تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الأربعاء، واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية. هذه المرة، كانت التقلبات منخفضة بشكل ملحوظ، ومع ذلك ارتفع الزوج. إذن، هل كان لديه أسباب لهذا الارتفاع؟ الإجابة هي نعم ولا. دعونا نحلل الأمر. في النصف الأول من اليوم، أصدرت ألمانيا ومنطقة اليورو بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات، والتي كانت مخيبة للآمال ولم تقدم أي مفاجآت. تستمر التقارير الأوروبية في نادراً ما تظهر نتائج إيجابية. ومع ذلك، خلال الجلسة الأوروبية بأكملها، ارتفع اليورو بثبات. ثم، خلال الجلسة الأمريكية، تم إصدار مؤشر ISM لمديري المشتريات للخدمات. جاء هذا المؤشر أقل بـ 1.5 نقطة من التوقعات، على الرغم من أنه بقي فوق المستوى الرئيسي 50. بينما يعتبر هذا الرقم سلبياً، لم يضعف الدولار، ولم يرتفع اليورو أكثر.

وبالتالي، نستنتج أن اليورو ارتفع عندما لم تكن هناك أسباب واضحة لذلك، وعندما ظهرت الأسباب، توقف عن الارتفاع. وهذا يشير إلى أن التحركات التي لوحظت بالأمس كانت غير منطقية إلى حد ما، وهو ما يتماشى مع الطبيعة التصحيحية للاتجاه الصعودي الحالي الذي استمر لعدة أسابيع. تذكر، نحن نتعامل مع تصحيح على الإطار الزمني اليومي، والذي يمكن أن يستمر لبعض الوقت.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم توليد إشارة تداول واحدة يوم الأربعاء. خلال الجلسة الأوروبية، اخترق السعر بسلاسة خط Senkou Span B دون أي مشاكل. كان بإمكان المتداولين فتح مراكز شراء بناءً على هذه الإشارة، ولكن لم تكن هناك تحركات تقريباً بحلول نهاية اليوم. ومع ذلك، كان من الممكن كسب 10 إلى 15 نقطة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 28 يناير. يوضح الرسم البياني بوضوح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة؛ ومع ذلك، فقد اكتسب الدببة الآن اليد العليا. قبل شهرين، زاد المتداولون المحترفون بشكل حاد من عدد المراكز القصيرة، مما أدى إلى تحول الوضع الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا التحول إلى أن اليورو يتم بيعه بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

حاليًا، لا توجد عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. الحركة الصعودية الأخيرة لليورو على الإطار الزمني الأسبوعي بالكاد ملحوظة ويمكن اعتبارها مجرد ارتداد بسيط. بينما قد يصحح الزوج لبضعة أسابيع أخرى، فإن هذا لا يغير الاتجاه الهبوطي المستمر منذ 16 عامًا.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وغيّرت مواقعها النسبية، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 14,000، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 9,900. ونتيجة لذلك، انخفض الوضع الصافي بمقدار 4,100 عقد أخرى.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، أكمل زوج العملات اتجاهًا هبوطيًا محليًا بعد أن اخترق خط الاتجاه الهابط. نعتقد أن هذا الانخفاض سيستمر على المدى المتوسط، حيث قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، وهو موقف أكثر تشددًا مما توقعه السوق. ومع ذلك، على المدى القصير، قد نلاحظ اتجاهًا أو اثنين صعوديين. لا يزال اليورو يفتقر إلى محركات قوية للنمو، لكن التصحيحات تحدث.

في السادس من فبراير، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، و1.0843، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0400) وKijun-sen (1.0340). يرجى ملاحظة أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، لذا ضع ذلك في اعتبارك عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المواتي. سيساعدك ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

بالنسبة ليوم الخميس، من المقرر أن تنشر منطقة اليورو تقرير مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر. نعتقد أن هذا التقرير سيكون له تأثير ضئيل أو معدوم على السوق. يوم الأربعاء، أظهر الزوج تحركات غير منطقية تمامًا. في الولايات المتحدة، لا توجد أحداث هامة مجدولة لليوم، فقط تقرير ثانوي عن مطالبات البطالة الأولية. قد يؤثر اجتماع بنك إنجلترا أيضًا على اليورو؛ ومع ذلك، نحن نركز على التحركات المنطقية. اليوم، قد يشهد السوق "عاصفة" أخرى.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.