یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی کا جوڑا بدھ کے دوران 1.0886 اور 1.0935 کے درمیان اتار چڑھاؤ رہا۔ چونکہ دن کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نئے ٹیرف یا پابندیوں کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں تھا، مارکیٹ نے ڈالر کی فروخت بند کردی۔ موجودہ تحریکوں کے پیچھے یہ بنیادی عنصر ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، میکرو اکنامک ڈیٹا اس وقت بہت کم اہمیت رکھتا ہے۔

کل، امریکی افراط زر کی ایک اہم رپورٹ جاری کی گئی، جس میں افراط زر میں توقع سے زیادہ نمایاں کمی کا انکشاف ہوا ہے۔ رجائیت میں یہ اضافہ اس امکان کو بڑھاتا ہے کہ فیڈرل ریزرو مارکیٹ کی توقع سے کہیں زیادہ شرح سود میں کمی کرے گا۔ عام طور پر، یہ امریکی ڈالر کے کمزور ہونے کا سبب بنے گا۔ تاہم، مارکیٹ فی الحال ممکنہ Fed شرح میں کمی کی تعدد اور وقت کے بارے میں لاتعلق نظر آتی ہے۔ توجہ صرف ٹرمپ کے محصولات پر مرکوز ہے۔

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، واضح رجحان کی نشاندہی کرنا مشکل ہے۔ اگرچہ اوپر کی طرف رجحان کے مضبوط ثبوت موجود ہیں، رجحان لائن یا چینل قائم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ قیمتوں کی نقل و حرکت مکمل طور پر بین الاقوامی پالیسی کے حوالے سے ٹرمپ کے فیصلوں پر منحصر ہے، اور ان فیصلوں یا ان کے وقت کی پیش گوئی کرنا فضول ہے۔ نتیجتاً، بہترین حکمت عملی سطحوں اور اچیموکو اشارے کی لکیروں کی بنیاد پر تجارت کرنا ہے۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر، قیمت کل دو بار 1.0886 کی سطح سے باؤنس ہوئی۔ پہلے باؤنس میں تھوڑا سا انحراف تھا، جبکہ دوسرا کم درست تھا۔ تاجر پہلے سگنل پر عمل کر سکتے تھے، لیکن قیمت ہدف کی سطح سے صرف 10 پپس کم ہو گئی۔ دوسری بار بھی یہی منظر پیش آیا۔ تجارتی اشارے مثالی نہیں تھے، اور مارکیٹ فی الحال ایک غیر معمولی انداز میں برتاؤ کر رہی ہے۔

سی او ٹی رپورٹ

تاجروں کی تازہ ترین کمٹمنٹ (COT) رپورٹ 4 مارچ کی ہے۔ اوپر دی گئی مثال واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن ایک طویل مدت کے لیے تیزی کے ساتھ رہی ہے۔ تاہم، حال ہی میں ریچھوں نے بالادستی حاصل کی ہے۔ چار ماہ قبل، پیشہ ور تاجروں کی کھلی شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے نیٹ پوزیشن طویل عرصے میں پہلی بار منفی ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔ بہر حال، ٹرمپ کے امریکی صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ریچھوں کا فائدہ تیزی سے کم ہو رہا ہے۔

فی الحال، ہم کسی ایسے بنیادی عوامل کا مشاہدہ نہیں کرتے جو یورو کی مضبوطی میں معاون ہوں۔ تاہم، ایک اہم عنصر ابھر کر سامنے آیا ہے جو امریکی ڈالر کی گراوٹ میں حصہ ڈال رہا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ جوڑا مزید کئی ہفتوں یا مہینوں تک درست ہوتا رہے، لیکن 16 سالہ کمی کا رجحان تیزی سے پلٹنے کا امکان نہیں ہے۔

اس مقام پر، سرخ اور نیلی لکیریں دوبارہ عبور کر گئی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا رجحان اب غیر جانبدار ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ میں لانگ پوزیشنز کی تعداد میں 2,500 کا اضافہ ہوا، جب کہ شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں 12,800 کی کمی واقع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں، خالص پوزیشن میں مزید 15,300 معاہدوں کا اضافہ ہوا۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، قیمت "خلا میں گولی مارنا" جاری رکھتی ہے، حالانکہ پہلے کی طرح جارحانہ نہیں ہے۔ ECB اور Fed کے درمیان مالیاتی پالیسیوں میں فرق کی وجہ سے درمیانی مدت میں کمی کا امکان دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تاہم، یہ واضح نہیں ہے کہ مارکیٹ کب تک "ٹرمپ فیکٹر" پر ردعمل ظاہر کرے گی۔ موجودہ تحریک صرف مارکیٹ کی گھبراہٹ ہے، اور یہ جوڑی کہاں لے جائے گا نامعلوم رہتا ہے. تاجر ٹرمپ کے بیانات کے علاوہ ہر چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ہر موقع پر ڈالر بیچا جا رہا ہے۔

13 مارچ کے لیے، ٹریڈنگ کے لیے کلیدی سطحیں ہیں 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0843, 1.086,108, 1.0461. 1.1092، سینکو اسپین بی (1.0608) اور کیجن سین (1.0857) لائنوں کے ساتھ۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت 15 پِپس کو درست سمت میں لے جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس آرڈر سیٹ کرنا یاد رکھیں۔ اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

یوروزون جمعرات کو صنعتی پیداوار کے اعداد و شمار جاری کرے گا، جبکہ امریکہ پی پی آئی انڈیکس اور بے روزگاری کے دعوے شائع کرے گا۔ تینوں رپورٹس ثانوی ہیں۔ اس وقت، مارکیٹ میکرو اکنامک رپورٹس کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہی ہے۔ اس لیے جمعرات کی تحریکوں کا انحصار بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر ہی ہو گا۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنلز کے ذرائع نہیں ہیں۔

کیجن سن اور سینکو اسپین بی لائنز: اچیموکو انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔