В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0398 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0398 привели к хорошей точке входа на покупку евро в продолжение развития восходящего движения, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Пускай не совсем такие, как ожидали экономисты, вышли данные по активности в секторе услуг еврозоны, но тот факт, что композитный индекс все же остался выше отметки в 50 пунктов, позволил сохранить оптимизм и покупателей евро, что вылилось в новую волну укреплению EUR/USD в первой половине дня. Впереди нас ждет много американской статистики, в том числе и по рынку труда, способной перевернуть все с ног на голову. Так что будьте особо внимательны при изучении показателей, связанных с изменением числа занятых от ADP за январь этого года, а также с индексом деловой активности в секторе услуг США от ISM. Слабые данные будут залогом продолжения развития восходящего тренда по евро, а вот сильная статистика вернет спрос на американский доллар. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0395 приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.04327, выбраться за пределы которого сегодня пока так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0464. Самой дальней целью выступит максимум 1.0495, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0395 евро может снизиться еще больше, а продавцы дотянуться до 1.0360. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0322 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы остаются в стороне, наблюдая за всем происходящим с непонятным видом. Казалось, что ничего такого, что могло бы провоцировать такой активный рост евро, не происходит, однако уже третий день подряд пара обновляет недельные максимумы, что указывает на присутствие в рынке крупных игроков и покупателей рисковых активов. В случае слабой статистики по США акцент будет смещен на защиту довольно крупного сопротивления 1.0432. Но лишь формирование там ложного пробоя убедит меня в присутствии в рынке крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0395, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0360, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.0322, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0432 рынок полностью перейдет на сторону быков. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0464. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0495 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось резкое сокращение коротких и длинных позиций. Желающих покупать становится все меньше, но и продавцов также не прибавляется. Учитывая, что этот отчет еще не включает в себя изменения на рынке, которые произошли после введения Трампом торговых пошлин в отношении Китая, Мексики и Канады, то много говорить о нем не имеет смысла. Продавцов намного больше, чем покупателей, что указывает на сохранение медвежьего рынка по паре. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 005, до уровня 153 660, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 9 887, до уровня 220 264. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 6 888.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0360.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.