Analisis EUR/USD carta 5-Minit

Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD terperangkap dalam ribut. Tidak terlalu bermanfaat untuk menganalisis laporan makroekonomi yang dikeluarkan hari itu kerana ia mempunyai sedikit impak terhadap pergerakan harga. Pemacu utama kekacauan pasaran sekali lagi adalah Presiden AS Donald Trump, dengan situasi bermula seawal hari Ahad. Pada hujung minggu, diumumkan bahawa Trump akan mengenakan tarif import ke atas barangan dari Mexico, Canada, dan China. Berita ini dipertontonkan secara meluas dan mencetuskan turun naik yang tidak sekata serta jurang pasaran pada hari Isnin. Menjelang petang, turut didedahkan bahawa tarif terhadap Mexico telah ditangguhkan selama sebulan, dan mungkin kita akan melihat pengumuman serupa mengenai China dan Canada tidak lama lagi.

Antara laporan makroekonomi, PMI Pembuatan ISM patut disebut kerana ia melebihi jangkaan. Ini biasanya menunjukkan bahawa dolar seharusnya menguat semasa sesi dagangan AS. Namun, itu tidak berlaku kerana dolar telah pun naik sebanyak 140 pip semalaman, walaupun tiada sebab objektif untuk pergerakan sedemikian. Walaupun tarif Trump telah diumumkan, tetap membingungkan mengapa ianya dianggap sebagai tanda positif untuk ekonomi AS dan mata wangnya. Secara keseluruhannya, kita menyaksikan tingkah laku pasaran yang tidak rasional yang mengganggu gambaran teknikal.

Membincangkan isyarat dagangan hari Isnin juga tidak memberikan banyak nilai sama sekali, terutama sekali kerana tidak ada isyarat penting yang terhasil. Pasangan ini berayun liar sepanjang hari, mengabaikan sepenuhnya tahap teknikal. Walaupun isyarat yang baik telah dihasilkan, ianya boleh dimanfaatkan untuk dagangan, tetapi malangnya, tiada yang terhasil.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 28 Januari. Carta dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal optimistik untuk tempoh yang lama; namun, kini penjual beruang telah mengambil alih kedudukan. Dua bulan lalu, pedagang profesional dengan ketara meningkatkan bilangan kedudukan jual, menyebabkan kedudukan bersih menjadi negatif untuk kali pertama dalam tempoh yang lama. Perubahan ini menunjukkan bahawa euro lebih kerap dijual daripada dibeli.

Pada masa ini, tiada faktor asas yang menyokong kekuatan euro. Pergerakan menaik baru-baru ini bagi euro pada carta masa mingguan hampir tidak kelihatan dan boleh dianggap hanya sebagai pembetulan ringkas. Walaupun pasangan mata wang ini mungkin melakukan pembetulan selama beberapa minggu lagi, ini tidak mengubah arah aliran menurun selama 16 tahun.

Ketika ini, garisan merah dan biru telah bersilang dan mengubah kedudukan relatif mereka, menunjukkan aliran pasaran yang menurun. Sepanjang minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 14,000, manakala kedudukan pendek turun sebanyak 9,900. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 4,100 kontrak lagi.

Analisis EUR/USD pada carta 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan mata wang ini telah menyelesaikan trend menaik tempatan dan satu garis aliran menurun baharu telah terbentuk. Kami menjangkakan penurunan ini akan berterusan dalam jangka masa sederhana. Rizab Persekutuan mungkin hanya menurunkan kadar sebanyak 1-2 kali pada tahun 2025, yang menunjukkan sikap lebih ketat berbanding jangkaan pasaran. Disebabkan tarif Trump, inflasi di AS boleh naik mendadak, menyebabkan langkah lebih ketat daripada Fed sepanjang tahun. Harga kekal di bawah garisan penunjuk Ichimoku, menunjukkan kemungkinan penurunan selanjutnya dalam euro.

Untuk 4 Februari, kami mengetengahkan paras dagangan berikut: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, dan 1.0843. Juga perlu diberi perhatian adalah garisan Senkou Span B pada 1.0397 dan garisan Kijun-sen pada 1.0340. Sila ambil perhatian bahawa garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan Stop Loss anda kepada pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah anda. Ini akan membantu melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat itu ternyata palsu.

Pada hari Selasa, tiada peristiwa penting dijadualkan di Zon Euro; walau bagaimanapun, A.S. akan mengeluarkan laporan ADP mengenai pekerjaan sektor swasta. Pasaran mungkin masih bertindak balas kepada peristiwa dari hari Isnin, jadi bersiaplah untuk satu lagi hari ketidaktentuan dan pergerakan tidak rasional.

Penerangan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Garisan merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Sila ambil perhatian bahawa garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa 4 jam ke jangka masa setiap jam. Ini adalah garisan kuat.
• Tahap Ekstrem (garisan merah nipis): Garisan merah nipis di mana harga telah melantun sebelum ini. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kuning: Garisan trend, saluran aliran, atau mana-mana corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.