تبدو بنية الموجة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات لزوج BTC/USD واضحة ومحددة جيدًا. بعد نمط تصحيحي طويل ومعقد (a-b-c-d-e) من 14 مارس إلى 5 أغسطس، بدأت موجة دافعة جديدة في التشكيل، متبعة بنية من خمس موجات. نظرًا لحجم الموجة الأولى، قد تكون الموجة الخامسة قد تم تقصيرها، ولهذا السبب لم أتوقع ولا أتوقع أن يرتفع البيتكوين فوق 110,000–115,000 دولار في الأشهر القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الموجة 4 بنية من ثلاث موجات، مما يؤكد دقة عد الموجات الحالي. كان نمو البيتكوين مدفوعًا سابقًا بأخبار مستمرة عن استثمارات مؤسسية، بما في ذلك تخصيصات حكومية وشراء صناديق التقاعد. ومع ذلك، أجبرت سياسات ترامب المستثمرين على الخروج من السوق، ولا يمكن لأي اتجاه أن يظل صاعدًا بشكل دائم. الموجة التي بدأت في 20 يناير لا تشبه موجة دافعة أولى نموذجية، مما يشير إلى أننا نتعامل مع بنية تصحيحية معقدة قد تستمر لأشهر.

ارتفع زوج BTC/USD بمقدار 8,000 دولار في يوم واحد، وليس من الصعب تحديد السبب وراء هذا الارتفاع الحاد. أعلن دونالد ترامب عن إنشاء احتياطي أمريكي للعملات المشفرة، والذي سيشمل البيتكوين، الإيثريوم، سولانا، وXRP. ومع ذلك، لم يكن السوق مهتمًا بشكل خاص بالعملات المشفرة الإضافية التي سيتم تضمينها في احتياطي قد يتم إنشاؤه أو لا يتم إنشاؤه يومًا ما. بدلاً من ذلك، ارتفع السوق بأكمله على خلفية الأخبار. أعلن ترامب أيضًا عن نيته جعل أمريكا "عاصمة العملات المشفرة العالمية"، مما أشعل موجة جديدة من التفاؤل بين المتداولين والمستثمرين.

ومع ذلك، لا تزال بنية الموجة الحالية تشير إلى تشكيل مرحلة تصحيحية هبوطية. من المحتمل أن يكون هذا التصحيح معقدًا، مما يعني أن الانخفاض إلى 77,000 دولار لم يكن الانخفاض النهائي. كما ذكرت سابقًا، من غير المحتمل أن يشتري ترامب، كرجل أعمال، البيتكوين عند 90,000–100,000 دولار. سوق العملات المشفرة عرضة للتلاعب، ودفع البيتكوين للانخفاض بعشرات الآلاف من الدولارات ليس مهمة مستحيلة.

لذلك، فإن الانخفاض الإضافي أمر لا مفر منه بسبب قيود بنية الموجة، وقد يحاول ترامب أيضًا خفض سعر البيتكوين بشكل كبير لتسهيل إنشاء الاحتياطي الأمريكي. تظل توقعاتي دون تغيير.

الاستنتاجات العامة

بناءً على تحليل زوج BTC/USD، أستنتج أن الارتفاع الحالي للبيتكوين قد انتهى. يبدو أن تصحيحًا معقدًا أمر لا مفر منه. لهذا السبب، لم أوصي بشراء البيتكوين من قبل، وبالتأكيد لا أوصي به الآن. الانخفاض إلى ما دون قاع الموجة 4 سيؤكد أن البيتكوين يدخل في مرحلة اتجاه هبوطي، من المحتمل أن تكون تصحيحية. بناءً على ذلك، فإن أفضل استراتيجية هي البحث عن فرص البيع على المكشوف في الأطر الزمنية الأدنى. يمكن أن ينخفض البيتكوين إلى 76,000 دولار (161.8% فيبوناتشي) وربما إلى 68,000 دولار (200.0% فيبوناتشي) في الأسابيع القادمة.

على نطاق الموجة الأعلى، يظهر بوضوح بنية صعودية من خمس موجات. ومع ذلك، بدأ السوق الآن في تشكيل تصحيح هبوطي، والذي يمكن أن يكون إما مرحلة تصحيحية أو بداية اتجاه هبوطي كامل.

المبادئ الأساسية لتحليلي:

1. يجب أن تكون بنى الموجات بسيطة وواضحة. التشكيلات المعقدة يصعب تداولها وغالبًا ما تتطلب تعديلات.
2. إذا كنت غير متأكد من اتجاه السوق، فمن الأفضل البقاء خارجًا.
3. لا يوجد يقين بنسبة 100% في حركة السوق. استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
4. يمكن دمج تحليل الموجات مع أشكال أخرى من التحليل واستراتيجيات التداول.