EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের আরেকটি কারেকশন করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং মূল্য ট্রেন্ডলাইন ভেদ করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে, এই ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট যত দ্রুত শুরু হয়েছিল, তত দ্রুতই শেষ হয়ে যায়। মূলত, আমরা এখনো এই পেয়ারের ক্রেতাদের দুর্বল প্রচেষ্টা দেখছি যারা এই পেয়ারের মূল্যকে বহু-মাসের মধ্যে নিম্ন লেভেল থেকে উপরে তুলতে চেষ্টা করছে। যদিও মূল্য ক্রিটিকাল লাইনের উপরে স্থির হয়েছে, তবে বর্তমান প্রযুক্তিগত চিত্র অনুযায়ী এটি এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বা শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী কারেকশনের সূচনা নির্দেশ করে না। তদুপরি, এই সপ্তাহে মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি দুর্বল। সপ্তাহের প্রথম দুই দিনে, ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া জানানোর মতো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা প্রভাবশালী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি।

ইউরো দীর্ঘদিন ধরে সমর্থনের অভাবে ভুগছে, এবং এই পরিস্থিতি এখনো পরিবর্তন হয়নি। ফলে, আমরা এখনো মনে করি যে মাঝারি-মেয়াদে ইউরোর দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত। যদি মূল্য আবার কিজুন-সেন লাইনের নিচে নেমে আসে, তবে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হবে।

এই সপ্তাহে ইউরো শুধুমাত্র শুক্রবারের ইউরোপীয় মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন এবং সম্ভবত জার্মানির মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন থেকে কিছুটা সমর্থনের আশা করতে পারে। তবে, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই প্রতিবেদনগুলোর ফলাফল ইউরোর পক্ষে নাও যেতে পারে।

মঙ্গলবারের ট্রেডিং সিগন্যালগুলো বেশ শক্তিশালী ছিল। প্রথমে মূল্য 1.0471–1.0485 এরিয়া থেকে রিবাউন্ড করে 1.0533 লেভেল পৌঁছায়। এরপর, 1.0533 এর লেভেল থেকে বিপরীতমুখী হয়ে 1.0471–1.0485 জোনে নেমে আসে। যদি মূল্য এই জোনে নিচে নেমে যায়, তাহলে শর্ট পজিশনে থাকা উচিত হবে, যার লক্ষ্যমাত্রা হবে 1.0366। সামগ্রিকভাবে, এখনও ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার পূর্বাভাস দেয়া হচ্ছে।

COT রিপোর্ট

১৯ নভেম্বরের সর্বশেষ COT (কমিটমেন্টস অব ট্রেডার্স) রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও এই পেয়ারের বিক্রেতারা ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে। এক মাস আগে, প্রফেশনাল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা বেড়েছে, ফলে প্রথমবারের মতো নেট পজিশন নেতিবাচক হয়ে গেছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো ক্রয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি করা হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের শক্তিশালী হওয়ার জন্য কোন মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে এই পেয়ার কনসলিডেশন ফেজে আটকে আছে—অথবা, সহজভাবে বলতে গেলে, ফ্ল্যাট প্রবণতা বিরাজ করছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে দেখা যাচ্ছে যে পেয়ার ডিসেম্বর 2022 থেকে 1.0448 এবং 1.1274 এর মধ্যে ট্রেড করছে৷ এটি আরও বেশি দরপতনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, এবং এই পেয়ারের মূল্য 1.0448 এর লেভেল ব্রেক করে নিচের দিকে গেলে সেটি আরও উল্লেখযোগ্য দরপতনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করবে৷

বর্তমানে, COT চার্টে লাল এবং নীল লাইন্নগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে, এগুলোর অবস্থান একে অপরের তুলনায় বিপরীতমুখী হচ্ছে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 5,700 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 29,400 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন অতিরিক্ত 35,100 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার গঠন অব্যাহত রয়েছে। মধ্যমেয়াদে ডলারের দরপতনের জন্য মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ নিয়ে আলোচনা করা অর্থহীন, মূলত তেমন কোন কারণ নেই। মাঝারি-মেয়াদে, আমরা কেবল এই পেয়ারের আরও দরপতনের প্রত্যাশা করছি। প্রতিদিন এটি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে যে মার্কেটের ট্রেডাররা ফেডারেল রিজার্ভের আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণের বিষয়টি ইতোমধ্যেই পুরোপুরিভাবে মূল্যায়ন করেছে এবং ফেডও এখন আর দ্রুত সুদের হার হ্রাস করার জন্য কোনো তাড়াহুড়ো করছে না। এই অবস্থায়, আমরা শুধুমাত্র ইউরোর মূল্যের একটি কারেকশনের আশা করতে পারি, তবে একটি ছোটখাটো ঊর্ধ্বমুখী কারেকশনের প্রত্যাশা করা করাও কঠিন বলে মনে হচ্ছে।

২৭ নভেম্বরে ট্রেডিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো হল: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0658) এবং কিজুন-সেন (1.0446) লাইনগুলোর উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

ইউরোজোনে কোনো উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট নির্ধারিত নেই, তবে যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, যার মধ্যে রয়েছে GDP প্রতিবেদন, ডিউরেবল গুডস অর্ডার, PCE সূচক, এবং জবলেস ক্লেইমস সংক্রান্ত প্রতিবেদন। যদিও তালিকাটি বেশ দীর্ঘ, তবে কেবল PCE সূচক এবং ডিউরেবল গুডস অর্ডার সংক্রান্ত প্রতিবেদন ডলারের বিনিময় হারে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।