تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الخميس. وقد دعمت هذا النمو بعض الأسباب الأساسية، على الرغم من أن هذه العوامل كانت أضعف بكثير من تلك التي ساهمت في تراجع اليورو في الأيام السابقة. في يومي الثلاثاء والأربعاء، ألقى جيروم باول خطابين في الكونغرس الأمريكي، حيث أكد أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. وقد عزز تقرير التضخم الأمريكي الذي صدر يوم الأربعاء التوقعات بأن خفض الفائدة التالي من قبل الفيدرالي قد لا يحدث في أي وقت قريب، مع احتمال بقاء الأسعار دون تغيير طوال عام 2025. وبالتالي، كانت هناك العديد من الأسباب التي تدعم قوة الدولار الأمريكي خلال هذين اليومين. ومع ذلك، تمكن اليورو من الارتفاع.

في يوم الخميس، كان التقرير الرئيسي هو الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، والذي أظهر نتائج محترمة - وإن لم تكن متميزة. وعلى الرغم من ذلك، استمر اليورو في الارتفاع. وهذا يشير إلى أن السوق تفاعلت بشكل إيجابي مع تقرير محايد نسبيًا بشأن اليورو بينما تجاهلت البيانات التي كانت لصالح الدولار. كنا قد حذرنا سابقًا من أن اليورو قد يستمر في الارتفاع على الرغم من العوامل الأساسية، حيث أن التصحيح على الإطار الزمني اليومي لا يزال ضعيفًا جدًا ليعتبر مكتملًا. لذلك، قد نشهد تحركات سوقية غير منطقية مماثلة في الأيام القادمة. يدعم خط الاتجاه الصعودي على الإطار الزمني الساعي هذه الحركة نحو الشمال، ولكن من المهم ملاحظة أن الاتجاهات على هذا الإطار الزمني يمكن أن تتغير بشكل متكرر.

على الإطار الزمني 5 دقائق، لم تكن هناك إشارات تداول يوم الخميس. خلال الجلسة الأمريكية، اقترب السعر من خط Senkou Span B لكنه لم يصل إليه بفارق 5 نقاط فقط - وهو تفويت مؤسف، حيث أن إنشاء إشارة شراء هناك كان يمكن أن يؤدي إلى صفقة مربحة.

تقرير COT

يؤكد أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 4 فبراير على تحول نحو الشعور الهبوطي في السوق. يوضح الرسم البياني المرافق بوضوح أن المتداولين غير التجاريين حافظوا على موقف صافي صعودي لفترة طويلة، لكن الدببة قد سيطروا الآن. قبل شهرين، كان هناك زيادة كبيرة في عدد المراكز القصيرة التي فتحها المتداولون المؤسسيون. ولأول مرة منذ فترة طويلة، تحول الموقف الصافي إلى سلبي، مما يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

حاليًا، لا توجد عوامل أساسية تدعم ارتفاعًا مستدامًا في اليورو. الحركة الصعودية الأخيرة التي لوحظت على الإطار الزمني الأسبوعي ضئيلة للغاية، مما يشير إلى أنها مجرد ارتداد. في حين أن هذا التصحيح قد يستمر لعدة أسابيع أخرى، إلا أنه لا يقوض الاتجاه الهبوطي طويل الأمد الذي استمر لمدة 16 عامًا.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وعكست مواقعها بالنسبة لبعضها البعض، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي في السوق. خلال الأسبوع الماضي من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في فئة غير التجاريين بمقدار 8,900، بينما ارتفع عدد المراكز القصيرة بمقدار 900 فقط. ونتيجة لذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 8,000 عقد، لكن هذا التغيير لا يغير الاتجاه الهبوطي العام.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، أنهى زوج العملات اتجاهه الهابط المحلي من خلال اختراق خط الاتجاه الهابط وتأسيس اتجاه صاعد جديد. بينما نعتقد أن الانخفاض على المدى الطويل محتمل - نظرًا لأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، وهو موقف أكثر تشددًا مما كان السوق يتوقعه سابقًا - نتوقع رؤية اتجاهين صاعدين إضافيين على المدى القصير قبل تجدد الانخفاض. من الناحية الأساسية، يفتقر اليورو إلى أسباب قوية للتقدير الكبير، لكن التصحيح الجاري على الإطار الزمني اليومي يبدو ضعيفًا جدًا ليعتبر مكتملًا.

بالنسبة ليوم 14 فبراير، نبرز مستويات التداول الرئيسية التالية: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، و1.0843، بالإضافة إلى Senkou Span B (1.0340) وKijun-sen (1.0366). يرجى ملاحظة أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. بالإضافة إلى ذلك، إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المواتي، يجب تعديل أمر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل. هذه الخطوة تساعد في الحماية من الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

يوم الجمعة، ستصدر منطقة اليورو التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. ومع ذلك، لا يُتوقع أن يكون هذا تقريرًا رئيسيًا، حيث أن السوق بالفعل على دراية بالتقدير الأول. في الولايات المتحدة، سيتم نشر بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي - هذه التقارير تعتبر مهمة نسبيًا، لكن الدولار حاليًا غير مفضل في السوق.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.