سيستمر لبضعة أسابيع أخرى.

قدمت يوم الاثنين بيانات أساسية قوية لكل من الجنيه والدولار: ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة من 47.0 إلى 48.3. وارتفع مؤشر ISM التصنيعي في الولايات المتحدة من 49.2 إلى 50.9.

ومع ذلك، لم تكن تحركات يوم الاثنين مدفوعة بهذه المؤشرات. في البداية، تفاعل المتداولون بحماس مع قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات، ثم تعافوا بعد انخفاض السوق، وتكيفوا لاحقًا بعد إعلان ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 30 يومًا على المكسيك وكندا. من المحتمل أن يتم قضاء هذا الشهر في المفاوضات، وبعدها سيتضح ما إذا كان أقرب جيران الولايات المتحدة سيواجهون رسومًا جمركية.

وسط هذه التطورات، غفل الكثيرون عن اجتماع بنك إنجلترا المرتقب هذا الأسبوع، حيث من المتوقع اتخاذ قرار بتخفيف السياسة النقدية. قد يعيد هذا الحدث الدببة إلى السوق، بعد أن تراجعوا بشكل كبير يوم الاثنين. ومع ذلك، فإن الثيران أيضًا في خطر: التقارير الأمريكية المهمة عن أسواق العمل والبطالة قد تؤدي إلى تراجع جديد للدولار.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، عاد الزوج إلى مستوى 1.2432 والخط العلوي لقناة الاتجاه الهابط. الارتداد من هذه الخطوط قد يشير إلى انعكاس لصالح الدولار الأمريكي وانخفاض جديد دون مستوى التصحيح 100.0% عند 1.2299. التماسك الواضح فوق هذه الخطوط سيزيد بشكل كبير من احتمال استمرار النمو نحو مستوى فيبوناتشي التالي عند 1.2565، مما يلغي فعليًا الاتجاه الهبوطي. لا توجد تباينات ناشئة تُلاحظ اليوم.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أصبح الشعور بين المتداولين غير التجاريين أكثر تشاؤماً في الأسبوع الأخير من التقرير. انخفض عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون بمقدار 16,365، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 2,950. فقد الثيران كل ميزة في السوق، وهي عملية تتكشف على مدى عدة أشهر. الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة الآن تفضل الدببة: 59,000 مقابل 81,000.

في رأيي، لا يزال الجنيه الإسترليني مهيأ لمزيد من الانخفاض، حيث تشير تقارير COT إلى مراكز هبوطية أقوى تقريباً كل أسبوع. على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، انخفضت المراكز الطويلة من 161,000 إلى 59,000. وارتفعت المراكز القصيرة من 67,000 إلى 81,000.

أعتقد أن المتداولين المحترفين سيواصلون تقليل المراكز الطويلة أو زيادة المراكز القصيرة، حيث تم بالفعل تسعير جميع العوامل المحتملة التي تدعم الجنيه. بينما تشير التحليلات الفنية حالياً إلى النمو، من المتوقع أيضاً حدوث تصحيحات.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

• الولايات المتحدة – فرص العمل JOLTS (15:00 بالتوقيت العالمي).

يحتوي التقويم الاقتصادي يوم الثلاثاء على حدث رئيسي واحد فقط. قد يكون تأثير الخلفية المعلوماتية على شعور المتداولين اليوم ضعيفاً. ومع ذلك، تظل تصرفات ترامب عاملاً مؤثراً.

توقعات وتوصيات التداول لزوج GBP/USD:

سيكون من الممكن بيع الزوج إذا استقرت الأسعار تحت قناة الاتجاه الصاعد على الرسم البياني الساعي. ومع ذلك، من الأفضل انتظار استقرار السوق. الارتداد من منطقة 1.2363–1.2370 سيسمح بشراء الزوج، مستهدفاً 1.2488–1.2508 على الرسم البياني الساعي. الإغلاق تحت منطقة 1.2363–1.2370 سيفضل البيع، مع استهداف 1.2191.

مستويات فيبوناتشي:

• الرسم البياني الساعي: المستويات مرسومة من 1.3000 إلى 1.3432.
• الرسم البياني لأربع ساعات: المستويات مرسومة من 1.2299 إلى 1.3432.