В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0441 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0441 привели к точке входа в короткие позиции, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по ценам производителей Германии не сильно повлияли на покупателей европейской валюты даже при условии замедления роста инфляции. Во второй половине дня выходит также несильно важный ряд американской статистики, так что у покупателей рисковых активов есть все шансы продолжить рост. Число первичных обращений за пособием по безработице в США и производственный индекс ФРС-Филадельфии – вот и все, что нас с вами ждет. По этой причине внимание будет смещено на выступления членов FOMC Остана Д. Гулсби и Майкла С. Барра. Выжидательная позиция политиков может быть встречена покупками доллара. В случае падения пары на заявлениях представителей ФРС действовать буду после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0404, что приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0441, выше которого в первой половине дня выбраться так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0475. Самой дальней целью выступит максимум 1.0512, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0404 покупатели евро растеряют инициативу, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0364. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи ушли с рынка, и вчерашняя попытка продолжить нисходящую коррекцию пары под угрозой. Только хорошая статистика и ястребиные заявления представителей ФРС разбудят покупателей доллара. В случае дальнейшего роста EUR/USD акцент останется на защите сопротивления 1.0441, упустив которое, бычий рынок вернется. Чтобы доказать свое присутствие в рынке продавцам нужно добиться формирования ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это убедит в присутствии крупных игроков, ставящих на снижение евро. Целью выступит поддержка 1.0404. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне протокола ФРС и сильной статистики по США, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0364, что остановит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0321, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0441, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели могут добиться еще одного крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0475. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0512 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро было меньше, чем желающих продавать, однако стоит понимать, что этот отчет не учитывает телефонный разговор Путина с Трампом, так что сильно на эти данные обращать внимание не стоит. Наверняка после первого контакта лидеров ситуация на рынке изменилась в сторону покупателей, о чем мы узнаем лишь на следующей неделе. Пока же слабость американского доллара продолжит сохраняться, особенно учитывая достаточно посредственную фундаментальную статистику, выходящую в последнее время по США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 040, до уровня 165 594, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 8 851, до уровня 230 019. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 856.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0404.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.