ในบทวิเคราะห์ตอนเช้าของฉัน ฉันได้มุ่งเน้นไปที่ระดับ 1.0635 และวางแผนที่จะตัดสินใจซื้อขายโดยอิงจากระดับนี้ ลองมาดูที่กราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นและการทะลุหลอกในระดับนี้ให้โอกาสในการขายชอร์ต ซึ่งส่งผลให้ราคาลดลงเพียง 10 จุดก่อนที่ยูโรจะกลับมาขยับขึ้นอีกครั้ง การทะลุและการทดสอบที่ระดับ 1.0665 ทำให้เกิดโอกาสในการซื้อ ดันคู่สกุลเงินขึ้นไปถึง 1.0720 มุมมองทางเทคนิคสำหรับครึ่งหลังของวันได้ถูกปรับแล้ว
กลยุทธ์การเปิดสถานะซื้อสำหรับ EUR/USD
แม้ว่าข้อมูลภาคบริการจากกลุ่มยูโรโซนจะอ่อนแอ แต่ยูโรยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 จุดจากระดับเปิด การเกิดขึ้นของนโยบายการเงินใหม่ของเยอรมันก่อให้เกิดความคาดหวังในหมู่ผู้ซื้อยูโรว่าจะเกิดการแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและการแข็งค่าของสกุลเงินในอนาคต นอกจากนี้ การพูดคุยเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ Bessent แย้มไว้ ทำให้เกิดแรงกดดันเพิ่มเติมต่อดอลลาร์สหรัฐด้วย
ในช่วงครึ่งหลังของวัน รายงานสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP สำหรับเดือนกุมภาพันธ์, ISM Services PMI และดัชนี PMI ผสม จะได้รับการเผยแพร่ หากยูโรลดลง ฉันวางแผนจะซื้อเฉพาะเมื่อแนวรับใหม่ที่ 1.0682 ยังคงทน ที่ซึ่งได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งแรกของวัน การทะลุแบบผิดพลาดที่ระดับนี้จะให้สัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง มุ่งเน้นไปที่การเติบโตต่อเนื่องไปยังแนวต้านที่ 1.0717 ที่ได้ถูกทดสอบแล้วในช่วงเซสชันยุโรป
การทะลุและทดสอบร่ำร่ำของช่วงนี้ จะช่วยยืนยันโอกาสการซื้อ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 1.0759 เป้าหมายการเคลื่อนขึ้นสุดท้ายคือที่ 1.0795 ซึ่งฉันวางแผนจะทำกำไร หาก EUR/USD ลดลงต่อและไม่มีความสนใจในการซื้อที่ 1.0682 ความต้องการยูโรจะลดลงเล็กน้อย และคู่อาจปรับฐานอยู่ในช่วงการเคลื่อนที่ด้านข้างใหม่ ผู้ขายอาจผลักราคาลงไปที่ 1.0641 ซึ่งฉันจะพิจารณาซื้อเฉพาะหลังก่อนเกิดการทะลุแบบผิดพลาด จุดเข้าสถานะซื้อตัวเลือกสุดท้ายของฉันคือที่ 1.0603 มุ่งเน้นไปที่การฟื้นตัวในวันค้าที่ 30-35 จุด
กลยุทธ์การเปิดสถานะขายสำหรับ EUR/USD
ผู้ขายพยายามที่จะผลักคู่เงินลง แต่ยังไม่สำเร็จมากนัก ความสนใจหลักขณะนี้อยู่ที่การป้องกันแนวต้านที่ 1.0717 ซึ่งสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคาต่อไป การทะลุแบบผิดพลาดที่ระดับนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้มีโอกาสเข้ารับตำแหน่งขาย โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับฐานลงไปสู่แนวรับที่ 1.0682
การทะลุและการจัดผลลงต่ำกว่า 1.0682 ซึ่งอาจเกิดขึ้นหากข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ เกินความคาดหมาย จะช่วยสร้างโอกาสการขายอื่นๆ มุ่งเป้าไปที่ 1.0641 เป้าหมายการปรับลงสุดท้ายคือที่ 1.0603 ที่ซึ่งฉันจะทำกำไร
หาก EUR/USD ยังคงขึ้นต่อในครึ่งหลังของวัน และหมีล้มเหลวในการเกิดกาเฉี่ยวสารรอบ 1.0717 ซึ่งอาจเกิดขึ้น บรรดาผู้ซื้อน่าจะผลักดันให้เกิดแรงรุกที่แข็งแรงอีกครั้ง ในกรณีนี้ ฉันจะเลื่อนการเปิดสถานะขายออกไปจนถึงที่ทดสอบแนวต้าน 1.0759 ซึ่งฉันจะขายเฉพาะหลังจากการทดสอบล้มเหลว จุดเข้าสถานะขายสุดท้ายของฉันคือที่ 1.0795 มุ่งเน้นไปที่การปรับลดลงที่ 30-35 จุด
การวิเคราะห์รายงาน COT (Commitment of Traders)
รายงาน COT จากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของสถานะ Long และการลดลงอย่างชัดเจนของสถานะ Short ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับยูโร นักลงทุนมีการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแรงกดดันจากสหรัฐฯ ที่มีต่อยูเครนให้เจรจาหยุดยิง รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนที่ตรงตามคาดการณ์ของ ECB นี่สามารถทำให้ ECB ดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปได้ ซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลดีต่อยูโร
แต่กระนั้น ผู้ขายยังคงรักษาความได้เปรียบไว้ ดังนั้นควรมีความระมัดระวังเมื่อซื้อที่ระดับสูง ตามรายงาน COT สถานะ Long ของผู้ไม่มีสถานะทางการค้าเพิ่มขึ้น 12,379 เป็น 182,699 ในขณะที่สถานะ Short ของผู้ไม่มีสถานะทางการค้าลดลง 13,616 เหลือ 208,124 ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ขยายกว้างขึ้น 4,106
สัญญาณอินดิเคเตอร์
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของยูโร
หมายเหตุ: ผู้เขียนใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรายชั่วโมง (H1) ซึ่งอาจแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบรายวัน (D1) แบบดั้งเดิม
เส้น Bollinger
หากราคาลดลง เส้นขอบล่างของอินดิเคเตอร์ที่ 1.0532 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายอินดิเคเตอร์
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ใช้ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนเรียบขึ้น
- 50-period MA (ทำเครื่องหมายบนกราฟด้วยสีเหลือง)
- 30-period MA (ทำเครื่องหมายบนกราฟด้วยสีเขียว)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Fast EMA – 12-period
- Slow EMA – 26-period
- SMA – 9-period
- Bollinger Bands: 20-period
- ผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไร เช่น ผู้ค้ารายบุคคล กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อจุดประสงค์ทางการเก็งกำไรและปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะ
- สถานะ Long ของผู้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: จำนวนสถานะ Long ที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่ถือโดยผู้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- สถานะ Short ของผู้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: จำนวนสถานะ Short ที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่ถือโดยผู้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งสุทธิของผู้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างสถานะ Short และ Long ที่ถือโดยผู้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
