บิทคอยน์ยังคงซื้อขายอยู่ในช่วงที่ถูกจำกัด และผลที่ตามมาก็คือ Ethereum ยังคงอยู่ในตลาดที่มีแนวราบด้วยเช่นกัน ตลอดสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา Ethereum แสดงความโน้มเอียงที่จะแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับบิทคอยน์ อาจจะเป็นผลจากการเปิดตัวเครื่องมือ ETH-ETF ใหม่ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรจำคือ ตลาดคริปโตทั้งหมดมีการเคลื่อนไหวตามทิศทางของบิทคอยน์อยู่บ้าง หากบิทคอยน์ลดลง 90% ของคริปโตเคอเรนซีอื่น ๆ ก็มักจะลดตามเช่นกัน บิทคอยน์ตั้งเป้าการเคลื่อนไหวลงมาสักระยะแล้ว ซึ่งสิ่งนี้ยังคงเป็นความเสี่ยงหลักสำหรับ Ethereum ด้วย

ในวันจันทร์ Michael Saylor หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของบิทคอยน์อีกครั้ง และยืนยันว่าบริษัทของเขาจะซื้อ BTC ต่อไปโดยไม่คำนึงถึงระดับราคา แม้ว่าสิ่งนี้อาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับบิทคอยน์และอัลท์คอยน์ แต่ท่าทีของ Saylor ไม่ได้เป็นปัจจัยที่สร้างการเคลื่อนไหวต่อตลาดอีกต่อไป ผู้เข้าร่วมตลาดเข้าใจว่า Strategy ได้เปลี่ยนจากบริษัทซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือสะสมบิทคอยน์ ซึ่งหมายความว่าประกาศซื้อ BTC ที่วางแผนไว้อีกครั้งนั้นไม่ได้ส่งผลต่อตลาดคริปโตอย่างกว้างขวาง ข่าวนี้จึงไม่ได้กระตุ้นปฏิกิริยาเชิงบวกใด ๆ ใน Ethereum หรือบิทคอยน์

การวิเคราะห์กราฟรายวันของ ETH/USD

Ethereum ยังคงมีแนวโน้มขาลงในกรอบเวลารายวัน ในขณะที่ Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ การลดลงของ Ethereum ล่าสุดค่อนข้างแรงจนทำให้ผ่านสองโซนเป้าหมายสำคัญไปได้ – FVG (Fair Value Gap) และ Order Block ควรจะสังเกตว่าเทคนิค ICT ทำงานได้ดี แต่ altcoins ยังคงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Bitcoin มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดัชนีความเป็นผู้นำของ BTC สูง เช่นในขณะนี้

โครงสร้างขาลงใน Ethereum ยังคงสภาพอยู่จนครบสมบูรณ์ จุดสูงสุดของโครงสร้างล่าสุดถูกกำหนดไว้ที่ระดับ CHOCH (Change of Character) หากราคาผ่านระดับนี้ไปได้ จะบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มไปในทิศทางขาขึ้น อย่างไรก็ตามจากสภาพตลาดในขณะนี้ เป็นไปได้น้อยที่ Ethereum จะกลับไปที่ $3,500 ในอนาคตอันใกล้นี้

การลดลงเพิ่มเติมดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้มากกว่า แม้ว่าตลาดที่ทรงตัวในขณะนี้อาจทำให้การเคลื่อนไหวล่าช้า หาก Bitcoin ทะลุผ่านกรอบลงไป Ethereum น่าจะเกิดการลดลงอย่างรวดเร็วอีกครั้ง Order Block ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคมเป็นพื้นที่สำคัญที่อาจเห็นการตอบสนองในอนาคต สภาพคล่องถูกเก็บไว้จากสองกลุ่มที่สำคัญตามที่เส้นแนวโน้มระบุ คำสั่ง Stop-loss ถูกสะสมไว้ด้านหลังระดับเหล่านี้ ในขณะที่ Ethereum อาจพยายามฟื้นตัวระยะสั้น แต่ทิศทางทั้งหมดของมันยังคงพึ่งพา Bitcoin อย่างหนักแน่น

การวิเคราะห์กราฟ 4 ชั่วโมงของ ETH/USD

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Ethereum ยังไม่แสดงสัญญาณการฟื้นตัวที่สำคัญใด ๆ ตั้งแต่การลดลงครั้งใหญ่ครั้งล่าสุด เป้าหมายขาลงหลักถัดไปคือ Rejection Block ตามที่ระบุในกราฟ เรามั่นใจว่า Ethereum จะเข้าสู่จุดกึ่งกลางของบล็อกนี้อย่างน้อย แต่เนื่องจากตลาดปัจจุบันยังคงนิ่ง การเคลื่อนไหวนี้อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้

รูปแบบที่ได้รับการยืนยันครั้งสุดท้ายคือ Order Block ซึ่งได้มีการทดสอบหลายครั้งแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Ethereum ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด การเด้งกลับจาก Order Block แต่ละครั้งมีผลให้ราคาขึ้นเพียงเล็กน้อย ดังนั้น ภายใต้สภาพแวดล้อมนี้ วิธีการที่มีเหตุผลที่สุดคือการมุ่งเน้นไปที่รูปแบบเล็ก ๆ ในท้องถิ่นและการซื้อขายระยะสั้นที่มีขนาดเล็ก

สภาพคล่องเพิ่งถูกรวบรวมจากสองจุดสูงสุดล่าสุด และ Bitcoin แสดงการเคลื่อนไหวที่คล้ายกัน พร้อมกับการก่อตัวของ Order Block นี้แสดงให้เห็นว่าทั้งสองสกุลเงินดิจิทัลอาจกำลังเตรียมตัวสำหรับขาขาลงใหญ่ต่อไป

คำแนะนำในการซื้อขาย ETH/USD

Ethereum ยังคงมีแนวโน้มขาลง และเรายังคงให้ความสำคัญกับการตั้งค่าการขายมากกว่าการตั้งค่าการซื้อ จนถึงตอนนี้ ตลาด altcoin สามารถหลีกเลี่ยงการล่มสลายขนาดใหญ่ได้ เนื่องจาก Bitcoin ยังอยู่ในกรอบของมัน อย่างไรก็ตาม หาก BTC ตกลงและยืนยันการกลับด้านของแนวโน้ม ตลาด altcoin ทั้งหมดอาจประสบกับการลดลงอย่างรวดเร็วและมีนัยสำคัญ

การกวาดล้างสภาพคล่องล่าสุดบ่งชี้ว่าการลดลงอีกครั้งใกล้จะถึงหรืออาจจะเริ่มขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม การกวาดล้างสภาพคล่องเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สัญญาณการซื้อขายเพียงพอ ดังนั้น เทรดเดอร์ควรรอการยืนยันเพิ่มเติมก่อนทำการค้า

คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในกราฟ

• CHOCH (Change of Character): การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่แสดงให้เห็นถึงการกลับด้านของแนวโน้มที่เป็นไปได้
• Liquidity: คำสั่งหยุดขาดทุนที่ตั้งโดยเทรดเดอร์ ซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายของผู้ดูแลสภาพคล่องในการสร้างตำแหน่งของตนเอง
• FVG (Fair Value Gap): โซนที่ราคาขยับอย่างรวดเร็วในทิศทางเดียว บ่งชี้ถึงความไม่สมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ราคามักจะกลับมาสู่โซนนี้ก่อนที่จะดำเนินตามแนวโน้มต่อไป
• IFVG (Inverted Fair Value Gap): ช่องว่างที่ราคาไม่ได้ตอบสนองแต่อย่างใด และแทนที่จะแตกทะลุอย่างแรง ก่อนที่จะทดสอบจากด้านตรงข้าม
• OB (Order Block): แท่งเทียนสุดท้ายก่อนที่ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างแรง มักใช้โดยผู้ดูแลสภาพคล่องในการสะสมสภาพคล่องและทำคำสั่งใหญ่ในทิศทางตรงกันข้าม