Analisis EUR/USD carta 5 Minit

Pada hari Selasa, pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menaiknya, mengikuti aliran yang bermula pada hari Isnin. Kami sebelum ini telah menyatakan bahawa pembetulan yang ketara sedang berkembang pada carta masa harian, menunjukkan bahawa euro boleh naik lebih tinggi lagi atas sebab teknikal semata-mata. Tindakan Donald Trump pada hari Isnin menambah beberapa komplikasi dengan menyebabkan kekacauan di pasaran pertukaran asing. Walau bagaimanapun, meskipun demikian, gambaran teknikal harian kekal tidak berubah, menunjukkan bahawa kita masih boleh menjangkakan pergerakan menaik. Satu-satunya persoalan yang tinggal ialah sama ada kita harus berdagang pergerakan ini jika ia hanyalah sekadar pembetulan.

Seperti yang diketengahkan, pada rangka masa harian, ini adalah pembetulan, manakala pada carta masa setiap jam, ia kelihatan sebagai siri trend yang bertukar ganti. Pasangan ini kemungkinan boleh melepasi garis Senkou Span B dan garis arah aliran menurun seawal hari ini. Ironisnya, ini boleh diikuti dengan pembetulan menurun, sebelum trend naik utama berterusan. Pada hari Selasa, hanya satu laporan makroekonomi diterbitkan, dan ia menyokong euro, sejajar dengan tetapan teknikal semasa. Laporan JOLTs mengenai peluang pekerjaan bukanlah pelepasan yang sangat signifikan, tetapi memandangkan pasaran kini cenderung untuk membeli pasangan ini, ia memberikan reaksi positif kepada data tersebut.

Namun begitu, isyarat dagangan pada hari Selasa jauh dari ideal. Semasa sesi Asia, pasangan ini jatuh 75 pip tetapi terlepas tahap 1.0269 hanya dengan 4 pip. Terdapat tepat 4 pip yang terlepas untuk membuka kedudukan panjang yang cemerlang. Kemudian, harga melantun dari garis kritikal, tetapi isyarat ini adalah palsu. Lebih-lebih lagi, ia tidak seharusnya didagangkan kerana Henti Rugi (SL) untuk dagangan ini diperlukan untuk ditetapkan di atas garis Senkou Span B. Akhirnya, pasangan ini terperangkap dalam julat 1.0340-1.0397.

Laporan COT

Laporan COT terkini adalah bertarikh 28 Januari. Carta dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal optimis untuk tempoh yang lama; namun, penjual kini menguasai keadaan. Dua bulan yang lalu, pedagang profesional secara mendadak telah meningkatkan bilangan kedudukan jual, menyebabkan kedudukan bersih menjadi negatif buat kali pertama dalam tempoh yang lama. Perubahan ini menunjukkan bahawa euro lebih banyak dijual daripada dibeli.

Pada masa ini, tiada faktor asas yang menyokong kekuatan euro. Pergerakan naik baru-baru ini pada carta mingguan hampir tidak kelihatan dan boleh dianggap hanya sebagai pembetulan kecil. Walaupun pasangan mata wang ini mungkin membetulkan untuk beberapa minggu lagi, ini tidak mengubah aliran penurunan dalam tempoh 16 tahun.

Pada masa ini, garis merah dan biru telah bersilang dan menukar kedudukan relatif mereka, menunjukkan aliran penurunan dalam pasaran. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 14,000, manakala kedudukan pendek menurun sebanyak 9,900. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 4,100 kontrak lagi.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam

Pada carta masa sejam, pasangan ini telah melengkapkan aliran menaik tempatan dan membentuk garis aliran menurun baharu. Kami menjangkakan penurunan akan berterusan dalam jangka masa sederhana, kerana Rizab Persekutuan dijangka hanya akan memotong kadar 1-2 kali pada tahun 2025, menunjukkan sikap yang lebih proaktif daripada yang dijangka oleh pasaran. Selain itu, tarif Trump boleh menyebabkan lonjakan inflasi di AS, mendorong Fed untuk mengambil pendekatan lebih agresif sepanjang tahun. Walau bagaimanapun, dalam carta masa pendek, kita mungkin masih melihat satu atau dua lagi aliran menaik.

Untuk 5 Februari, kami menyarankan memantau tahap dagangan berikut: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, dan 1.0843. Selain itu, beri perhatian kepada garisan Senkou Span B (1.0400) dan Kijun-sen (1.0340). Sila ambil perhatian bahawa garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, jadi perlu diingatkan perkara ini semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jika harga bergerak sebanyak 15 pip ke arah yang betul, jangan lupa untuk melaraskan Henti Rugi (SL) kepada titik pulang modal, yang akan membantu melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Rabu, Zon Eropah dijadualkan untuk mengeluarkan indeks PMI sektor perkhidmatan. Begitu juga, laporan ISM utama akan diterbitkan di AS, bersama laporan ADP mengenai pekerjaan sektor swasta. Kami percaya bahawa pasaran akan terus memihak kepada pembelian pasangan ini, jadi sebarang laporan positif untuk euro boleh memberi impak yang diperbesarkan.

Penerangan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan tempat di mana pergerakan mungkin berakhir. Sila ambil perhatian bahawa garis ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan indikator Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa sejam. Ini adalah garisan kuat.
• Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga sebelum ini melantun. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garisan aliran, saluran aliran, atau sebarang pola teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.