No fim de semana, o Bitcoin e a Ethereum permaneceram dentro de suas faixas médias, não apresentando nenhuma volatilidade significativa. Isso ocorreu após uma tentativa inicial de crescimento impulsionada por fortes dados do mercado de trabalho dos EUA. O interesse de compra do Bitcoin próximo a $90.000 indica uma forte demanda do mercado em níveis mais baixos. O Ethereum, entretanto, apresenta um quadro mais complexo, com os fundos de hedge aumentando as posições de venda em futuros de ETH - um sinal de sentimento de baixa.

Apesar do aumento das posições de venda em futuros de Ethereum, as tendências gerais de cripto-ETF sugerem um interesse crescente dos investidores em Ethereum e Bitcoin.

Fluxos de entrada de cripto-ETFs (última semana vs. semana anterior):

• ETFs de BTC Spot: +$203,8 milhões (redução de +$559,5 milhões)
• ETFs à vista de ETH: +$420,2 milhões (aumento em relação aos fluxos de saída de -$45,3 milhões)

Esses números indicam um investimento institucional contínuo no mercado de criptomoedas, reforçando sua perspectiva de alta de longo prazo. No entanto, a desaceleração dos fluxos de entrada no BTC-ETF sugere uma possível consolidação de curto prazo antes que o Bitcoin retome sua tendência de alta.

Os fundos de hedge continuam a vender ETH a descoberto de forma agressiva, com posições curtas recorde nos futuros de ETH da CME (dados da CFTC). Os compradores do mercado à vista contrabalançam as posições de venda de futuros, ajudando a manter o equilíbrio de preços. O mercado mais amplo de criptomoedas segue estruturalmente em alta, mas é provável que ocorram flutuações e consolidações de curto prazo.

Dada a estrutura do mercado, continuarei a comprar BTC e ETH durante grandes recuos, esperando que a tendência de alta persista no médio prazo.

Estratégia de negociação do Bitcoin (BTC/USD)

Cenário de compra

Cenário nº 1: Compre BTC a $97.400 (nível de entrada) com uma meta de $99.000. Feche as posições longas em $99.000 e entre em uma negociação de venda em uma retração. Verifique se a média móvel de 50 dias está abaixo do preço e se o Awesome Oscillator está acima de zero.

Cenário 2: comprar BTC a $96.600 se o preço não ultrapassar esse nível. Níveis-alvo: $97.400 e $99.000.

Cenários de venda

Cenário 1: vender o BTC a $96.700 (nível de entrada) com uma meta de $95.100. Feche as posições vendidas em $95.100 e entre em uma negociação de compra em uma retração. Verifique se a média móvel de 50 dias está acima do preço e se o Awesome Oscillator está abaixo de zero.

Cenário 2: vender o BTC a $97.400 se o preço não conseguir ultrapassar esse nível. Níveis-alvo: $96.700 e $95.100.

Estratégia de negociação da Ethereum (ETH/USD)

Cenários de compra

Cenário 1: Compre ETH a $2.660 (nível de entrada) visando $2.712. Feche as posições de compra em $2.712 e entre em uma negociação de venda em uma retração. Verifique se a média móvel de 50 dias está abaixo do preço e se o Awesome Oscillator está acima de zero.

Cenário 2: Compre ETH a $2.614 se o preço não conseguir romper abaixo desse nível. Níveis-alvo: $2.660 e $2.712.

Cenários de venda

Cenário 1: Vender ETH a $2.614 (nível de entrada) com uma meta de $2.547. Feche as posições vendidas em $2.547 e entre em uma negociação de compra em uma retração. Verifique se a média móvel de 50 dias está acima do preço e se o Awesome Oscillator está abaixo de zero.

Cenário 2: venda ETH a $2.660 se o preço não conseguir ultrapassar esse nível. Níveis-alvo: $2.614 e $2.547.