تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

أظهر زوج العملات EUR/USD اهتمامًا ضئيلًا بالتداول طوال يوم الاثنين، مع تقلبات طفيفة وحركة سعرية تكاد تكون معدومة. وبالتالي، لا يوجد شيء جديد يُضاف إلى المقالات والتحليلات السابقة بعد أول يوم تداول من الأسبوع. المرحلة التالية من التصحيح الصاعد جارية، كما هو موضح بخط الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني للساعة. بشكل عام، تظل حركة سعر اليورو جزءًا من تصحيح على الرسم البياني اليومي. في الواقع، تبدو حركة السعر التي لوحظت في الأسابيع الأخيرة فوضوية، وهو أمر نموذجي للحركات التصحيحية.

ما زلنا نعتقد أن اليورو يفتقر إلى أساس قوي للنمو على المدى المتوسط. لم يجلب يوم الاثنين أي تحديثات أساسية أو اقتصادية كبيرة. لم تكن هناك أحداث إخبارية رئيسية، حتى من دونالد ترامب، على الرغم من نيته الواضحة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية - على الرغم من أنه يبدو غير مستعجل لاتخاذ هذا القرار. لذلك، نتوقع استئناف الاتجاه الهبوطي على المدى المتوسط، مع تحرك الزوج في النهاية إلى ما دون التكافؤ.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، لم يتم توليد أي إشارات تداول بالأمس. هذا ليس مفاجئًا، نظرًا لأن التقلبات العامة لم تتجاوز 40 نقطة، ولم يقترب السعر من أي مستويات رئيسية أو خطوط مؤشر Ichimoku.

تقرير COT

يكشف أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 11 فبراير أن المتداولين غير التجاريين قد حافظوا على موقف صعودي صافٍ لفترة طويلة. ومع ذلك، فقد سيطر الدببة الآن. قبل ثلاثة أشهر، كان هناك زيادة كبيرة في المراكز القصيرة بين المتداولين المحترفين، مما أدى إلى موقف صافٍ سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا التحول إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

حاليًا، لا توجد عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. الحركة الصعودية الأخيرة على الإطار الزمني الأسبوعي بالكاد ملحوظة، مما يشير إلى أنها مجرد ارتداد تقني. الاتجاه الهبوطي الطويل الأمد الذي استمر 16 عامًا لا يزال قائمًا، حتى لو استمر الزوج في تجربة تصحيحات لبضعة أسابيع أخرى.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في تقرير COT، مما يشير إلى تغيير في مواقعها النسبية وإشارة إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 3,000، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 8,800، مما أدى إلى انخفاض في الموقف الصافي بمقدار 5,800.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، يقوم زوج العملات حاليًا بتطوير اتجاه صعودي محلي جديد. ومع ذلك، نعتقد أن الاتجاه الهبوطي سيستأنف على المدى المتوسط. يعود ذلك إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، بينما من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيف السياسة النقدية بشكل أكثر عدوانية. على المدى القصير، قد نشهد حركة أو حركتين صعوديتين إضافيتين، حيث قد يستغرق التصحيح في الإطار الزمني اليومي وقتًا طويلاً لإكماله. لا تزال هناك أسباب أساسية لعدم ارتفاع اليورو؛ حيث أن نموه الحالي مدفوع بنسبة 80% تقريبًا بعوامل تقنية.

بالنسبة ليوم 18 فبراير، نحدد مستويات التداول التالية: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، و1.0843. بالإضافة إلى ذلك، خط Senkou Span B عند 1.0340 وخط Kijun-sen عند 1.0414. لاحظ أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. من الضروري وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب، لحماية ضد الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث هامة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. سيتم نشر مؤشرات ZEW للثقة الاقتصادية لألمانيا ومنطقة اليورو، لكن تأثيرها على السوق عادة ما يكون محدودًا. نتيجة لذلك، قد تظل التقلبات منخفضة للغاية اليوم، ومن غير المرجح أن يستمر اليورو في صعوده غير المنطقي.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.