การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วงเวลา 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ประสบกับการลดลงอย่างมากในวันพฤหัสบดี เป็นเวลามากกว่าสัปดาห์ที่ราคาลอยอยู่ใกล้กับขอบบนของช่องด้านข้างในกรอบเวลารายวัน แต่ก็ไม่เคยทะลุผ่านระดับ 1.0524 ในที่สุด ราคาก็ยืนต่ำกว่าตแนวโน้มขึ้นที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับมาอย่างยาวนาน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น แน่นอนว่ายูโรจะมีทิศทางลดลงอีกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยมหภาคที่จะสนับสนุนยูโรในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ในช่วงสามวันแรกของสัปดาห์ ไม่มีรายงานสำคัญหรือข่าวสารใด ๆ อย่างไรก็ตาม ในวันพฤหัสบดี Trump ได้ประกาศเรียกเก็บภาษีกับ EU อีกครั้ง โดยยังไม่ได้กำหนดวันที่มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ รายงานเศรษฐกิจหลักสองฉบับของสหรัฐฯ ยังแสดงผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งค่อนข้างมาช่วยตอกย้ำชะตากรรมของยูโร

มองไปข้างหน้า เรายังคาดว่าคู่ EUR/USD จะลดลงต่อไปต่ำกว่าระดับพาร์ส โดยต้องระลึกว่ายูโรไม่เหมือน Bitcoin ที่สามารถสูญเสียมูลค่า 20% ในเวลาเพียงสัปดาห์ การลดลงครั้งนี้อาจต้องใช้เวลา ในกรอบเวลารายชั่วโมง ราคาจำเป็นต้องทำลายเส้น Senkou Span B เพื่อเปิดเส้นทางสำหรับการเคลื่อนไหวลงอย่างต่อเนื่องต่อไป

ในวันพฤหัสบดี เกิดสัญญาณการซื้อขายสองแบบในกรอบเวลา 5 นาที หลังจากการเปิดเผยรายงานของสหรัฐ สัญญาณขายปรากฏขึ้นในช่วง 1.0461-1.0480 ส่งผลให้ราคาลดลงมาถึงเส้น Senkou Span B ซึ่งราคาทดสอบก่อนที่จะพลิกกลับ แม้แต่จากการเทรดนี้แบบเดียวก็สามารถทำกำไรได้ 30-40 pips อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการลดลงอย่างรวดเร็ว การเข้าที่จุดเริ่มต้นจะเป็นสิ่งที่ยาก เราจะไม่เข้าสู่การเทรดในการกระเด้งกลับจากเส้น Senkou Span B

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุด ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ แสดงให้เห็นว่าสถานะสุทธิของผู้ค้าไม่มีการผูกพันยังคงมีมุมมองในเชิงบวกมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม ช่วงหลังนี้ ฝั่งหมีได้กลับมาเป็นฝ่ายยึดครองตลาด สามเดือนก่อนหน้านี้ มีจำนวนตำแหน่งชอร์ตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากนักเทรดมืออาชีพ ซึ่งส่งผลให้สถานะสุทธิเชิงลบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลาที่ยาวนาน แนวโน้มนี้แสดงให้เห็นว่ายูโรถูกขายบ่อยกว่าถูกซื้อ ทำให้อารมณ์ตลาดมีแนวโน้มไปในทางขาลง

ในขณะนี้ ไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร การเคลื่อนไหวขึ้นที่เห็นในกรอบเวลาในช่วงสัปดาห์ดูแล้วมีน้อยมากและดูเหมือนจะเป็นการปรับฐานเล็กๆ คู่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการปรับฐานอีกหลายสัปดาห์หรือแม้กระทั่งเป็นเดือน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาลงระยะยาวที่ดำเนินมาแล้วถึง 16 ปี

ในตอนนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินในรายงาน COT ได้ข้ามและสลับตำแหน่งกัน ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มของตลาดที่เป็นขาลง ในสัปดาห์รายงานล่าสุด มีจำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่ม "ไม่มีการผูกพัน" เพิ่มขึ้น 4,700 ขณะเดียวกันตำแหน่งชอร์ทลดลง 8,200 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงเพิ่มขึ้น 12,900 สัญญา ถึงอย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้มีผลกระทบสำคัญต่ออารมณ์ตลาดโดยรวม

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้เริ่มต้นการลดลงที่คาดการณ์ไว้ในที่สุด เราเชื่อว่าการแนวโน้มขาลงนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในระยะกลาง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งหรือสองครั้งในปี 2025 ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรปน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงมากกว่า อย่างไรก็ตาม เราอาจเห็นการเคลื่อนไหวขึ้นหนึ่งหรือสองครั้งในระยะสั้นเนื่องจากระยะเวลาการปรับฐานที่ยาวนานในกราฟรายวัน ในแง่พื้นฐาน ยูโรไม่มีเหตุผลที่แข็งแรงในการเพิ่มขึ้น – แต่ได้เพิ่มขึ้นเป็นหลักเนื่องจากปัจจัยทางเทคนิค

สำหรับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ระดับสำคัญในการเทรดประกอบด้วย 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 พร้อมทั้งเส้น Senkou Span B (1.0403) และ Kijun-sen (1.0467) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งผู้ค้า ควรพิจารณาเมื่อทำการตีความสัญญาณการเทรด คำสั่ง Stop Loss ควรตั้งไว้อยู่ที่จุดคุ้มทุนเมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดจากสัญญาณที่เป็นเท็จ

ยูโรโซนและเยอรมนีจะรายงานข้อมูลการว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ และยอดขายปลีกในวันศุกร์ แม้ว่าจะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่รายงานเหล่านี้ก็ยังอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาในตลาดได้ ในสหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนี PCE และข้อมูลรายได้/การใช้จ่ายส่วนบุคคล แม้จะไม่ได้ถือเป็นรายงานทางเศรษฐกิจระดับสูงสุด

การอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับการสนับสนุนและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาระบุที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้มีความแข็งแรง
• ระดับสุดขั้ว (เส้นสีแดงเล็ก): เส้นสีแดงเล็กที่ราคามีการกระเด้งก่อนหน้านี้ เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้มหรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า