Analisis 5-Minit pasangan EUR/USD

Pada hari Khamis, pasangan mata wang EUR/USD pada dasarnya berada dalam fasa rehat. Dalam beberapa hari sebelumnya, euro telah didagangkan secara aktif dalam kedua-dua arah. Pada mulanya, pasaran menjangkakan peningkatan inflasi di Zon Euro, yang membawa kepada peningkatan pembelian euro. Namun, kekecewaan terhadap data inflasi yang lebih lemah daripada jangkaan mengakibatkan tekanan jualan ke atas euro. Pada hari Khamis, pasaran kelihatan mengambil nafas sebelum laporan penting mengenai pasaran buruh dan kadar pengangguran AS yang dijadualkan untuk hari Jumaat.

Dua laporan kecil telah dikeluarkan di Zon Euro pada hari Khamis. Walaupun ia tidak sepenuhnya tidak signifikan, laporan ini tidak mencetuskan pergerakan pasaran yang besar. Pengeluaran industri di Jerman menunjukkan kejutan positif, meningkat sebanyak 1.5% bulan ke bulan, jauh melebihi jangkaan pasaran yang sederhana sebanyak 0.5%. Sebaliknya, jualan runcit di Zon Euro hanya meningkat sebanyak 0.1%, tidak mencapai unjuran optimis. Akibatnya, euro tidak mengalami sokongan atau tekanan yang ketara. Walaupun aliran menurun kekal utuh, terdapat kemungkinan pergerakan mendatar. Potensi pergerakan mendatar ini dapat dilihat dengan lebih jelas pada carta 4 jam. Sekiranya data AS yang dikeluarkan hari ini tidak mencetuskan kenaikan yang besar dalam dolar, senario pergerakan mendatar menjadi lebih mungkin.

Pada hari Khamis, tiada isyarat dagangan yang dapat dilaksanakan. Pasangan ini menunjukkan volatiliti rendah dan bergerak mendatar sepanjang hari, tanpa menghampiri tahap utama atau garisan indikator Ichimoku. Oleh itu, tiada isyarat dagangan dihasilkan, dan tiada sebab yang kukuh untuk memasuki pasaran.

Laporan COT

Menurut laporan terkini Commitment of Traders (COT) bertarikh 24 Disember, terdapat perubahan dalam kedudukan pedagang bukan komersial. Walaupun kedudukan bersih mereka kekal menaik untuk tempoh yang lama, pergerakan menurun kini telah mengambil alih. Dua bulan lalu, jumlah kedudukan pendek dalam kalangan pedagang profesional meningkat dengan ketara, mengakibatkan kedudukan bersih menjadi negatif buat kali pertama dalam tempoh yang lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang menyokong kekuatan euro. Untuk tempoh yang panjang, analisis teknikal telah menunjukkan zon pengukuhan, membawa kepada pergerakan pasaran mendatar. Pada carta mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan mata wang ini telah didagangkan dalam julat 1.0448 hingga 1.1274. Walau bagaimanapun, penembusan baru-baru ini di bawah paras 1.0448 telah mencipta peluang baharu untuk penurunan selanjutnya.

Ketika ini, garisan merah dan biru pada carta COT telah bersilang dan bertukar kedudukan, menandakan aliran pasaran yang menurun. Dalam minggu laporan terkini, jumlah kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 6,800, sementara kedudukan pendek bertambah sebanyak 9,400, membawa kepada penurunan lebih lanjut dalam kedudukan bersih sebanyak 2,600.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam

Pada carta masa satu jam, pasangan mata wang sedang cuba untuk menyambung semula aliran menurun selama tiga bulan. Kami percaya bahawa penurunan ini akan berterusan dalam jangka masa sederhana. Rizab Persekutuan dijangka mengurangkan kadar faedah hanya 1 hingga 2 kali pada tahun 2025, yang mencerminkan pendirian yang lebih agresif daripada yang dijangkakan pasaran. Kami tidak melihat alasan untuk kenaikan yang kukuh dalam euro, dan kecenderungan menurun kekal selagi pasangan ini berdagang di bawah garisan penunjuk Ichimoku.

Pada 10 Januari, kami ingin menekankan tahap dagangan berikut: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, dan 1.0889. Selain itu, garisan Senkou Span B (1.0342) dan Kijun-sen (1.0355) penting untuk dipertimbangkan. Sila ambil perhatian bahawa garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Selain itu, meletakkan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal selepas pergerakan menguntungkan sebanyak 15 pip dapat membantu melindungi daripada kerugian jika isyarat tersebut terbukti palsu.

Tiada acara utama atau penting yang dijadualkan di Zon Euro pada hari Jumaat. Walau bagaimanapun, AS akan mengeluarkan laporan tentang Senarai Gaji Bukan Ladang (NFP), kadar pengangguran, pendapatan purata, dan Indeks Sentimen Pengguna University of Michigan. Walaupun keempat-empat laporan ini berbeza dari segi kepentingan, tumpuan pasaran mungkin tertumpu pada dua laporan pertama.

Penerangan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Garisan merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berhenti. Sila ambil perhatian bahawa garisan-garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke jangka masa satu jam. Ini adalah garisan yang kuat.
• Tahap Ekstrem (garisan merah nipis): Garisan merah nipis di mana harga sebelum ini telah melantun. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kuning: Garisan arah aliran, saluran arah aliran, atau mana-mana corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.