تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الخميس، أظهر زوج العملات GBP/USD تقديرًا عامًا، على الرغم من التقلبات التي شهدها طوال اليوم مع ارتفاعين ملحوظين. لم يكن هناك أسباب أساسية لتعزيز الجنيه الإسترليني في وقت سابق من الأسبوع - سواء يوم الثلاثاء أو الأربعاء - وكان الأمر نفسه صحيحًا ليوم الخميس. ومع ذلك، فإن التصحيح الصاعد المستمر على الإطار الزمني اليومي هو الذي يقود ارتفاع الجنيه الإسترليني حاليًا، حتى في غياب مبررات قوية.

للوهلة الأولى، بدت البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة من المملكة المتحدة إيجابية. وهذا صحيح من الناحية الفنية؛ حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع التوقعات بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، وتجاوز الإنتاج الصناعي التوقعات بنسبة 0.3% على أساس شهري. جاءت كلا التقريرين أفضل من المتوقع، مما ينبغي نظريًا أن يدعم الجنيه. ومع ذلك، لا يزال النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى حد كبير اسميًا بدلاً من أن يكون جوهريًا. على سبيل المثال، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% في ديسمبر، بعد انكماش بنسبة 0.5% في الشهر السابق. وهذا يشير إلى أن التقارير الاقتصادية في المملكة المتحدة لا تزال لا تقدم أدلة قوية على التعافي. بدلاً من ذلك، يبدو أن الجنيه يستفيد مرة أخرى من الظروف السوقية المواتية. كنا قد حذرنا سابقًا من أن التصحيح قد يستمر على الرغم من الظروف، لكننا توقعنا أن يكون معقدًا، مع تراجعات مستمرة وحركات غير منتظمة.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، حدثت إشارتان تداول أمس. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من 1.2511 وانخفض بعد ذلك بمقدار 45 نقطة. تحت أي ظرف من الظروف لم يكن يمكن أن يحدث خسارة في هذا المركز القصير. للأسف، انخفض السعر بمقدار 6-7 نقاط فقط عن الوصول إلى مستوى الهدف. ونتيجة لذلك، لم يتم توليد إشارة شراء قوية، مما ترك المتداولين بدون سبب واضح للخروج من صفقاتهم القصيرة. تشكلت إشارة أخرى حول نفس مستوى 1.2511، ولكن بحلول ذلك الوقت، كان الزخم الصعودي قد بدأ بالفعل في التلاشي.

تقرير COT

تشير تقارير COT للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين كانت غير مستقرة للغاية على مدى السنوات القليلة الماضية. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وغالبًا ما تحوم بالقرب من علامة الصفر. وهذا يشير إلى أن مراكز الشراء والبيع متوازنة تقريبًا في هذا الوقت.

في الإطار الزمني الأسبوعي، اخترق زوج GBP/USD في البداية مستوى 1.3154 ولكنه تراجع بعد ذلك واخترق خط الاتجاه. يشير هذا الاختراق لخط الاتجاه بقوة إلى أن الجنيه من المرجح أن يواصل تراجعه. ومع ذلك، فإن الارتداد من القاع المحلي السابق في الإطار الزمني الأسبوعي يثير احتمال دخول السوق في مرحلة نطاقية، تتميز بحركة مسطحة.

وفقًا لأحدث تقرير COT، أغلقت المجموعة غير التجارية (المتداولون المؤسسيون الكبار) 16,400 عقد شراء طويل و2,900 عقد بيع قصير فقط. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 13,500 عقد، وهو مؤشر سلبي للجنيه.

لا يزال الأساس الاقتصادي لا يقدم أي مبرر لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، وتبقى العملة معرضة لخطر استئناف اتجاهها الهبوطي الأوسع. لذلك، قد تستمر المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين في الانخفاض، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض في الطلب على الجنيه الإسترليني.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، أكمل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي اتجاهًا هبوطيًا قصير الأجل آخر. ومع ذلك، قد لا يكون هذا الأخير في سلسلة من التحولات في الاتجاه. لا نزال لا نرى أسبابًا أساسية لتوقع قوة مستدامة للجنيه على المدى الطويل. على الأطر الزمنية الأعلى، نوصي بعدم اتخاذ مراكز شراء، حيث تظل الوضعية الأساسية للجنيه ضعيفة. في أفضل الأحوال، يمكن للجنيه الإسترليني أن يتوقع فقط تصحيحًا.

بالنسبة ليوم 14 فبراير، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.2052، 1.2109، 1.2237-1.2255، 1.2331-1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2511، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، و1.2796-1.2816. بالإضافة إلى ذلك، قد توفر مستويات Senkou Span B (1.2399) وKijun-sen (1.2436) إشارات تداول. يجب نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بعد تحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح لحماية ضد الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة. يجب أن يكون المتداولون على علم بأن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم عند تحديد الإشارات.

لا توجد أحداث رئيسية مجدولة في المملكة المتحدة يوم الجمعة، بينما في الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقارير عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. هذه تقارير ذات أهمية نسبية قد تؤدي إلى رد فعل في السوق. ومع ذلك، بغض النظر عن الأساسيات، يبدو أن الزوج مستعد لارتفاع تصحيحي معقد.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي التحرك. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.