การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

เมื่อวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่แสดงความต้องการที่จะดำเนินการซื้อขายเท่าใดนัก เนื่องจากความผันผวนระหว่างวันยังคงน้อยมาก และไม่มีการเคลื่อนไหวสำคัญใดๆ จริงๆ สำหรับวันที่สองติดต่อกัน ยูโรยังคงลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปไปยังเส้น Kijun-sen ซึ่งสามารถมองว่าเป็นการปรับฐานในท้องถิ่น ดังที่เราได้เตือนไว้เมื่อวันจันทร์ แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์โดยได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม กิจกรรมในตลาดลดลงอย่างมาก

ด้วยเหตุการณ์สำคัญๆ ที่มีกำหนดไม่กี่เหตุการณ์สำหรับสัปดาห์นี้ เราอาจยังคงเห็นรูปแบบการซื้อขายที่คล้ายกันนี้ต่อไปสำหรับสามวันถัดไป จำไว้ว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้เพียงแค่การแก้ไขในกรอบเวลารายวัน ในขณะที่การลดลงของคู่สกุลเงินในวันจันทร์และอังคารแสดงถึงการแก้ไขท้องถิ่นในบริบทที่กว้างขึ้น การพยายามซื้อขายภายในการแก้ไขหนึ่งที่วางซ้อนอยู่ในอีกการแก้ไขอาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เมื่อวันอังคาร ภาพรวมทางเศรษฐกิจแบบมาโครแทบไม่มีอยู่เลย โดยมีเพียงสองดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเล็กน้อยจากสถาบัน ZEW ที่ถูกเปิดเผย ดัชนีเหล่านี้ไม่ได้มีอิทธิพลต่อตลาดแม้จะมีค่าที่ค่อนข้างสูง ปัจจุบัน เทรดเดอร์ให้ความสนใจกับปัจจัยอื่นๆ มากขึ้น เช่น การแก้ไขทั่วโลก นโยบายการเงินของ Federal Reserve และ European Central Bank รวมถึงท่าทีของ Donald Trump ต่อการต่างประเทศ

ตลอดทั้งวันในกรอบเวลาราย 5 นาที ราคามักผันผวนรอบระดับ 1.0461 ในทิศทางทั้งสองเนื่องจากความผันผวนต่ำ การเข้าสู่ตลาดจึงไม่แนะนำ โดยในช่วงการซื้อขายยุโรปเป็นที่ชัดเจนว่าราคากำลังเพิกเฉยต่อระดับ 1.0461 และซื้อขายตรงตามแนวระดับนี้ สถานการณ์ไม่ดีขึ้นในช่วงการซื้อขายอเมริกาเช่นเดียวกัน

รายงาน COT

รายงาน Commitments of Traders (COT) ล่าสุดลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เผยว่าเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงรักษาสถานะสุทธิเชิงบวกในระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ฝ่ายหมีได้เข้าควบคุม สามเดือนก่อนหน้านี้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในสถานะขายในหมู่เทรดเดอร์มืออาชีพ ส่งผลให้เกิดสถานะสุทธิเชิงลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่าขณะนี้ยูโรถูกขายบ่อยกว่าที่จะถูกซื้อ

ปัจจุบันไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร การเคลื่อนไหวขึ้นล่าสุดในกรอบเวลาเป็นสัปดาห์แทบจะสังเกตไม่เห็น บ่งบอกว่าเป็นเพียงการดึงกลับทางเทคนิค แนวโน้มขาลงระยะยาว 16 ปี ยังคงอยู่ แม้ว่าคู่เงินจะยังคงมีการแก้ไขตลอดไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีฟ้าในรายงาน COT ได้ตัดไขว้กัน ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสัมพัทธ์ของพวกเขา และส่งสัญญาณแนวโน้มขาลงในตลาด ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งยาวในหมู่นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,000 ขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 8,800 ตามลำดับ นำไปสู่การลดลงของสถานะสุทธิ 5,800

การวิเคราะห์กราฟ EUR/USD ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงอยู่ในแนวโน้มขึ้นระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เราคาดการณ์ว่าจะมีการลดลงในระยะกลาง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1-2 ครั้งในปี 2025 ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญมากกว่า ในระยะสั้นเราอาจเห็นการเคลื่อนไหวขาขึ้นเพิ่มเติมหนึ่งหรือสองครั้ง เนื่องจากการปรับฐานในกรอบเวลาแบบรายวันมีแนวโน้มที่จะใช้เวลานานในการสมบูรณ์ ในปัจจุบันไม่มีเหตุผลพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่จะทำให้ยูโรเพิ่มขึ้น การเติบโตในขณะนี้ประมาณ 80% เป็นเรื่องทางเทคนิค

สำหรับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เราระบุระดับการซื้อขายที่สำคัญดังนี้: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 และ 1.0843 นอกจากนี้เรายังระบุเส้น Senkou Span B ที่ 1.0327 และ Kijun-sen ที่ 1.0416 โปรดระวังว่าเส้น Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย นอกจากนี้อย่าลืมตั้ง Stop Loss ณ จุดที่คุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางของคุณ 15 pips เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่สัญญาณไม่ถูกต้อง

สำหรับวันพุธ ไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในสหภาพยุโรป ในสหรัฐอเมริกา รายงานเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างและการเริ่มต้นสร้างที่อยู่อาศัยจะถูกเผยแพร่ พร้อมกับบันทึกการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ อย่างไรก็ตาม เรามองว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องรอง ซึ่งไม่น่าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญ โดยรวมแล้ว ดูเหมือนว่าเราจะพบกับวันที่สามติดต่อกันของการสั่นสะเทือนของตลาดที่ต่ำมาก

คำอธิบายภาพ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นแดงหนา): เส้นแดงหนาแสดงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาในการสร้างสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นจากดัชนี Ichimoku ที่เคลื่อนย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแรง
• ระดับสูงสุด (เส้นแดงบาง): เส้นแดงบางเป็นจุดที่ราคากระเด้งมาก่อน สิ่งนี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: แนวโน้ม, ช่องแนวโน้มหรือรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า