ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้กลับทิศทางในฝั่งของยูโรและเคลื่อนตัวขึ้นไปยังโซนแนวต้านที่ระดับ 1.0346–1.0356 อย่างไรก็ตาม การดีดตัวจากโซนนี้กลับเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้คู่สกุลเงินนี้กำลังตกลงอีกครั้งไปยังระดับ 1.0263 และ 1.0179

โครงสร้างของคลื่นยังคงชัดเจนโดยทั่วไป คลื่นขาขึ้นล่าสุดได้ทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้า ส่วนคลื่นขาลงล่าสุดกลับลดลงมายังจุดต่ำสุดของสองคลื่นก่อนหน้า

นั่นหมายความว่าทิศทางกำลังเปลี่ยนไปในแนวโน้มเชิงขาลง หรืออาจจะเห็นการเคลื่อนไหวด้านข้างที่ซับซ้อนในกรอบเวลาที่กว้างขึ้น

วันจันทร์มาพร้อมกับข่าวสารมากมาย ทำให้ยากที่จะระบุเหตุการณ์ใดมีผลกระทบมากที่สุดต่อความรู้สึกของเทรดเดอร์ Donald Trump ได้กำหนดอัตราภาษีศุลกากรกับเม็กซิโก จีน และแคนาดาในวันเดียวกัน แต่พอตกเย็นก็ได้มีการประกาศว่าเม็กซิโกและแคนาดาได้หลีกเลี่ยงภาษีเหล่านี้เป็นการชั่วคราว

ใน Eurozone ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมกราคมเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานแตะที่ 2.7% แม้ว่าการเร่งตัวนี้จะไม่มาก แต่ก็อาจให้การสนับสนุนกระทิงในบางแง่มุม ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของเยอรมนีและ Eurozone ก็แสดงผลบวก แต่ทั้งสองยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 50.0 ดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 50.9 จุดในเดือนมกราคม

แม้ว่ารายงานเกือบทั้งหมดจะออกมาในด้านบวก แต่มีเพียงกลุ่มกระทิงที่มีการเคลื่อนไหวตลอดทั้งวัน เป็นไปได้ว่าปฏิกิริยานี้เกิดจากการดิ่งตัวลงของยูโรในชั่วข้ามคืน ฉันยังคงเชื่อว่าการเคลื่อนไหวในวันจันทร์เป็นการตอบสนองต่อการตัดสินใจของ Trump เป็นหลัก ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจอื่น ๆ เพียงให้แนวคิดสำหรับการซื้อขายในอนาคต

วันนี้เริ่มต้นด้วยการลดลงของยูโร แต่การเคลื่อนไหวต่อมาคาดว่าจะสงบและเป็นเชิงเทคนิคมากขึ้น

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้เปลี่ยนทิศทางโดยให้ความได้เปรียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากเกิด bearish divergence ในตัวบ่งชี้ CCI ได้ลดลงไปยังระดับการปรับฐานที่ 161.8% ที่ 1.0225 การเด้งกลับจากระดับนี้ได้ให้ความได้เปรียบกับยูโร โดยดันคู่เงินขึ้นไปที่ 1.0332 อย่างไรก็ตาม การเด้งกลับอีกครั้งจาก 1.0332 อาจบ่งบอกถึงการลดลงใหม่ไปที่ 1.0110 วันนี้ไม่มีการเกิด divergence ใหม่บนตัวบ่งชี้ใดๆ

รายงานยอดคงค้างสัญญา (COT) ของผู้ค้า:

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเทรดมืออาชีพได้ปิดสัญญาซื้อยาว (long contracts) จำนวน 14,005 สัญญา และสัญญาขายสั้น (short contracts) จำนวน 9,887 สัญญา ทัศนคติของกลุ่มนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นขาลง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการลดลงต่อเนื่องของคู่เงินนี้ จำนวนสัญญาซื้อยาวที่นักเก็งกำไรถือครองในตอนนี้อยู่ที่ 153,000 สัญญา ส่วนสัญญาขายสั้นมียอดรวม 220,000 สัญญา

ในช่วงสิบเก้าสัปดาห์ต่อเนื่องกัน ผู้เล่นรายใหญ่ได้ขายยูโร ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงโดยไม่มีข้อยกเว้น แม้ว่าจะมีบางสัปดาห์ที่กลุ่มที่ต้องการราคาสูงเข้ามาครอบงำ แต่สิ่งนี้มักจะเป็นกรณีที่ผิดปกติเท่านั้น

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์ลดค่าลงในอดีต—การคาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ FOMC—ได้ถูกคำนวณไว้แล้ว ในขณะนี้ตลาดไม่มีเหตุผลที่จะขายดอลลาร์ต่อไป แม้ว่าปัจจัยใหม่อาจจะโผล่ขึ้นมาในอนาคต แต่การเติบโตของสกุลเงินสหรัฐกลับมีความเป็นไปได้มากกว่า นอกจากนี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงระยะยาวที่ยังคงดำเนินต่อไป ดังนั้น ฉันคาดการณ์ว่าจะมีการลดลงของคู่เงิน EUR/USD ต่อไป

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• สหรัฐอเมริกา – JOLTS Job Openings (15:00 UTC)

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์ที่สำคัญเพียงหนึ่งเดียว พื้นหลังของข้อมูลอาจมีอิทธิพลระดับปานกลางต่ออารมณ์ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของวัน

การพยากรณ์ EUR/USD และเทคนิคการเทรด :

การขายคู่เงินอาจเริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ 1.0315 และ 1.0263 หลังจากที่มีการตีกลับจากโซน 1.0346–1.0356 ในกราฟรายชั่วโมง การซื้อไม่แนะนำในวันนี้เนื่องจากคู่เงินได้ปิดต่ำกว่าช่องขึ้นในกราฟรายชั่วโมงแล้ว

ระดับ Fibonacci:

• กราฟรายชั่วโมง: ระดับถูกวาดจาก 1.0179 ไปยัง 1.0533

กราฟ 4 ชั่วโมง: ระดับถูกวาดจาก 1.0603 ไปยัง 1.1214