GBP/USD 5-मिनट विश्लेषण

सोमवार को, GBP/USD मुद्रा जोड़ी ने शुरुआत में तेज और अप्रत्याशित वृद्धि का अनुभव किया, जिसके बाद भारी गिरावट आई। जर्मन चुनावों का ब्रिटिश पाउंड से कोई संबंध नहीं था, फिर भी इसने डॉलर के मुकाबले मजबूत होने का एक और अवसर हासिल कर लिया। पाउंड यूरो की तुलना में अधिक आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है और धीमी गति से गिर रहा है। हमारे मौलिक समीक्षाओं में, हमने पहले ही विश्लेषण किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालाँकि, इस बिंदु पर, दैनिक समय सीमा पर ऊपर की ओर सुधार पर्याप्त पैमाने तक पहुँच चुका है, इसलिए ब्रिटिश पाउंड की आगे की वृद्धि को तर्कसंगत नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए, सोमवार को पाउंड के बढ़ने का कोई मौलिक कारण नहीं था। आज ब्रिटेन या अमेरिका में कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ निर्धारित नहीं हैं। हाल के दिनों में पाउंड बहुत अधिक मजबूत हो चुका है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, व्यापारियों के पास भरोसा करने के लिए कोई ट्रेंडलाइन नहीं है, क्योंकि वर्तमान गति अत्यधिक अनियमित है। हालाँकि, यूरो को संदर्भ के रूप में उपयोग किया जा सकता है: यदि यूरो अपनी ट्रेंडलाइन के नीचे स्थिर होता है, तो पाउंड में भी गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड पहले की तुलना में कम डोविश हो सकता है, लेकिन बाजार इस कारक पर कितने समय तक प्रतिक्रिया देगा?

सोमवार के लिए पाउंड के ट्रेडिंग संकेत भी काफी मजबूत थे। रात के समय, कीमत 1.2691 स्तर के करीब मामूली विचलन के साथ उछली, और यूरोपीय सत्र की शुरुआत में अभी भी बिक्री के आदेश खोले जा सकते थे। पूरे दिन कीमत लगातार गिरती रही और अंततः 1.2605-1.2620 क्षेत्र तक पहुँच गई, जिसमें Kijun-sen लाइन भी शामिल थी। इस क्षेत्र से उछाल ने व्यापारियों को शॉर्ट पोजीशन बंद करने और यहाँ तक कि नई लंबी पोजीशन पर विचार करने की अनुमति दी। हालाँकि, हमें मंगलवार को पाउंड की रैली पर विश्वास नहीं है।

COT रिपोर्ट

ब्रिटिश पाउंड के लिए COT रिपोर्ट से पता चलता है कि वाणिज्यिक व्यापारियों (commercial traders) की भावना हाल के वर्षों में लगातार बदल रही है। लाल और नीली रेखाएँ, जो वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति (net positions) को दर्शाती हैं, अक्सर एक-दूसरे को पार करती हैं और आमतौर पर शून्य के आसपास बनी रहती हैं। वर्तमान में, ये रेखाएँ फिर से एक-दूसरे के करीब हैं, जो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन की लगभग समान संख्या का संकेत देती हैं।

साप्ताहिक समय-सीमा (weekly timeframe) पर, कीमत ने पहले 1.3154 स्तर को तोड़ा, फिर ट्रेंडलाइन की ओर गिरावट दर्ज की, जिसे इसने सफलतापूर्वक भेद दिया। इस ब्रेकआउट से संकेत मिलता है कि पाउंड की गिरावट जारी रहने की संभावना है। हालाँकि, साप्ताहिक समय-सीमा पर पिछले स्थानीय न्यूनतम (local minimum) स्तर से भी उछाल देखने को मिला, जो एक समतल (flat) बाजार का संकेत दे सकता है।

ब्रिटिश पाउंड पर नवीनतम COT रिपोर्ट के अनुसार, गैर-वाणिज्यिक समूह (non-commercial group) ने 4,500 खरीद (buy) अनुबंध और 1,800 बिक्री (sell) अनुबंध खोले। परिणामस्वरूप, गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति सप्ताह के दौरान 2,700 अनुबंधों से बढ़ गई, जो पाउंड के लिए कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं दर्शाता।

मौलिक पृष्ठभूमि (fundamental background) अभी भी पाउंड स्टर्लिंग की दीर्घकालिक खरीद के लिए कोई ठोस कारण प्रदान नहीं करती है, और यह मुद्रा अपने वैश्विक मंदी के रुझान को जारी रखने के जोखिम में बनी हुई है। इसका अर्थ है कि शुद्ध स्थिति (net position) में और गिरावट आ सकती है, जिससे पाउंड की मांग में और कमजोरी का संकेत मिलेगा।

GBP/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटे की समय-सीमा (hourly time frame) पर, GBP/USD बिना किसी महत्वपूर्ण वापसी (pullbacks) के अपनी ऊपर की प्रवृत्ति (upward trend) जारी रखे हुए है। यह दैनिक समय-सीमा (daily time frame) पर व्यापक ऊपर की ओर सुधार (upward correction) के भीतर आखिरी प्रवृत्ति बदलाव नहीं हो सकता। हालाँकि, हम अभी भी पाउंड की वृद्धि के लिए कोई दीर्घकालिक (long-term) मौलिक औचित्य (justification) नहीं देखते हैं। हम उच्च समय-सीमा (higher time frames) या दीर्घकालिक (long-term) में लॉन्ग पोजीशन की सिफारिश नहीं करेंगे। मौलिक रूप से, पाउंड की स्थिति स्थिर नहीं है।

25 फरवरी के लिए, हम निम्नलिखित प्रमुख स्तरों को उजागर करते हैं: 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2331-1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, और 1.2796-1.2816। Senkou Span B लाइन (1.2482) और Kijun-sen लाइन (1.2626) भी संकेत स्रोत (signal sources) के रूप में कार्य कर सकती हैं। जब कीमत सही दिशा में 20 प्वाइंट्स आगे बढ़ती है, तो ब्रेकइवन (breakeven) पर स्टॉप लॉस (Stop Loss) सेट करने की सिफारिश की जाती है। इचिमोकू संकेतक (Ichimoku indicator) की रेखाएँ दिन भर में बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मंगलवार के लिए यूके या अमेरिका में कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ या रिपोर्टें निर्धारित नहीं हैं, इसलिए मजबूत आंदोलनों की संभावना कम है। हम अब उम्मीद करते हैं कि वही तकनीकी कारक, जिन्होंने पहले पाउंड की वृद्धि को बढ़ावा दिया था, अब इसकी गिरावट का कारण बन सकते हैं।

चित्रण विवरण (Illustration Explanations):

• समर्थन और प्रतिरोध स्तर (मोटी लाल रेखाएँ): ये मोटी लाल रेखाएँ उन बिंदुओं को दर्शाती हैं जहाँ कीमत की गति रुक सकती है। ध्यान दें कि ये रेखाएँ ट्रेडिंग संकेतों का स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें: ये इचिमोकू संकेतक (Ichimoku indicator) की रेखाएँ हैं, जो 4-घंटे की समय-सीमा (4-hour timeframe) से घंटे की समय-सीमा (hourly timeframe) पर स्थानांतरित की गई हैं। ये मजबूत रेखाएँ हैं।
• चरम स्तर (पतली लाल रेखाएँ): वे पतली लाल रेखाएँ जहाँ कीमत पहले उछल चुकी है। ये ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत के रूप में कार्य करती हैं।
• पीली रेखाएँ: ट्रेंडलाइन, ट्रेंड चैनल, या अन्य कोई तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर संकेतक 1: यह प्रत्येक व्यापारी श्रेणी (category of traders) के लिए शुद्ध स्थिति आकार (net position size) को दर्शाता है।