Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к зоне сопротивления 1,0346–1,0356. Отбой котировок от этой зоны сработал в пользу доллара США, и на текущий момент пара вновь находится в падении в направлении уровней 1,0263 и 1,0179.

Ситуация с волнами остается в целом понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила лоу предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время тренд меняется на «медвежий» или же мы наблюдаем сложное горизонтальное движение на старших графиках.

Информационный фон в понедельник был обильным. Новостей было очень много, поэтому сложно даже сказать, какие именно из событий оказали наибольшее влияние на настроение трейдеров. Дональд Трамп в течение одного дня ввел тарифы против Мексики, Китая и Канады, но к вечеру стало известно, что Мексика и Канада временно избежали торговых пошлин. Однако, помимо этого, в Евросоюзе вышел индекс потребительских цен, который по итогам января вырос до 2,5%. Базовая инфляция составила 2,7%. Хоть ускорение инфляции было очень слабым, но все же небольшую поддержку этот отчет мог оказать быкам. Индексы деловой активности в секторах производства Германии и ЕС тоже порадовали позитивными значениями, хоть оба индекса и остались гораздо ниже уровня 50,0. Индекс деловой активности ISM в секторе производства США тоже вырос в январе – до 50,9 пунктов. Таким образом, практически все отчеты дня оказались позитивными. Тем не менее в течение дня атаковали только быки. И это была их реакция на ночной обвал котировок европейской валюты. Я все же считаю, что в понедельник трейдеры отрабатывали лишь решения Дональда Трампа, а все остальные экономические данные дали лишь пищу для размышлений трейдерам для будущих сделок. Сегодняшний день начался уже с падения евровалюты, но в дальнейшем движения пары должны быть более спокойными и техничными.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и падение к уровню коррекции 161,8% – 1,0225. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу евро и роста к уровню 1,0332. Однако отбой от уровня 1,0332 позволит рассчитывать на новое падение пары в направлении уровня 1,0110. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 14005 контрактов Long и 9887 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 153 тысячи, а контрактов Short – 220 тысяч.

Девятнадцать недель подряд крупные игроки продают евровалюту. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменения числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC).

4 февраля календарь экономических событий снова содержит в себе только одну, но достаточно интересную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка может быть средним по силе, но во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было открывать с целями 1,0315 и 1,0263 после отбоя от зоны 1,0346–1,0356 на часовом графике. Покупки я бы сегодня не рассматривал, так как на часовом графике выполнено закрытие под восходящим коридором.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0179–1,0533 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.