Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 23,6%, разворот в пользу европейской валюты и продолжила процесс роста. Утром в среду котировки пары закрепились над уровнем Фибо 50,0% – 1,0373, что позволяет ожидать продолжение роста в направлении следующих уровней 1,0411 и 1,0435. Закрепление котировок под уровнем 1,0373 позволит рассчитывать на некоторое падение евро.
Ситуация с волнами на часовом графике превратилась в не самую однозначную. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила лоу предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время тренд может меняться на «медвежий» или же мы наблюдаем сложное горизонтальное движение. Размеры последних волн не сопоставимы друг с другом, что и заставляет меня сомневаться.
Информационный фон во вторник был достаточно скудным. В течение дня только один отчет обращал на себя внимание, и медведям он не оказал поддержки. Число открытых вакансий JOLTS в декабре составило лишь 7,6 миллиона в США, что гораздо ниже ожиданий трейдеров(8 миллионов). Таким образом, медведям вновь пришлось отступать с рынка. На мой взгляд определенную роль в падении доллара играет сейчас и политика Дональда Трампа, которая направлена на войну со всеми, кто не хочет играть по правилам Америки. Хорошо еще, что речь идет пока только о торговых войнах. Однако Трамп уже обозначил свои претензии на Панамский канал и на остров Гренландия. Что если Панама и Дания откажутся добровольно отдавать/продавать/уступать их Америке? Текущий информационный фон не выглядит привлекательным для доллара. Но это лишь геополитический фон выглядит непривлекательно. С экономической точки зрения, доллар по-прежнему силен, а ДКП FOMC позволяет рассчитывать на сильное укрепление доллара в 2025 году.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и падение к уровню коррекции 161,8% – 1,0225. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу евро и начала роста. Закрытие над уровнем 1,0332 повышает вероятность роста пары в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 14005 контрактов Long и 9887 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 153 тысячи, а контрактов Short – 220 тысяч.
Девятнадцать недель подряд крупные игроки продают евровалюту. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC).
США – Изменения числа рабочих ADP (13-15 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC).
5 февраля календарь экономических событий снова содержит в себе несколько очень интересных и важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбоях от верхних уровней на часовом графике. Уровней много, предугадать, от какого из них последует отбой, сложно. Покупки возможны с целями 1,0411 и 1,0435 до тех пор, пока пара располагается над уровнем 1,0373. Однако падение сегодня тоже возможно под влиянием информационного фона.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0533–1,0213 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.
