การวิเคราะห์ค่าเงิน EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงความสนใจในระดับเล็กน้อยในการซื้อขายตลอดวันจันทร์ โดยมีความผันผวนต่ำและแทบไม่มีการเคลื่อนไหวของราคาใด ๆ ดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใหม่ที่จะเพิ่มจากบทความและการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้หลังจากวันซื้อขายแรกของสัปดาห์ ขั้นต่อไปของการแก้ไขขาขึ้นกำลังดำเนินอยู่ โดยมีแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลาชั่วโมง โดยรวมแล้ว การเคลื่อนไหวของราคายุโรปยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขบนแผนภูมิรายวัน ในความเป็นจริง การเคลื่อนไหวของราคาที่เห็นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาดูจะสับสน ซึ่งเป็นลักษณะปกติของการเคลื่อนไหวแบบแก้ไข

เรายังคงเชื่อว่าค่าเงินยูโร ขาดฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตในระยะกลาง วันจันทร์ ไม่มีการอัปเดตที่สำคัญในด้านปัจจัยพื้นฐานหรือเศรษฐกิจมหภาค ไม่มีข่าวใหญ่ ๆ เกิดขึ้น แม้กระทั่งจาก Donald Trump แม้ว่าเขาจะมีเจตนาที่จะกำหนดภาษีแก่การนำเข้าจากยุโรป ซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่เร่งรีบในการดำเนินการตามการตัดสินใจนี้ ดังนั้นเราคาดว่าทิศทางขาลงจะกลับมาอีกครั้งในระยะกลาง โดยคู่เงินนี้จะเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ parity ในที่สุด

บนกรอบเวลา 5 นาที ไม่มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ซึ่งไม่แปลกใจ เมื่อพิจารณาว่าความผันผวนโดยรวมไม่ได้เกิน 40 pips และราคาก็ไม่ได้เข้าใกล้ระดับสำคัญใด ๆ หรือเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku

รายงาน COT

รายงาน Commitments of Traders (COT) ล่าสุด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เปิดเผยว่าผู้ค้าแบบไม่ใช่การค้า (non-commercial traders) ได้รักษาตำแหน่งซื้อสุทธิไว้อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้ขายได้ครองการควบคุม สามเดือนก่อนหน้านี้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตำแหน่งขายในบรรดาผู้ค้ามืออาชีพ ส่งผลให้มีตำแหน่งสุทธิเชิงลบเป็นครั้งแรกในขณะหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่ายูโรกำลังถูกขายมากกว่าถูกซื้อในขณะนี้

ขณะนี้ ไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร การเคลื่อนไหวขึ้นล่าสุดในกรอบเวลารายสัปดาห์แทบจะไม่สังเกตเห็น แสดงว่าเป็นเพียงการถอนตัวทางเทคนิคเท่านั้น แนวโน้มขาลงที่มีมายาวนานถึง 16 ปี ยังคงเหมือนเดิม แม้จะมีการปรับตัวในช่วงสองสามสัปดาห์ข้างหน้าก็ตาม

ปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในรายงาน COT ได้ตัดกัน ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งสัมพัทธ์ของพวกเขาและชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงในตลาด ในสัปดาห์การรายงานที่แล้ว ตำแหน่งซื้อในบรรดาผู้ค้าแบบไม่ใช่การค้าเพิ่มขึ้น 3,000 ในขณะที่ตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น 8,800 ทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 5,800

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงินกำลังพัฒนาแนวโน้มขึ้นใหม่ในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าแนวโน้มขาลงจะกลับมาในระยะกลาง เนื่องจาก Federal Reserve อาจลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งหรือสองครั้งในปี 2025 ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปคาดว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างรุนแรงมากขึ้น ในระยะสั้น เราอาจเห็นการเคลื่อนไหวขึ้นเพิ่มเติมหนึ่งหรือสองครั้ง เนื่องจากการปรับฐานในกรอบเวลารายวันอาจต้องใช้เวลานานพอสมควร ยังไม่มีเหตุผลพื้นฐานให้ยูโรปรับขึ้น การเติบโตในปัจจุบันประมาณ 80% เป็นผลจากปัจจัยทางเทคนิค

สำหรับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เราระบุระดับการซื้อขายดังนี้: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 และ 1.0843 นอกจากนี้ เส้น Senkou Span B อยู่ที่ 1.0340 และเส้น Kijun-sen อยู่ที่ 1.0414 โปรดทราบว่าเส้นอิชิโมคุอาจเปลี่ยนตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาณการซื้อขาย การตั้งค่า Stop Loss ให้อยู่ที่ราคาต้นทุนกำไร 15 จุดในทิศทางที่ต้องการเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีสัญญาณผิดพลาด

ในวันอังคาร ไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดไว้ในยูโรโซนหรือสหรัฐฯ ดัชนีความรู้สึกทางเศรษฐกิจ ZEW สำหรับเยอรมนีและยูโรโซนจะถูกเผยแพร่ แต่ผลกระทบต่อการตลาดมักจะจำกัด ทำให้ความผันผวนอาจยังคงต่ำมากในวันนี้ และยูโรไม่น่าจะขึ้นอย่างไร้เหตุผล

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับสนับสนุนและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาบ่งบอกสถานที่ที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นอิชิโมคุที่ถ่ายโอนจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงสู่กรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้แข็งแรง
• ระดับสุดขั้ว (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคาดีดกลับก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม แนวช่องทาง หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: แทนขนาดสถานะสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า