Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0440 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0440 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в снижение пары на 30 пунктов. Покупки в районе поддержки 1.0411 на аналогичном сигнале позволили утянуть с рынка еще около 15 пунктов прибыли. Во второй половине дня покупки на ложном пробое в районе 1.0395 вновь позволили войти в рынок, что привело к росту пары более чем на 40 пунктов. Продажи от 1.0440 после неудачного закрепления также вылились в крупное падение пары более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашнее поручение Трампа торговому представителю и министру торговли США разработать ряд новых пошлин для каждой страны в отдельности в попытке восстановить баланс торговых отношений привело к давлению на рисковые активы, в том числе и европейскую валюту. Однако тот факт, что пошлины эти будут представлены лишь в апреле этого года, позволил покупателям быстро отыграть наблюдаемую просадку пары EUR/USD. Сегодня в первой половине дня давление на евро может вернуться, так как ожидаются довольно слабые данные по изменению объема ВВП еврозоны за 4 квартал 2024 года и изменению уровня занятости еврозоны. Только в случае очень хороших показателей EUR/USD сумеет выбраться за пределы недельного максимума. В случае очень слабых показателей и снижения евро формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0424 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0468, выбраться выше которого сегодня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью более крупного роста в район 1.0495, что укрепит бычьи перспективы рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.0531, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0424 в первой половине дня давление на пару вновь возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0376. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Активные действия покупателей евро явно указывают на изменения в отношении к рисковым активам, которые произошли после недавнего телефонного разговора Путина с Трампом. Но будьте осторожны с покупками, так как сегодняшние данные по ВВП еврозоны могут напомнить ЕЦБ о необходимости сверхмягкой денежно-кредитной политики, что вернет давление на пару. Медведям необходимо проявлять себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.0468, около которого сейчас и ведется торговля. Формирование там ложного пробоя после слабых данных даст точку входа в короткие позиции против тренда с перспективой снижения к поддержке 1.0424, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0376. Самой дальней целью выступит область 1.0321, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня на фоне сильной статистики по еврозоне, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0468 короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0495. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0531 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро стало чуть больше после того, как опасения, связанные с более жесткой торговой войной со стороны Дональда Трампа, снизились. Однако данные еще не учитывают недавний сильный отчет по рынку труда США и новые пошлины на сталь и алюминий, так что не все так однозначно, как могло показаться. Лучше с покупками рисковых активов не спешить, так как торговая война только начинается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 894, до уровня 162 554, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 904, до уровня 221 168. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3 058.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0385.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.