A estrutura da onda no gráfico de 4 horas do BTC/USD parece clara e bem definida. Após um padrão corretivo a-b-c-d-e estendido e complexo, que se desenvolveu entre 14 de março e 5 de agosto, uma nova onda impulsiva começou a se formar. Essa onda já apresenta uma estrutura de cinco ondas, e, considerando o tamanho da primeira onda, a quinta onda pode ser mais curta. Com base nisso, não espero que o Bitcoin ultrapasse a faixa de $110.000 a $115.000 nos próximos meses.

Além disso, a onda 4 assumiu uma estrutura de três ondas, o que reforça a validade da análise atual. Como a formação da onda 5 já começou, os pontos de entrada para compra devem ser considerados. No entanto, como mencionei anteriormente, essa onda pode ser concluída em breve – ou pode já ter chegado ao fim.

O contexto macroeconômico tem favorecido o crescimento do Bitcoin, impulsionado pelos fluxos contínuos de investimentos institucionais, compras apoiadas por governos e o interesse crescente de fundos de pensão. No entanto, as políticas de Trump e possíveis mudanças regulatórias podem levar investidores a reduzir a exposição ao mercado, impedindo uma tendência de alta sustentada.

Analisando a estrutura atual da onda 2 dentro da onda 5, tenho dúvidas se essa é realmente a segunda onda da quinta. Estou mais inclinado a acreditar que a tendência de alta está se aproximando da conclusão, o que exige cautela para novas operações.

O que o fundo de riqueza dos EUA tem a ver com o Bitcoin?

Na terça-feira, o BTC/USD despencou $5.200, mantendo sua volatilidade característica. O Bitcoin continua oscilando, mas, de forma geral, segue uma trajetória de queda gradual.

Não acredito que eventos globais ou políticas dos EUA tenham um impacto significativo no mercado de criptomoedas – ou no Bitcoin, em particular. Em minha visão, o sentimento do investidor continua sendo o principal fator por trás dos movimentos do Bitcoin. A maneira mais eficaz de analisar esse sentimento é por meio da análise de ondas ou de outros indicadores técnicos.

Atualmente, não há sinais claros de que o mercado esteja se preparando para outro grande rali de alta. O Bitcoin manteve uma tendência ascendente nos últimos dois anos, mas, como qualquer outro ativo, está sujeito a ciclos de mercado – e a criptomoeda não é ouro. Em minha opinião, o chamado "ouro digital" está à beira de uma correção severa.

Além disso, é pouco provável que o novo Fundo de Riqueza dos EUA, proposto por Trump, impulsione o Bitcoin de forma significativa. Se você tivesse um capital substancial para investir, compraria um ativo no topo de seu ciclo histórico? Donald Trump, um empresário experiente, dificilmente destinaria recursos para comprar Bitcoin a $100.000 para o fundo dos EUA.

Antes que uma nova acumulação em grande escala ocorra, o preço do Bitcoin precisará sofrer uma correção significativa. No mercado de criptomoedas – que, ao contrário do mercado tradicional, ainda é amplamente desregulamentado – manipulações são comuns. Até mesmo iniciantes no setor sabem como esse mercado funciona. Todos se lembram da época em que um único tuíte de Elon Musk era capaz de fazer o Bitcoin subir ou cair $10.000 em questão de horas.

Conclusões

Com base em minha análise de onda do BTC/USD, concluo que a corrida de alta do Bitcoin está chegando ao fim. Essa pode ser uma opinião impopular, mas a quinta onda pode acabar se tornando mais curta. Se essa suposição estiver correta, em breve poderemos testemunhar um crash ou uma correção complicada. Portanto, não recomendo comprar Bitcoin no momento.

Em um futuro próximo, o Bitcoin pode cair abaixo da mínima da onda 4, o que confirmaria uma transição para uma estrutura de tendência de baixa.

Em intervalos gráficos de onda mais altos, podemos observar uma formação completa de cinco ondas de alta. Isso sugere que uma estrutura corretiva de baixa ou uma fase de mercado de baixa pode começar em breve.

Princípios fundamentais de minha análise:

1. As estruturas de onda devem ser simples e claras. Padrões complexos são difíceis de negociar e mudam com frequência.

2. Se você não tiver certeza sobre a tendência do mercado, é melhor ficar de fora.

3. Não há 100% de certeza quanto à direção do preço. Sempre use ordens Stop Loss para proteger suas posições.

4. A análise de ondas pode ser combinada com outros métodos analíticos e estratégias de negociação para uma abordagem mais abrangente.