Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2631 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2631 стали идеальным сценарием на открытие коротких позиций по паре, что вылилось в падение фунта более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня активные действия покупателей в районе 1.2584 привели к покупкам фунта, но после роста на 20 пунктов давление на пару вернулось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт попытался вчера вырасти на смешанной статистике по инфляции в Великобритании, которая продолжила создавать дополнительную головную боль для Банка Англии, однако выбраться за пределы недельного максимума так и не удалось. Во второй половине дня GBP/USD активно продавали, что выдавило пару за пределы бокового канала, создав серьезные предпосылки для более крупной нисходящей коррекции. Сегодня из данных нас ждут лишь цифры по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников, которые вряд ли будут способны оказать значительную поддержку фунту. Учитывая назревающую нисходящую коррекцию по паре, торопиться с покупками не буду. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2550 даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата в район сопротивления 1.2590, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2631 – недельному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.2664, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2550 давление на фунт только увеличится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2515. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2480 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пытаются толкать фунт все ниже и ниже, и вчерашний выход за пределы бокового канала является отличным результатом. Учитывая, что важной статистики в первой половине дня нет, вполне возможно, коррекция по паре продолжится. Но для этого медведям нужно проявлять себя в районе сопротивления 1.2590. Лишь формирования там ложного пробоя позволит рассчитывать на снижение в район поддержки 1.2550. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2515. Самой дальней целью выступит минимум 1.2480, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2590, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат шанс на возврат контроля над рынком. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2631. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2664, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 февраля наблюдалось сокращение длинных позиций и сокращение коротких. Количество желающих приобрести фунт резко выросло. Однако важно отметить, что этот отчет не отражает телефонного разговора между Путиным и Трампом, поэтому ему не следует придавать чрезмерное значение. Скорее всего, после первой встречи этих лидеров ситуация на рынке изменилась в пользу покупателей, о чем говорит активный спрос на рисковые активы. На текущий момент слабость доллара США, вероятно, продолжит оставаться на высоком уровне, особенно по сравнению со средними показателями фундаментальной статистики, которые поступают из США в последнее время. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 645, до уровня 69 087, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 4 510, до уровня 72 255. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 914.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2560.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
