Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Tư, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục đà tăng trưởng. Lần này, mức biến động giảm đáng kể, nhưng cặp tiền tệ vẫn tăng. Vậy, có lý do gì cho sự gia tăng này không? Câu trả lời là cả có và không. Hãy cùng phân tích. Trong nửa đầu ngày, Đức và Khu vực đồng Euro công bố dữ liệu PMI dịch vụ, mà những con số này thiếu sự nổi bật và không gây ngạc nhiên. Các báo cáo châu Âu vẫn thường hiếm khi cho thấy kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong suốt phiên châu Âu, đồng euro vẫn tăng đều. Sau đó, trong phiên Mỹ, chỉ số PMI Dịch vụ ISM được công bố. Chỉ số này thấp hơn dự báo 1.5 điểm, mặc dù vẫn cao hơn mức quan trọng 50. Mặc dù con số này được coi là tiêu cực, đồng đô la không suy yếu và đồng euro không tăng thêm.

Vì vậy, chúng ta kết luận rằng đồng euro đã tăng khi không có lý do rõ ràng cho việc đó, và khi những lý do đó xuất hiện, nó đã ngừng tăng. Điều này cho thấy rằng các chuyển động quan sát được hôm qua có phần phi lý, phù hợp với bản chất điều chỉnh của xu hướng tăng hiện tại đã tiếp diễn trong vài tuần nay. Nhớ rằng, chúng ta đang xử lý một sự điều chỉnh trong khung thời gian hàng ngày, có thể tiếp tục trong một thời gian.

Trên khung thời gian 5 phút, một tín hiệu giao dịch đã được tạo ra vào thứ Tư. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã phá vỡ đường Senkou Span B một cách êm ái. Các nhà giao dịch có thể đã mở các vị trí mua dựa trên tín hiệu này, nhưng gần như không có chuyển động nào tiếp theo đến cuối ngày. Dù vậy, vẫn có thể kiếm được 10 đến 15 pip.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được ghi nhận vào ngày 28 tháng 1. Biểu đồ rõ ràng cho thấy rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì trạng thái lạc quan trong một thời gian dài; tuy nhiên, hiện tại phe gấu đã chiếm ưu thế. Hai tháng trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng mạnh số lượng vị thế bán, khiến vị thế ròng trở nên tiêu cực lần đầu tiên trong một thời gian dài. Sự thay đổi này cho thấy rằng đồng euro đang bị bán ra thường xuyên hơn so với việc được mua vào.

Hiện tại, không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro. Đợt tăng giá gần đây của đồng euro trên biểu đồ tuần hầu như không đáng chú ý và có thể được coi là một sự điều chỉnh đơn giản. Mặc dù cặp tiền này có thể điều chỉnh trong vài tuần nữa, điều này không thay đổi xu hướng giảm kéo dài 16 năm qua.

Lúc này, các đường màu đỏ và xanh đã cắt nhau và thay đổi vị trí tương đối, biểu thị xu hướng giảm trong thị trường. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã giảm 14,000, trong khi vị thế bán giảm 9,900. Kết quả là, vị thế ròng giảm thêm 4,100 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD Trong Khung Giờ 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ này đã hoàn thành một xu hướng giảm cục bộ khi đã phá vỡ đường xu hướng giảm. Chúng tôi tin rằng sự suy giảm này sẽ tiếp tục trong trung hạn, do Cục Dự trữ Liên bang có thể chỉ giảm lãi suất một hoặc hai lần vào năm 2025, điều này thể hiện một quan điểm kiên quyết hơn so với dự đoán của thị trường. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, có thể chúng ta sẽ thấy một hoặc hai xu hướng tăng. Đồng euro vẫn thiếu động lực mạnh để tăng trưởng, nhưng các điều chỉnh đang diễn ra.

Vào ngày 6 tháng 2, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch sau: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, và 1.0843, cùng với các đường Senkou Span B (1.0400) và Kijun-sen (1.0340). Xin lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt cả ngày, vì vậy cần chú ý khi xác định tín hiệu giao dịch. Nhớ đặt Stop Loss ở điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng có lợi. Điều này sẽ giúp bạn bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu trở nên sai lệch.

Vào thứ Năm, Khu vực đồng Euro sẽ công bố báo cáo doanh số bán lẻ cho tháng 12. Chúng tôi tin rằng báo cáo này sẽ có ít hoặc không có tác động đến thị trường. Vào thứ Tư, cặp tiền tệ này đã có những bước đi hoàn toàn không hợp lý. Ở Hoa Kỳ, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch cho ngày hôm nay, chỉ có một báo cáo phụ về yêu cầu thất nghiệp ban đầu. Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh cũng có thể ảnh hưởng đến đồng euro; tuy nhiên, chúng tôi tập trung vào những chuyển động hợp lý. Hôm nay, thị trường có thể sẽ trải qua một "cơn bão" khác.

Giải thích Minh họa:

• Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ dày): Các đường đỏ dày chỉ ra nơi chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ xuống khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh mẽ.
• Các Mức Cực Đại (đường đỏ mỏng): Những đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lên trước đó. Chúng phục vụ như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Biểu thị kích thước vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch.