Биткоин в последние две недели торгуется очень вяло, на рынке полный штиль. Курс первой криптовалюты в мире продолжает неспешно снижаться к нижней границе бокового канала, а выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США и даже отчет по инфляции никак не повлияли на котировки «битка». И даже обычных новостей из мира криптовалют почти нет. Есть лишь мнения отдельных лиц, которые, впрочем, остаются лишь мнением.

Мировую финансовую систему ждет крах, но биткоин является спасением для всех желающих. Именно так считает руководитель отдела стратегий Bitwise Asset Management Джефф Парк. «Мир находится на грани крупного финансового кризиса из-за торговых войн, деглобализации, но биткоин предоставляет возможности для спасения капиталов от обесценивания», — считает Парк. На наш взгляд, биткоин после двухмесячного простоя вновь стараются искусственно разогнать. Как только биткоин перестает расти, сразу же огромное количество экспертов начинает прогнозировать его дальнейший рост до небывалых высот. Вероятно, биткоин в долгосрочной перспективе действительно продолжит расти, но в то же время это не может быть постоянный и безоткатный рост. С точки зрения системы ICT никаких сигналов к росту в данное время нет.

Анализ BTC/USD 1D

На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH (Higher High) строится после формирования HL (Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS (ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop-Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но пока недостаточно сильно, чтобы говорить о нисходящем тренде.

На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была собрана ликвидность, и с нижней границы бокового канала $92 100-108 000 она также собрана. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. До него котировки «битка» не опускались. Поэтому биткоин не перешел в стадию формирования нисходящего тренда, к чему мы остаемся гораздо больше предрасположены, чем к новому витку роста. Биткоин вырос с $15 000 до 110 000 практически без коррекций, поэтому, может быть, не сейчас, но падение случится.

Флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. У текущего участка есть признаки ре-аккумуляции. Этим терминов обозначается новое накопление позиций маркет-мейкерами перед (в нашем случае) новым ростом. Таким образом, на падение к уровню $92 100 рассчитывать можно в ближайшее время, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. За линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией расположены ордера Stop-Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы будет рассматривать долгосрочное падение.

Анализ BTC/USD 4Н

На 4-часовом таймфрейме биткоин формирует хотя бы иногда какие-то формации и паттерны. В частности, за последнее время был сформирован OB (Order-block) и произошло несколько снятий ликвидности. Все они отмечены на иллюстрации. OB, как видим, привел к быстрому возврату цены в его область, после чего начался новый слабый рост в рамках флэта. Этот рост на текущий момент закончился после снятия ликвидности с максимума от 11 февраля. От OB можно было заходить в рынок с покупками, но сейчас мы уже не можем прогнозировать продолжение роста. Даже на 4-часовом ТФ в последнюю неделю цена находится во флэте. Сегодня цена снова вернулась в OB, а снятие ликвидности с минимума от 13 февраля укажет на возможный виток нового роста в рамках флэта. Флэт сейчас важнее паттернов.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина, если говорить о перспективах на несколько месяцев. Отскок от нижней границы бокового канала спровоцировал рост, но он оказался недолговременным. На 4-часовом ТФ локальный флэт, на дневном ТФ – тоже флэт. Таким образом, продолжение роста возможно в рамках бокового канала на дневном ТФ, но мы все же склоняемся к падению. Новых паттернов (особенно на продажу) нет, хотя снятие «медвежьей» ликвидности на 4-часовом ТФ предупреждало о возможном падении в рамках флэта, которое в итоге и произошло. Однако нам нужны не предупреждения, а паттерны.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.