В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1377 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1377 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Слабые данные от IFO по Германии и еврозоне разочаровали трейдеров, что не позволило продолжить рост EUR/USD. Но и до крупной распродажи дело так и не дошло, что говорит о присутствии желающих покупать евро, просто необходимо время для новой волны роста. Во второй половине дня нас ждут цифры по производственному индексу Empire Manufacturing в США и индексу цен на импорт. Только очень сильные показатели сумеют привести к покупкам доллара. Действовать буду по аналогии с первой половиной дня. В случае хороших данных, что маловероятно, давление на евро вернется. Но лишь ложный пробой в районе поддержки 1.1299 станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на продолжение бычьего рынка с перспективой обновления 1.1377, выбраться выше которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом к области 1.1467, являющейся годовым максимумом. Самой дальней целью выступит уровень 1.1562, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1299 давление на евро возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1237. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1167 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
В случае, если данные по США разочаруют, а от официальных лиц ФРС сегодня не стоит ждать новостей, формирование ложного пробоя в районе 1.1377 по аналогии с тем, что я описывал выше, будет достаточно, чтобы еще раз войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1299. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1237. Самой дальней целью выступит область 1.1167, где буду фиксировать прибыль. В случае еще одного движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.13377, где к тому же расположились и средние скользящие, покупатели могут вернуться к максимумам прошлой недели. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1467. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Трамп объявил о заморозке пошлин на 90 дней, евро сумел вернуться к росту, что отчетливо заметно по увеличению длинных позиций. Вышедшая фундаментальная статистика, связанная со снижением инфляции в еврозоне, также стимулировала спрос на евро, так как все ожидают более решительных действий от Европейского центрального банка по стимулированию экономики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 049, до уровня 190 296, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 096, до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 466.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1324.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
