EUR/USD পেয়ারের 5-মিনিটের চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার, আবারও স্থানীয় পর্যায়ে EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, যা দৈনিক টাইমফ্রেমে পরিলক্ষিত একটি বৃহত্তর সাইডওয়েজ মুভমেন্টের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তবে, এই পেয়ারের মূল্য ফ্ল্যাট রেঞ্জ থেকে বের হতে ব্যর্থ হয়েছে। সোমবার বা মঙ্গলবার নতুন করে ইউরোর দর বৃদ্ধির জন্য কোনো মৌলিক কারণ ছিল না, কারণ শুধুমাত্র কয়েকটি ছোটখাটো ইভেন্ট ব্যতীত অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না। এখনও এই পেয়ার একটি সংকীর্ণ রেঞ্জের মধ্যে ট্রেড করছে, যেখানে ট্রেন্ডলাইনের নিচের অংশটি শক্তিশালী সাপোর্ট হিসেবে কাজ করছে। তবে, এই সাপোর্ট চিরকাল ইউরোর দরপতন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা এখনো আশা করছি যে এই ট্রেন্ডলাইনটি ব্রেক করা হবে, যার ফলে ইউরোপীয় মুদ্রার দরপতন ঘটবে। সম্ভবত, ব্রিটিশ পাউন্ডও ইউরোর সঙ্গে একত্রে দরপতনের সম্মুখীন হবে।

প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, মঙ্গলবার কিছুই পরিবর্তিত হয়নি। আমরা স্থানীয় পর্যায়ে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করেছি, এবং সম্ভাবনা রয়েছে যে আমরা পরবর্তী সময়ে অনুরূপ একটি নিম্নমুখী মুভমেন্ট দেখতে পাবো। যতক্ষণ না দৈনিক টাইমফ্রেমে করেকশন শেষ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে একাধিক প্রবণতা দেখা যেতে পারে। কারেকশন কখন শেষ হবে তা নিশ্চিত নয়, তবে এটি মনে রাখা জরুরি যে ইউরোর মূল্যের যেকোনো ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টকে শুধুমাত্র একটি কারেকশন হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

মঙ্গলবার ট্রেডারদের জন্য একটি কার্যকর ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। শুধুমাত্র একটি সিগন্যাল গঠিত হয়েছে, তবে এটি যথেষ্ট নির্ভুল ছিল। ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশনের সময়, মূল্য 1.0461 লেভেল এবং নিকটবর্তী কিজুন-সেন লাইনের কাছ থেকে স্পষ্টভাবে বাউন্স করেছে। এরপর, মূল্য প্রায় ৪৫ পিপস ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, এই পেয়ারের মূল্য নিকটতম টার্গেট লেভেল 1.0524-এ পৌঁছাতে পারেনি, তবে ট্রেডারদের জন্য লাভজনকভাবে ট্রেড ক্লোজ করার জন্য যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ ছিল।

COT রিপোর্ট

১৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত সর্বশেষ COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে দীর্ঘ সময় ধরে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী ছিল। তবে, সম্প্রতি মার্কেটে বিক্রেতারা প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তিন মাস আগে, প্রফেশনাল ট্রেডারদের ওপেন করা শর্ট পজিশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার ফলে দীর্ঘ সময় পর প্রথমবারের মতো নিট পজিশন নেগেটিভ হয়েছে। এই প্রবণতা এই ইঙ্গিত দেয় যে ইউরো ক্রমাগত বিক্রির চাপে রয়েছে এবং মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতা বিরাজ করছে।

বর্তমানে, ইউরোর শক্তিশালী হওয়ার পক্ষে কোনো মৌলিক কারণ নেই। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে যে ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে, তা খুবই ক্ষুদ্র এবং শুধুমাত্র একটি করেকশন বলে মনে হচ্ছে। এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের কারেকশন কয়েক সপ্তাহ বা এমনকি কয়েক মাস পর্যন্ত চলতে পারে, তবে এটি গত ১৬ বছর ধরে চলমান দীর্ঘমেয়াদী নিম্নমুখী প্রবণতার পরিবর্তন ঘটাবে না।

বর্তমানে, COT রিপোর্টের লাল এবং নীল লাইনগুলো পরস্পরকে অতিক্রম করেছে এবং অবস্থান পরিবর্তন করেছে, যা মার্কেটে বিয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করছে। সর্বশেষ সাপ্তাহিক রিপোর্ট অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের মধ্যে লং পজিশনের সংখ্যা ৪,৭০০ বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে শর্ট পজিশনের সংখ্যা ৮,২০০ কমেছে। এর ফলে নিট পজিশনের সংখ্যা ১২,৯০০ কন্ট্রাক্ট বৃদ্ধি পেয়েছে; তবে, এই পরিবর্তন সামগ্রিক বাজার পরিস্থিতির ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে না।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘণ্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এখনও স্থানীয় পর্যায়ে এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিরাজ করছে। তবে, মধ্যমেয়াদে এই পেয়ারের দরপতন পুনরায় শুরু হতে পারে, কারণ ২০২৫ সালে মাত্র এক বা দুইবার ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংক আরও সুদের হার কমানোর পরিকল্পনা করছে। স্বল্পমেয়াদে, আমরা আরও এক বা দুইবার ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখতে পারি, কারণ দৈনিক টাইমফ্রেমের কারেকশন শেষ হতে দীর্ঘ সময় নিতে পারে এবং এটি বেশ জটিল হতে পারে। এখনও ইউরোর দর বৃদ্ধির কোনো উল্লেখযোগ্য কারণ নেই, এবং এই সাময়িক মূল্যবৃদ্ধির ৮০% প্রযুক্তিগত কারণে হচ্ছে।

২৬ ফেব্রুয়ারিতে ট্রেডিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো হল: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, পাশাপাশি সেনকৌ স্প্যান B লাইন (1.0400) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0464) রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলায় অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণ করার সময় এটি বিবেচনায় নেওয়া উচিত। যদি মূল্য সঠিক দিকে ১৫ পয়েন্ট অতিক্রম করে, তাহলে সম্ভাব্য লোকসান থেকে সুরক্ষা পেতে ব্রেক ইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না, কারণ সিগন্যাল ভুল প্রমাণিত হলে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

মঙ্গলবার, ইউরোজোনে জার্মানির কনজিউমার কনফিডেন্স ইনডেক্স বা ভোক্তা আস্থা সূচক প্রকাশিত হবে; তবে, আজ আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট নেই। একইভাবে, সপ্তাহের তৃতীয় দিনের ট্রেডিংয়েও কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশের কথা নেই। এর ফলে, এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্য 1.0461 থেকে 1.0524-এর রেঞ্জের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। তবে, ট্রেন্ডলাইন ব্রেক হলে এটি আরও নিম্নমুখী প্রবণতার জন্য একটি শক্তিশালী সিগন্যাল হিসেবে বিবেচিত হবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

• মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।
• কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
• এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।
• হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
• COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।