Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь находилась в восходящем движении. На этот раз определенные основания для роста у евровалюты имелись, но они были гораздо слабее, чем основания для падения днем ранее. И еще днем ранее. Напомним, что во вторник и среду Джером Пауэлл дважды выступил в Конгрессе США, дважды заявил, что ФРС не будет торопиться со снижением ключевой ставки. В среду был опубликован отчет по инфляции в США, который лишь еще сильнее уверил нас в том, что ставка ФРС будет снижена в следующий раз очень нескоро, а за весь 2025 год она вообще может не измениться. Таким образом, в эти два дня оснований для сильного роста у доллара было достаточно. Однако выросла евровалюта.

В четверг наиболее важный отчет дня – промышленное производство в Евросоюзе. Этот отчет показал неплохое значение, хоть и не самое лучшее. И европейская валюта продолжила рост. Таким образом, рынок отыграл не самый сильный отчет в пользу евро и проигнорировал все данные в пользу доллара. Впрочем, мы предупреждали, что евро будет сейчас ползти вверх, вопреки всему, так как коррекция на дневном ТФ не может пока считаться завершенной. Она слишком слаба. Поэтому мы и дальше можем наблюдать такие алогичные движения. Восходящая линия тренда на часовом ТФ поддерживает северное направление, но напомним – тренды на часовом ТФ меняются очень часто.

На 5-минутном ТФ в течение четверга не было сформировано ни одного торгового сигнала. В начале американской торговой сессии цена подбиралась к линии Сенкоу Спан Б, но не сумела дойти до нее всего лишь 5 пунктов. К сожалению. Иначе сформировался бы сигнал на покупку, который позволил бы неплохо заработать.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 4 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,9 тысячи, а количество шортов – на 0,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,0 тысячи контрактов, но на «медвежью» тенденцию это никак не влияет.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 14 февраля. Флэт и сумбур сохраняются.

Обзор пары GBP/USD. 14 февраля. Фунт стерлингов продолжает «американские горки».

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 февраля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара завершила локальный нисходящий тренд, нисходящая линия тренда преодолена, сформирована новая – восходящая. Мы считаем, что падение будет продолжаться в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет, но коррекция слишком слаба на дневном ТФ, чтобы быть завершенной.

На 14 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0340) и Киджун-сен (1,0366). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На пятницу в Евросоюзе запланирована публикация второй оценки ВВП за четвертый квартал. Это не самый важный отчет, да и рынок уже ознакомлен с первой оценкой. В Штатах будут опубликованы розничные продажи и промышленное производство. Достаточно интересные отчеты, но доллар сейчас не в почете у рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.