یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کے کرنسی جوڑے نے جمعہ کو اپنی کمی جاری رکھی۔ اگرچہ یہ تحریک میکرو اکنامک پس منظر کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ نہیں تھی، لیکن یہ اس سے متصادم بھی نہیں تھی۔ جرمنی سے دو اہم رپورٹیں—بے روزگاری اور افراطِ زر — کی توقع تھی، لیکن دونوں نے مایوس کن نتائج دکھائے۔ بے روزگاری کی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور افراط زر کی سطح میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ صرف خوردہ فروخت کی رپورٹ توقعات سے کچھ زیادہ تھی، لیکن یورو کے لیے روزانہ ٹائم فریم پر سائیڈ ویز چینل کی بالائی حد سے گزرنے اور اپنے اوپر کی طرف رجحان کو جاری رکھنے کے لیے یہ ناکافی تھا۔ بالآخر، 1.0524 کی سطح پر قابو پانے میں بیلوں کی ناکامی نے زوال کی ایک اور لہر کو جنم دیا، جسے عالمی بنیادی پس منظر سے مزید تقویت ملی جو کہ امریکی ڈالر کی حمایت کرتا ہے۔

اس ہفتے، مارکیٹ کی نقل و حرکت مختلف ہو سکتی ہے، اور یورو کے لیے ایک نیا اضافہ خارج از امکان نہیں ہے۔ تاہم، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ پیر کو وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان ہونے والے تصادم پر مارکیٹ کس طرح کا ردعمل ظاہر کرے گی، کیونکہ یہ واقعہ مارکیٹ بند ہونے کے بعد پیش آیا۔ مزید برآں، یورو زون اور امریکہ دونوں میں کئی اہم واقعات پورے ہفتے میں طے ہیں، جو ڈالر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ اس وقت، اگرچہ، توقع بنیادی طور پر 1.0220 کی سطح پر واپسی کی ہے۔

جمعہ کو 5 منٹ کے ٹائم فریم پر، صرف ایک مبہم سگنل پیدا ہوا تھا۔ سینکو اسپین بی لائن سے قیمت دوبارہ بڑھ گئی، جس نے دن بھر پوزیشن تبدیل کی۔ تاجروں کو اس لائن کو قریب سے مانیٹر کرنے اور اس کے مطابق جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ سگنل کچھ حد تک غلط تھا، اس نے پھر بھی منافع کا موقع فراہم کیا، کیونکہ قریب ترین ہدف 1.0366 تک پہنچ گیا تھا۔

سی او ٹی رپورٹ

تاجروں کی تازہ ترین کمٹمنٹ (COT) رپورٹ 25 فروری کی ہے۔ اوپر دی گئی مثال واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں نے ایک طویل مدت کے لیے تیزی کی خالص پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ تاہم، بئیرز نے اب قیادت سنبھال لی ہے۔ تین ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں نے اپنی مختصر پوزیشنوں میں نمایاں اضافہ کیا، جس کی وجہ سے کچھ عرصے میں پہلی بار نیٹ پوزیشن منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فی الحال یورو خریدے جانے کے مقابلے میں زیادہ فروخت ہو رہا ہے، اور مندی کا جذبہ مارکیٹ پر حاوی ہے۔

یورو کی مضبوطی کے لیے ابھی تک کوئی بنیادی عوامل موجود نہیں ہیں۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر دیکھی جانے والی حالیہ اوپر کی حرکت کم سے کم ہے اور ایسا لگتا ہے کہ محض ایک تکنیکی اصلاح ہے۔ طویل مدتی گراوٹ کا رجحان، جو 16 سالوں سے برقرار ہے، برقرار رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر یہ جوڑا مزید کئی ہفتوں یا مہینوں تک اصلاح کا تجربہ کرے۔

فی الحال، سرخ اور نیلی لکیریں ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی پوزیشنوں کو عبور کر چکی ہیں، جو مارکیٹ میں مندی کے رجحان کا اشارہ دیتی ہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ کے درمیان لمبی پوزیشنوں میں 12,400 کا اضافہ ہوا، جبکہ مختصر پوزیشنوں میں 13,600 کی کمی واقع ہوئی۔ نتیجتاً، خالص پوزیشن میں 26,000 معاہدوں کا اضافہ ہوا۔ تاہم، اس تبدیلی نے ابھی تک مارکیٹ کے مجموعی جذبات کو متاثر نہیں کیا ہے۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، جوڑی نے آخر کار متوقع کمی شروع کر دی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ کمی کا رجحان درمیانی مدت میں جاری رہے گا، کیونکہ فیڈرل ریزرو سے 2025 میں صرف ایک یا دو بار شرحوں میں کمی کی توقع ہے، جبکہ یورپی مرکزی بینک کی جانب سے شرحوں میں بہت زیادہ جارحانہ کمی کا امکان ہے۔ تاہم، قلیل مدت میں، ہم ایک یا دو مزید اوپر کی حرکتیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یومیہ ٹائم فریم پر اصلاح میں کافی وقت لگ سکتا ہے اور کافی پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ یورو کے بڑھنے کی ابھی بھی کوئی خاطر خواہ وجوہات نہیں ہیں، اور کبھی کبھار حاصل ہونے والے فوائد بنیادی طور پر تکنیکی ہوتے ہیں، جو تحریک کا تقریباً 80 فیصد بنتے ہیں۔

3 مارچ کے لیے، اہم تجارتی سطحیں 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0758، 1.0757، 1.0757، 4. سینکو اسپین بی (1.0423) اور کیجن سن (1.0448) لائنیں۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، لہذا تاجروں کو تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت اس پر غور کرنا چاہیے۔ سگنل کے غلط ہونے کی صورت میں ممکنہ نقصانات سے بچانے کے لیے قیمت 15 پِپس کو درست سمت میں لے جانے کے باوجود ٹوٹنے کے لیے سٹاپ لاس سیٹ کرنا ضروری ہے۔

پیر کو، یورو زون، جرمنی اور امریکہ میں مینوفیکچرنگ سیکٹرز کے لیے کاروباری سرگرمیوں کے اشاریہ جات جاری کیے جائیں گے ISM انڈیکس خاص اہمیت کا حامل ہوگا۔ یورو زون کی فروری کی افراط زر کی رپورٹ بھی شائع کی جائے گی، جو یورو کے لیے اچھا نہیں ہے...

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنز: اچیموکو انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔