یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

منگل کو، یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے تجارت میں مشغول ہونے کے لیے بہت کم رضامندی ظاہر کی، کیونکہ انٹرا ڈے اتار چڑھاؤ کم سے کم رہا اور مؤثر طریقے سے کوئی خاص حرکت نہیں ہوئی۔ مسلسل دوسرے دن، یورو نازک کِجون سین لائن کی طرف بتدریج گرتا رہا، جسے مقامی اصلاح کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے پیر کو خبردار کیا تھا۔ اپ ٹرینڈ برقرار ہے، ٹرینڈ لائن کی مدد سے؛ تاہم، مارکیٹ کی سرگرمی نمایاں طور پر کم ہو گئی ہے۔

اس ہفتے کے لیے مقرر کردہ بہت کم اہم واقعات کے ساتھ، ہم اگلے تین دنوں تک اسی طرح کے تجارتی نمونے دیکھنا جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ حالیہ اوپر کی حرکت صرف روزانہ کے ٹائم فریم میں ایک اصلاح ہے، جبکہ پیر اور منگل کو جوڑے کی کمی اس وسیع تناظر میں مقامی اصلاح کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایک تصحیح کے اندر تجارت کرنے کی کوشش جو دوسری تصحیح کے اندر اندر کی گئی ہے، بہترین نتائج نہیں دے سکتی۔

منگل کو، میکرو اکنامک پس منظر عملی طور پر غیر موجود تھا، ZEW انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے صرف دو معمولی اقتصادی جذبات کے اشاریے جاری کیے گئے تھے۔ یہ انڈیکس اپنی نسبتاً زیادہ قدروں کے باوجود مارکیٹ پر اثر انداز نہیں ہوئے۔ فی الحال، تاجروں کی زیادہ توجہ دیگر عوامل پر ہے جیسے کہ عالمی اصلاح، فیڈرل ریزرو اور یورپی مرکزی بینک کی مالیاتی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی پر ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف پر۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر دن بھر، قیمت اکثر دونوں سمتوں میں 1.0461 کی سطح کے ارد گرد اتار چڑھاؤ کرتی رہی۔ کم اتار چڑھاؤ کے پیش نظر، مارکیٹ میں داخل ہونا مناسب نہیں تھا۔ یورپی تجارتی سیشن سے، یہ واضح تھا کہ قیمت 1.0461 کی سطح کو نظر انداز کر رہی تھی اور اس کے ساتھ براہ راست تجارت کر رہی تھی۔ امریکی اجلاس کے دوران بھی صورتحال بہتر نہیں ہوئی۔

سی او ٹی رپورٹ

ٹریڈرز کی تازہ ترین کمٹمنٹس (COT) رپورٹ، مورخہ 11 فروری، ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں نے ایک طویل مدت کے لیے تیزی سے خالص پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ تاہم ریچھوں نے اب قابو پالیا ہے۔ تین ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کے درمیان مختصر پوزیشنوں میں نمایاں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں طویل عرصے میں پہلی بار منفی نیٹ پوزیشن حاصل ہوئی۔ یہ تبدیلی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

فی الحال، یورو کی مضبوطی کی حمایت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نہیں ہیں۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر حالیہ اوپر کی حرکت بمشکل قابل دید ہے، یہ تجویز کرتی ہے کہ یہ محض ایک تکنیکی پل بیک ہے۔ طویل عرصے سے 16 سالہ نیچے کی طرف رجحان برقرار ہے، یہاں تک کہ اگر جوڑا مزید چند ہفتوں تک اصلاح کا تجربہ کرتا رہے۔

فی الحال، COT رپورٹ میں سرخ اور نیلی لکیریں عبور کر چکی ہیں، جو ان کی متعلقہ پوزیشنوں میں تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہیں اور مارکیٹ میں مندی کے رجحان کا اشارہ دیتی ہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی ٹریڈرز کے درمیان لمبی پوزیشنز میں 3,000 کا اضافہ ہوا، جبکہ شارٹ پوزیشنز میں 8,800 کا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے خالص پوزیشن میں 5,800 کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، کرنسی جوڑا اپنا مقامی اپ ٹرینڈ جاری رکھتا ہے۔ تاہم، ہم درمیانی مدت میں کمی کی توقع کرتے ہیں، کیونکہ Fed 2025 میں صرف 1-2 بار شرحوں میں کمی کر سکتا ہے، جبکہ ECB سے نمایاں طور پر مزید کٹوتیوں کو لاگو کرنے کی توقع ہے۔ مختصر مدت میں، ہم ایک یا دو اضافی اوپر کی حرکت کا تجربہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یومیہ ٹائم فریم میں تصحیح مکمل ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ فی الحال، یورو کے بڑھنے کی کوئی مضبوط بنیادی وجوہات نہیں ہیں۔ اس کی موجودہ ترقی تقریباً 80% تکنیکی ہے۔

19 فروری کے لیے، ہم درج ذیل اہم تجارتی سطحوں کی نشاندہی کرتے ہیں: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 770, 770, 1.0843۔ مزید برآں، ہم Senkou Span B لائن کو 1.0327 پر اور Kijun-sen کو 1.0416 پر نوٹ کرتے ہیں۔ براہ کرم آگاہ رہیں کہ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ، بریک ایون پر سٹاپ لاس لگانا یاد رکھیں اگر قیمت آپ کے حق میں 15 پِپس لے جاتی ہے تاکہ سگنل غلط نکلنے کی صورت میں ممکنہ نقصانات سے بچایا جا سکے۔

بدھ کے لیے، یورو زون میں کوئی اہم اقتصادی پروگرام طے نہیں ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں، فیڈرل ریزرو کی تازہ ترین میٹنگ کے منٹس کے ساتھ عمارت کے اجازت نامے اور ہاؤسنگ کے آغاز سے متعلق رپورٹس جاری کی جائیں گی۔ تاہم، ہم ثانوی اہمیت کے ان واقعات پر غور کرتے ہیں، جس سے مارکیٹ کی اہم نقل و حرکت کا امکان نہیں ہے۔ مجموعی طور پر، ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلسل تیسرے دن انتہائی کم مارکیٹ اتار چڑھاؤ کا تجربہ کر سکتے ہیں۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنز: Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔