تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الثلاثاء، متبعًا اتجاهًا بدأ يوم الاثنين. لقد أشرنا سابقًا إلى أن تصحيحًا كبيرًا كان يتطور على الإطار الزمني اليومي، مما يشير إلى أن اليورو قد يرتفع بشكل أكبر لأسباب تقنية بحتة. أضافت تصرفات دونالد ترامب يوم الاثنين بعض التعقيدات من خلال التسبب في اضطراب في سوق الصرف الأجنبي. ومع ذلك، على الرغم من ذلك، ظلت الصورة التقنية اليومية دون تغيير، مما يشير إلى أنه لا يزال بإمكاننا توقع حركة صعودية. يبقى السؤال الوحيد هو ما إذا كان ينبغي علينا تداول هذه الحركة إذا كانت مجرد تصحيح.

كما تم تسليط الضوء عليه، على الإطار الزمني اليومي، هذا تصحيح، بينما على الإطار الزمني الساعي، يبدو كأنه سلسلة من الاتجاهات المتناوبة. يمكن للزوج أن يخترق فوق خط Senkou Span B وخط الاتجاه الهابط في أقرب وقت اليوم. ومن المفارقات أن هذا قد يتبعه تصحيح هبوطي، وبعد ذلك قد يستأنف الاتجاه الصعودي الرئيسي. يوم الثلاثاء، تم نشر تقرير اقتصادي واحد فقط، وقد دعم اليورو، متماشيًا مع الإعداد التقني الحالي. تقرير JOLTs حول فرص العمل ليس إصدارًا ذا أهمية كبيرة، ولكن نظرًا لأن السوق يميل حاليًا إلى شراء الزوج، فقد تفاعل بشكل إيجابي مع البيانات.

لسوء الحظ، كانت إشارات التداول يوم الثلاثاء بعيدة عن المثالية. خلال الجلسة الآسيوية، انخفض الزوج بمقدار 75 نقطة ولكنه أخفق في الوصول إلى مستوى 1.0269 بفارق 4 نقاط فقط. كان هناك بالضبط 4 نقاط مفقودة لفتح مركز شراء ممتاز. لاحقًا، ارتدت الأسعار عن خط حرج، لكن هذه الإشارة تبين أنها خاطئة. علاوة على ذلك، لم يكن ينبغي تداولها لأن وقف الخسارة لهذه الصفقة كان يجب أن يتم وضعه فوق خط Senkou Span B. في النهاية، علق الزوج في النطاق 1.0340-1.0397.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 28 يناير. يوضح الرسم البياني بوضوح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة؛ ومع ذلك، فقد اكتسب الدببة الآن اليد العليا. قبل شهرين، زاد المتداولون المحترفون بشكل حاد من عدد المراكز القصيرة، مما أدى إلى تحول الوضع الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا التحول إلى أن اليورو يتم بيعه بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

حاليًا، لا توجد عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. الحركة الصعودية الأخيرة لليورو على الإطار الزمني الأسبوعي بالكاد ملحوظة ويمكن اعتبارها مجرد ارتداد بسيط. بينما قد يصحح الزوج لبضعة أسابيع أخرى، فإن هذا لا يغير الاتجاه الهبوطي الذي استمر لمدة 16 عامًا.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وغيّرت مواقعها النسبية، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 14,000، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 9,900. ونتيجة لذلك، انخفض الوضع الصافي بمقدار 4,100 عقد أخرى.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، أكمل الزوج اتجاهًا صعوديًا محليًا وشكل خط اتجاه هبوطي جديد. نتوقع استمرار الانخفاض على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، مما يشير إلى موقف أكثر تشددًا مما كان يتوقعه السوق. علاوة على ذلك، قد تؤدي تعريفات ترامب إلى ارتفاع في التضخم في الولايات المتحدة، مما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر تشددًا طوال العام. ومع ذلك، على المدى القصير، قد نلاحظ اتجاهين صعوديين إضافيين.

بالنسبة ليوم 5 فبراير، نوصي بمراقبة مستويات التداول التالية: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، و1.0843. بالإضافة إلى ذلك، انتبه إلى خط Senkou Span B (1.0400) وKijun-sen (1.0340). يرجى ملاحظة أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، لذا ضع ذلك في اعتبارك عند تحديد إشارات التداول. إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، لا تنسَ تعديل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل، مما سيساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، من المقرر أن تصدر منطقة اليورو مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات. وبالمثل، سيتم نشر التقرير الرئيسي ISM في الولايات المتحدة، إلى جانب تقرير ADP عن التوظيف في القطاع الخاص. نعتقد أن السوق سيستمر في تفضيل شراء الزوج، لذا فإن أي تقارير إيجابية لليورو قد يكون لها تأثير مضاعف.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي التحرك. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.