تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات EUR/USD انخفاضًا كبيرًا يوم الخميس. لأكثر من أسبوع، كانت الأسعار تتأرجح بالقرب من الحد العلوي لقناة جانبية على الإطار الزمني اليومي، لكنها لم تخترق مستوى 1.0524. في النهاية، استقرت الأسعار تحت خط اتجاه صاعد كان يعمل كدعم لفترة طويلة. بمجرد حدوث ذلك، أصبح من الواضح أن اليورو كان مهيأ لانخفاض آخر، خاصةً أنه لم تكن هناك عوامل أساسية أو اقتصادية داعمة لليورو في الأسابيع الأخيرة.

خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع، لم تكن هناك تقارير أو أخبار رئيسية. ومع ذلك، يوم الخميس، أعلن ترامب مرة أخرى عن فرض رسوم جمركية ضد الاتحاد الأوروبي، دون تحديد تاريخ سريانها. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت تقارير اقتصادية أمريكية رئيسية نتائج قوية نسبيًا، مما حسم مصير اليورو.

بالنظر إلى المستقبل، ما زلنا نتوقع أن ينخفض زوج EUR/USD إلى ما دون التكافؤ. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن اليورو ليس مثل البيتكوين، الذي يمكن أن يفقد 20% من قيمته في أسبوع واحد فقط. من المحتمل أن يستغرق أي انخفاض وقتًا. على الإطار الزمني الساعي، تحتاج الأسعار إلى كسر خط Senkou Span B، مما سيفتح الطريق لمزيد من الحركة الهبوطية.

تشكلت إشارتان للتداول يوم الخميس على الإطار الزمني 5 دقائق. بعد صدور التقارير الأمريكية، ظهرت إشارة بيع في نطاق 1.0461-1.0480، مما أدى إلى انخفاض نحو خط Senkou Span B، الذي اختبرته الأسعار قبل الارتداد. حتى من هذه الصفقة وحدها، كان من الممكن تأمين ربح يتراوح بين 30-40 نقطة. ومع ذلك، نظرًا لأن الانخفاض كان حادًا، كان من الصعب الدخول في البداية. لم نكن لنتداول الارتداد من خط Senkou Span B.

تقرير COT

يشير أحدث تقرير COT، بتاريخ 18 فبراير، إلى أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلًا لفترة طويلة. ومع ذلك، فقد اكتسبت الدببة مؤخرًا الهيمنة في السوق. قبل ثلاثة أشهر، كان هناك زيادة كبيرة في عدد المراكز القصيرة التي اتخذها المتداولون المحترفون، مما أدى إلى موقف صافي سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا الاتجاه إلى أن اليورو يتم بيعه بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه، مما يؤدي إلى شعور هبوطي سائد.

حاليًا، لا توجد عوامل أساسية تدعم تقوية اليورو. الحركة الصعودية التي لوحظت في الإطار الزمني الأسبوعي ضئيلة وتبدو وكأنها مجرد تصحيح. قد يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو حتى أشهر؛ ومع ذلك، فإن هذا لا يغير الاتجاه الهبوطي طويل الأجل الذي استمر لمدة 16 عامًا.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في تقرير COT وتبادلت المواقع، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 4,700، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 8,200. ونتيجة لذلك، نما الموقف الصافي بمقدار 12,900 عقد؛ ومع ذلك، فإن هذا التغيير لا يؤثر بشكل كبير على الشعور العام في السوق.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الرسم البياني الساعي، بدأت الزوجة أخيرًا في الانخفاض المتوقع. نعتقد أن هذا الاتجاه الهبوطي سيستمر على المدى المتوسط، نظرًا لأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، بينما من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيضات أكثر عدوانية. ومع ذلك، قد نشهد حركة أو حركتين صعوديتين أخريين على المدى القصير بسبب الفترات التصحيحية المطولة على الرسم البياني اليومي. من الناحية الأساسية، لا يوجد سبب قوي لارتفاع اليورو - فقد كان يرتفع بشكل أساسي بسبب العوامل التقنية.

بالنسبة ليوم 28 فبراير، تشمل مستويات التداول الرئيسية 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0403) وKijun-sen (1.0467). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، وهو ما يجب على المتداولين أخذه في الاعتبار عند تفسير إشارات التداول. يجب وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح لتقليل الخسائر المحتملة من الإشارات الخاطئة.

ستصدر منطقة اليورو وألمانيا بيانات البطالة والتضخم ومبيعات التجزئة يوم الجمعة. وعلى الرغم من أنها ليست محورية، إلا أن هذه التقارير قد تثير بعض ردود الفعل في السوق. في الولايات المتحدة، سيتم نشر مؤشر PCE وبيانات الدخل/الإنفاق الشخصي، على الرغم من أنها لا تعتبر تقارير من الدرجة الأولى.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.