تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الثلاثاء، أظهر زوج العملات EUR/USD القليل من الرغبة في التداول، حيث بقيت التقلبات داخل اليوم عند حدها الأدنى ولم يكن هناك أي حركة كبيرة. لليوم الثاني على التوالي، استمر اليورو في الانخفاض تدريجياً نحو خط Kijun-sen الحرج، والذي يمكن اعتباره تصحيحاً محلياً، كما حذرنا يوم الاثنين. لا يزال الاتجاه الصاعد قائماً، مدعوماً بخط الاتجاه؛ ومع ذلك، فقد انخفض النشاط في السوق بشكل كبير.

مع وجود عدد قليل جداً من الأحداث المهمة المقررة لهذا الأسبوع، قد نستمر في رؤية أنماط تداول مماثلة للأيام الثلاثة القادمة. من المهم أن نتذكر أن الحركة الصاعدة الأخيرة هي مجرد تصحيح على الإطار الزمني اليومي، بينما يمثل انخفاض الزوج يومي الاثنين والثلاثاء تصحيحاً محلياً ضمن هذا السياق الأوسع. محاولة التداول داخل تصحيح واحد متداخل داخل تصحيح آخر قد لا تحقق نتائج مثلى.

في يوم الثلاثاء، كان الخلفية الاقتصادية الكلية شبه معدومة، مع إصدار مؤشرين صغيرين فقط لمعنويات الاقتصاد من معهد ZEW. لم تؤثر هذه المؤشرات على السوق، على الرغم من قيمها المرتفعة نسبياً. حالياً، يركز المتداولون أكثر على عوامل أخرى مثل التصحيح العالمي، والسياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وكذلك موقف دونالد ترامب من السياسة الخارجية.

طوال اليوم على الإطار الزمني لخمس دقائق، تذبذب السعر بشكل متكرر حول مستوى 1.0461 في كلا الاتجاهين. نظراً لانخفاض التقلبات، لم يكن من المستحسن دخول السوق. بحلول جلسة التداول الأوروبية، كان من الواضح أن السعر يتجاهل مستوى 1.0461 ويتداول مباشرة على طوله. لم يتحسن الوضع خلال الجلسة الأمريكية أيضاً.

تقرير COT

يكشف أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT)، بتاريخ 11 فبراير، أن المتداولين غير التجاريين قد حافظوا على موقف صعودي صافٍ لفترة طويلة. ومع ذلك، فقد سيطر الدببة الآن. قبل ثلاثة أشهر، كان هناك زيادة كبيرة في المراكز القصيرة بين المتداولين المحترفين، مما أدى إلى موقف صافٍ سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا التحول إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

حاليًا، لا توجد عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. الحركة الصعودية الأخيرة على الإطار الزمني الأسبوعي بالكاد ملحوظة، مما يشير إلى أنها مجرد ارتداد تقني. الاتجاه الهبوطي الطويل الأمد الذي استمر 16 عامًا لا يزال قائمًا، حتى لو استمر الزوج في تجربة تصحيحات لبضعة أسابيع أخرى.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في تقرير COT، مما يشير إلى تغيير في مواقعها النسبية وإشارة إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 3,000، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 8,800، مما أدى إلى انخفاض في الموقف الصافي بمقدار 5,800.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في الاتجاه الصاعد المحلي. ومع ذلك، نتوقع انخفاضًا على المدى المتوسط، حيث قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، بينما من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ تخفيضات أكبر بكثير. على المدى القصير، قد نشهد حركة أو حركتين إضافيتين صعوديتين، حيث من المحتمل أن يستغرق التصحيح على الإطار الزمني اليومي بعض الوقت ليكتمل. حاليًا، لا توجد أسباب أساسية قوية لارتفاع اليورو؛ حيث أن نموه الحالي تقني بنسبة 80% تقريبًا.

بالنسبة ليوم 19 فبراير، نحدد مستويات التداول الرئيسية التالية: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، و1.0843. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ خط Senkou Span B عند 1.0327 وخط Kijun-sen عند 1.0416. يرجى العلم أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. كما يجب تذكر وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك لحماية نفسك من الخسائر المحتملة في حالة كانت الإشارة خاطئة.

بالنسبة ليوم الأربعاء، لا توجد أحداث اقتصادية هامة مجدولة في منطقة اليورو. في الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقارير حول تصاريح البناء وبدايات الإسكان، بالإضافة إلى محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، نعتبر هذه الأحداث ذات أهمية ثانوية، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى حركة كبيرة في السوق. بشكل عام، يبدو أننا قد نشهد اليوم الثالث على التوالي من تقلبات السوق المنخفضة للغاية.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.