การวิเคราะห์ EUR/USD รายการ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นในวันพฤหัสบดี การเติบโตนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากเหตุผลพื้นฐานบางประการ แม้ปัจจัยเหล่านี้จะอ่อนแอกว่าปัจจัยที่กดดันให้ยูโรอ่อนค่าลงในวันก่อนหน้า ในวันอังคารและวันพุธ Jerome Powell ได้กล่าวสุนทรพจน์ในสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกา โดยเน้นว่าสำรองเงินทุนแห่งสหรัฐไม่ได้เร่งรีบที่จะลดอัตราดอกเบี้ย รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐซึ่งเผยแพร่ในวันพุธ ยิ่งเสริมความคาดหวังว่า การลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของ Fed อาจไม่เกิดในเร็วๆ นี้ และอัตราดอกเบี้ยอาจจะยืนอยู่ระดับเดิมตลอดปี 2025 ด้วยเหตุนี้ มีเหตุผลมากมายที่จะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งขึ้นในสองวันนั้น อย่างไรก็ตาม ยูโรยังคงสามารถปรับตัวขึ้นได้

วันพฤหัสบดี รายงานสำคัญคือการผลิตอุตสาหกรรมในยูโรโซน ซึ่งแสดงผลลัพธ์ที่ถือว่าอยู่ในระดับดี แม้จะไม่โดดเด่นเท่าไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม ยูโรยังคงเพิ่มมูลค่า นี่สะท้อนให้เห็นว่าตลาดตอบสนองในทางบวกต่อรายงานที่ค่อนข้างเป็นกลางเกี่ยวกับยูโร ในขณะที่มองข้ามข้อมูลที่เป็นบวกต่อดอลลาร์ เราได้เตือนล่วงหน้าว่า ยูโรอาจจะยังคงคืบคลานขึ้นต่อไป แม้ปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากการปรับฐานในกรอบรายวันยังคงอ่อนเกินกว่าที่จะพิจารณาเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น ในวันต่อๆ ไป เราอาจได้เห็นการเคลื่อนไหวของตลาดที่ดูเหมือนไม่มีเหตุผลอีกได้ เส้นแนวโน้มขึ้นในกรอบเวลาชั่วโมงสนับสนุนการเคลื่อนไหวขึ้นนี้ แต่ต้องเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในกรอบเวลานี้สามารถเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อย

ในกรอบเวลา 5 นาที ไม่มีสัญญาณการซื้อขายในวันพฤหัสบดี ในช่วงเซสชั่นของสหรัฐ ราคาคล้ายจะเข้าใกล้เส้น Senkou Span B แต่ขาดไปเพียง 5 จุด ซึ่งเป็นการพลาดที่น่าเสียดาย เนื่องจากการตั้งสัญญาณซื้อที่นั่นอาจนำไปสู่การค้าขายที่ได้กำไร

รายงาน COT

รายงาน Commitments of Traders (COT) ล่าสุด ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงสู่แนวโน้มขาลงในตลาด แผนภูมิที่แนบมาชัดเจนว่าผู้ค้าในกลุ่ม non-commercial ยังคงมีตำแหน่งสุทธิแบบ bullish ต่อเนื่องยาวนาน แต่ตอนนี้เหล่า bear ได้เข้าควบคุม สองเดือนก่อน มีการเปิดสถานะ short เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากผู้ค้าในสถาบัน สำหรับเป็นครั้งแรกในระยะเวลานานที่ตำแหน่งสุทธิกลายเป็นลบ บ่งชี้ว่าเงินยูโรตอนนี้ถูกขายบ่อยกว่าถูกซื้อ

ปัจจุบันไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดที่จะสนับสนุนการร่วงลงของยูโรที่ต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวขาขึ้นล่าสุดที่สังเกตบนกรอบเวลาเป็นรายสัปดาห์ค่อนข้างน้อย บ่งบอกว่าเป็นเพียงการดึงกลับ แม้ว่าการปรับฐานนี้อาจยาวนานอีกหลายสัปดาห์ แต่มันไม่ได้ลดค่าแนวโน้มขาลงที่มีมาตลอด 16 ปี

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันและเปลี่ยนตำแหน่งซึ่งกันและกัน ยืนยันถึงแนวโน้มขาลงในตลาด ในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา จำนวนของสถานะ long ในกลุ่ม non-commercial เพิ่มขึ้น 8,900 ในขณะที่จำนวนของสถานะ short เพิ่มขึ้นเพียง 900 เท่านั้น ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 8,000 สัญญา แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาลงโดยรวม

การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่เงินได้สิ้นสุดแนวโน้มขาลงในท้องถิ่นโดยการทะลุแนวโน้มขาลงและสร้างแนวโน้มขึ้นใหม่ ขณะที่เราคาดว่าความลงยาวนานเป็นไปได้—พิจารณาว่า FED อาจจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งหรือสองครั้งในปี 2025 ซึ่งเป็นมุมมองที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้—เราคาดว่าจะเห็นแนวโน้มขึ้นอีกหนึ่งหรือสองครั้งในระยะสั้นก่อนที่จะมีการลดลงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง พื้นฐานทางเศรษฐกิจยูโรไม่มีเหตุผลที่แข็งแรงที่สามารถผลักดันการเพิ่มค่ามากมาย แต่การปรับฐานที่กำลังเกิดขึ้นในกรอบเวลาแบบรายวันดูอ่อนเกินไปที่จะพิจารณาว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

สำหรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เราขอเน้นย้ำถึงระดับการซื้อขายหลักดังนี้: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 และ 1.0843 พร้อมด้วย Senkou Span B (1.0340) และ Kijun-sen (1.0366) โปรดสังเกตว่าเส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตีความสัญญาณการซื้อขาย นอกจากนี้ หากราคาก้าวหน้า 15 PIP ในทิศทางที่ต้องการ ควรปรับคำสั่ง Stop Loss ให้อยู่ที่จุดคุ้มทุน มาตรการนี้ช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาณหลอก

ในวันศุกร์ ยูโรโซนจะปล่อยค่าประมาณที่สองของ GDP ไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม รายงานนี้ไม่คาดว่าจะใหญ่เพราะตลาดได้ทราบถึงค่าประมาณแรกแล้ว ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลยอดค้าปลีกและการผลิตทางอุตสาหกรรมจะถูกเผยแพร่—รายงานเหล่านี้ถือว่าค่อนข้างสำคัญ แต่มันยังเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อตลาดที่ไม่ค่อยชอบดอลลาร์ในปัจจุบัน

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นหนาสีแดง): เส้นหนาสีแดงแสดงถึงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปที่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด (เส้นบางสีแดง): เส้นบางสีแดงที่เคยเกิดการตีกลับของราคา เหล่านี้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: แนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า