เมื่อวานนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนีหุ้นสหรัฐฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ ระหว่างช่วงการซื้อขายในเอเชียวันนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.1% ในขณะที่ NASDAQ ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 0.2% ตลาดพันธบัตรในเอเชียเห็นการขายออกครั้งใหญ่ในวันพฤหัสบดี ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นพุ่งสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษ หลังจากการขายออกในพันธบัตรเยอรมันซึ่งแพร่กระจายไปยังตลาดรายได้คงที่ทั่วโลก การฟื้นตัวของตลาดหุ้นได้รับแรงสนับสนุนจากการเก็งกำไรเกี่ยวกับการเลื่อนการเก็บภาษีศุลกากรของสหรัฐต่อเม็กซิโกและแคนาดา

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 1.5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2009 เนื่องจากประเทศต้องรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 4.3% ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้น เพิ่มขึ้นระหว่าง 0.5% ถึง 0.7%.

ความผันผวนรายวันสะท้อนให้เห็นผลกระทบจากความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนของสหรัฐที่ลดลงไปยังยูเครนและความตึงเครียดทางการค้าที่ดำเนินมาต่อเนื่อง ซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้ค้าและนักลงทุน.

ยูโรทำการปรับตัวสูงสุดในสามวันนับตั้งแต่ปี 2015 ก่อนการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ทำนายอัตราดอกเบี้ยจะลดลง 25 จุดพื้นฐาน แต่การตัดสินใจนี้ดูเหมือนว่าจะถูกรวมราคาไว้ในตลาดแล้ว ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี ได้แก่ การขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ก่อนหน้ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในวันศุกร์.

ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันยังคงลดลงในวันพุธ เนื่องจากตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่า ECB จะลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการใช้จ่ายทางการคลังที่เพิ่มขึ้น.

ตลาดเอเชียและความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจของจีน

ดัชนีหุ้นในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกงปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนี Hang Seng China Enterprises เพิ่มขึ้น 3.3% สะท้อนความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะประกาศในวันนี้ในการแถลงข่าวร่วมของกระทรวงรัฐบาลจีนในกรุงปักกิ่ง.

ในวันพุธ เจ้าหน้าที่จีนในการประชุมรัฐสภาประจำปีได้ยืนยันเป้าหมายการเติบโตประมาณ 5% ภายในปี 2025 ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษที่ปักกิ่งยังคงรักษาเป้าหมายนี้ติดต่อกันเป็นปีที่สาม ประธานาธิบดี Xi Jinping ส่งสัญญาณถึงการตั้งใจของจีนในการเดินหน้ากับแผนการเติบโตที่ทะเยอทะยานในปีนี้ แม้ว่าความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้น.

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐยังคงคงที่ แม้ว่าจะมีแรงกดดันต่อหุ้นเทคโนโลยี หุ้นของ Marvell Technology Inc. ลดลงในการซื้อขายนอกเวลาทำการในนิวยอร์ก หลังจากการคาดการณ์รายได้ที่น่าผิดหวัง ซึ่งทำให้ความคาดหวังของนักลงทุนในเรื่องผลตอบแทนที่แข็งแกร่งจากบูม AI ลดลง ขณะเดียวกัน Broadcom Inc. บริษัทผลิตชิปที่เกี่ยวข้องกับ AI อีกแห่งหนึ่ง ลดลง 3.5% ในการซื้อขายก่อนตลาดในวันพฤหัสบดี ก่อนหน้ารายงานรายได้.

แนวโน้มทางเทคนิคของ S&P 500

ดัชนี S&P 500 ยังคงปรับตัวลดลง โดยมีเป้าหมายหลักสำหรับผู้ซื้อคือการฝ่าผ่านระดับแนวต้านที่ $5,854 การเคลื่อนไหวผ่านเหนือระดับนี้อย่างสำเร็จอาจต่อยอดการปรับขึ้นและเปิดทางไปสู่ระดับ $5,877

อีกเป้าหมายสำคัญสำหรับผู้ที่เชื่อในภาวะตลาดกระทิงคือการรักษาการควบคุมเหนือระดับ $5,897 ซึ่งจะเสริมแรงซื้อให้มากขึ้น

หากความต้องการเสี่ยงลดลง ผู้ซื้อจำเป็นที่จะต้องปกป้องระดับแนวรับที่ $5,833 การแตกต่ำกว่าระดับนี้อาจเพิ่มแรงกดดันในการขาย ส่งให้ดัชนีลดลงไปถึง $5,813 และมีโอกาสลดลงต่อไปยัง $5,787