Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục tăng giá vào thứ Năm. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi một số lý do cơ bản, mặc dù những yếu tố này yếu hơn đáng kể so với những yếu tố đã góp phần làm đồng euro suy giảm trong những ngày trước đó. Vào thứ Ba và thứ Tư, Jerome Powell đã có hai bài phát biểu tại Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó ông nhấn mạnh rằng Cục Dự trữ Liên bang không vội vàng cắt giảm lãi suất. Báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố vào thứ Tư further củng cố kỳ vọng rằng đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed có thể không xảy ra trong tương lai gần, với lãi suất khả năng cao sẽ duy trì không đổi trong suốt năm 2025. Do đó, có nhiều lý do cho đồng đô la Mỹ để mạnh lên trong hai ngày đó. Tuy nhiên, đồng euro vẫn có thể tăng giá.

Vào thứ Năm, báo cáo quan trọng là sản xuất công nghiệp tại khu vực Eurozone, kết quả của báo cáo này khá đáng kể—mặc dù không xuất sắc. Bất chấp điều này, đồng euro vẫn tiếp tục tăng. Điều này cho thấy thị trường đã phản ứng tích cực với một báo cáo tương đối trung lập về đồng euro trong khi bỏ qua dữ liệu có lợi cho đồng đô la. Chúng tôi đã cảnh báo trước rằng đồng euro có thể tiếp tục tăng nhẹ mặc dù yếu tố cơ bản, vì sự điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày vẫn còn quá yếu để được coi là hoàn chỉnh. Do đó, có thể chúng ta sẽ chứng kiến những biến động thị trường phi logic tương tự trong những ngày tới. Một đường xu hướng tăng trên khung thời gian hàng giờ hỗ trợ cho xu hướng bắc di chuyển này, nhưng cần lưu ý rằng xu hướng trên khung thời gian này có thể thay đổi rất thường xuyên.

Trên khung thời gian 5 phút, không có tín hiệu giao dịch nào vào thứ Năm. Trong phiên giao dịch Hoa Kỳ, giá đã tiếp cận đường Senkou Span B nhưng lại thiếu chính xác chỉ 5 pips—một sự bỏ lỡ đáng tiếc, vì thiết lập tín hiệu mua tại đó có thể dẫn đến một giao dịch có lợi nhuận.

Báo cáo COT

Báo cáo Commitments of Traders (COT) mới nhất, ngày 4 tháng 2, xác nhận sự chuyển hướng sang tâm lý giảm giá trên thị trường. Biểu đồ đi kèm rõ ràng minh họa rằng các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì vị trí ròng mua trong một thời gian dài, nhưng những người bán hiện đã kiểm soát được. Hai tháng trước, có một sự gia tăng đáng kể về số lượng các vị thế bán mở bởi các nhà đầu tư tổ chức. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, vị trí ròng đã chuyển sang tiêu cực, chỉ ra rằng đồng euro hiện đang được bán nhiều hơn mua.

Hiện tại, không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho một đợt tăng giá mạnh mẽ của đồng euro. Sự chuyển động tăng giá gần đây được quan sát trên khung thời gian hàng tuần là khá nhỏ, cho thấy rằng đây chỉ là một đợt quay trở lại. Mặc dù sự điều chỉnh này có thể kéo dài thêm vài tuần nữa, nhưng không làm giảm đi xu hướng giảm dài hạn suốt 16 năm qua.

Tại thời điểm này, các đường màu đỏ và màu xanh đã giao nhau và đảo chiều vị trí của chúng so với nhau, xác nhận một xu thế giảm giá trên thị trường. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng vị thế mua trong danh mục phi thương mại đã tăng lên 8,900, trong khi số lượng vị thế bán chỉ tăng thêm 900. Kết quả là, vị thế ròng đã tăng lên 8,000 hợp đồng, nhưng sự thay đổi này không thể thay đổi xu thế giảm giá tổng thể.

Phân Tích EUR/USD Khung Giờ 1 Giờ

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền tệ đã kết thúc xu hướng giảm cục bộ của mình bằng cách phá vỡ đường xu hướng giảm và thiết lập một xu hướng tăng mới. Mặc dù chúng tôi tin rằng sự suy giảm dài hạn có khả năng xảy ra — tối thiểu, nếu Fed có thể chỉ cắt giảm lãi suất một hoặc hai lần vào năm 2025, điều này thể hiện lập trường diều hâu hơn so với thị trường đã kỳ vọng trước đó — chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy một hoặc hai xu hướng tăng thêm trong ngắn hạn trước khi quay trở lại suy giảm. Về mặt cơ bản, đồng euro thiếu lý do mạnh mẽ để tăng giá đáng kể, nhưng sự điều chỉnh đang diễn ra trên khung thời gian hàng ngày có vẻ quá yếu để coi là hoàn chỉnh.

Vào ngày 14 tháng 2, chúng tôi nêu bật các mức giao dịch quan trọng sau: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 và 1.0843, cùng với Senkou Span B (1.0340) và Kijun-sen (1.0366). Xin lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng có lợi, một lệnh Stop Loss nên được điều chỉnh về hòa vốn. Biện pháp này giúp bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm ẩn trong trường hợp tín hiệu sai.

Vào thứ Sáu, Khu vực đồng Euro sẽ công bố ước tính thứ hai của GDP quý 4. Tuy nhiên, đây không được dự đoán là một báo cáo lớn, vì thị trường đã quen thuộc với ước tính đầu tiên. Tại Hoa Kỳ, dữ liệu doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp sẽ được công bố — các báo cáo này tương đối quan trọng, nhưng hiện tại đồng đô la không được ưu ái trên thị trường.

Giải Thích Minh Họa:

• Mức hỗ trợ và kháng cự (đường đỏ dày): Đường đỏ dày chỉ ra điểm mà có thể kết thúc chuyển động. Xin lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Đây là các đường mạnh mẽ.
• Các mức cực điểm (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lại trước đây. Những mức này phục vụ như là các nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ số 1 trên biểu đồ COT: Đại diện cho kích cỡ vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch.