В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0485 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0485 произошло, но до образования подходящих точек входа в рынок дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Новости по еврозоне не сильно отразились на динамике европейской валюты, что было вполне ожидаемо. Скорей всего, трейдеры сосредоточили свое внимание на встрече Еврогруппы, а также на решениях, которые будут приняты по ее результатам. Кроме этого, сегодня во второй половине дня нет никакой фундаментальной статистики, так что акцент сместится на выступления представителей Федеральной резервной системы в лице члена FOMC Патрика Т. Харкера и Мишель Боуман. Учитывая сохраняющийся бычий рынок, искать точки входа лучше всего как можно ниже. В случае падения пары действовать буду после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0461, что приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0512, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.0554. Самой дальней целью выступит максимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0461 покупатели евро растеряют инициативу, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0420. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0376 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи попытались в первой половине дня, но вышло достаточно плохо. Теперь акцент смещен на защиту нового сопротивления 1.0512, упустив которое бычий рынок продолжится. Чтобы доказать свое присутствие в рынке продавцов, нужно добиться формирования ложного пробоя на этом уровне, что убедит меня в присутствии в рынке крупных игроков ставящих на снижение евро в начале недели. Целью выступит поддержка 1.0461, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне сильной статистики по США, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0420, что остановит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0376, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0512, в чем лично я сомневаюсь, покупатели могут добиться еще одного крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0554. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро стало чуть больше после того, как опасения, связанные с более жесткой торговой войной со стороны Дональда Трампа, снизились. Однако данные еще не учитывают недавний сильный отчет по рынку труда США и новые пошлины на сталь и алюминий, так что не все так однозначно, как могло показаться. Лучше с покупками рисковых активов не спешить, так как торговая война только начинается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 894, до уровня 162 554, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 904, до уровня 221 168. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3 058.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0480.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
