Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение пятницы резко начала восстанавливаться после сильного роста в среду вечером и в четверг. Относится к этому падению можно по-разному, но мы бы хотели отметить два важных момента. Во-первых, волатильность в последние дни очень высокая, а фундаментальный фон – сильный. Таким образом, движения очень сильные и мощные. А это означает, что на точную и точечную отработку уровней и линии для получения торговых сигналов можно не рассчитывать. Во-вторых, непонятно, какие именно факторы влияют сейчас на ценообразование. В пятницу доллар вполне мог продолжить падение, вполне мог остаться около максимумов, но в итоге восстановился пунктов на 150-200. Почему восстановился? Может быть, участники рынка начали просто фиксировать прибыль по продажам доллара. Может быть, сыграло свою роль «ястребиное» выступление Пауэлла и открытая незаинтересованность ФРС в проблемах Трампа, связанных с экономикой. Может быть, помогли Нонфармы.
С технической точки зрения, на часовом ТФ сказать сейчас нечего. Те «полеты», которые мы наблюдали в последние дни, нельзя «упаковать» в тренд или тенденцию. Линии тренда отсутствуют, хотя, конечно, восходящая тенденция не вызывает вопросов. Так как движения очень мощные, даже закрепление цены ниже критической линии не значит практически ничего. Уже в понедельник рост может возобновиться. Помимо этого, ЕС, Китай и другие «подсанкционные» страны могут ввести ответные тарифы, что спровоцирует новый шторм на рынке.
На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано огромное количество торговых сигналов. Перечислять все – не имеет смысла. Мы бы хотели лишь отметить, что очень многие сигналы лишь на иллюстрациях выглядят привлекательно. По факту, они случайны или неточны. Если на американской торговой сессии действительно можно было ожидать укрепления доллара, то чем объяснить рост евровалюты на европейской сессии на 120 пунктов? Техническим отскоком от критической линии?
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 1 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар с тех пор падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 6,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 7,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,6 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. Доллар спасли Нонфармы и Пауэлл.
Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. Фунт стерлингов очень сильно удивил в пятницу.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 апреля.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD очень быстро возобновила восходящее движение, как только Трамп начал вводить новые тарифы. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». Трейдеры игнорируют очень многие новости и отчеты, доллар распродается при любой удобной возможности, а вырасти не может даже тогда, когда для этого есть основания. Никто не знает, когда и какие Трамп введет еще тарифы, поэтому долгосрочный прогноз даже на 2 недели вперед делать бессмысленно.
На 7 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0844) и Киджун-сен (1,0963). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник в Германии будет опубликован отчет по промышленному производству, а в Евросоюзе – по розничным продажам. Вряд ли эти отчеты обратят на себя хоть какое-то внимание трейдеров. Все будет зависеть на рынке от ответных тарифов для США, а также от новых решений и заявлений Дональда Трампа. Волатильность, несмотря на понедельник, может быть высокой.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
