Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Ba, cặp tiền tệ EUR/USD thể hiện ít sự sẵn sàng tham gia giao dịch, khi sự biến động trong ngày vẫn ở mức tối thiểu và không có sự dịch chuyển đáng kể nào. Trong ngày thứ hai liên tiếp, đồng euro tiếp tục giảm dần về đường Kijun-sen quan trọng, điều này có thể được xem như là một sự điều chỉnh cục bộ, như chúng tôi đã cảnh báo vào thứ Hai. Xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn, được hỗ trợ bởi đường xu hướng; tuy nhiên, hoạt động của thị trường đã giảm đáng kể.

Với rất ít sự kiện quan trọng được lên kế hoạch trong tuần này, chúng ta có thể tiếp tục thấy các mô hình giao dịch tương tự trong ba ngày tới. Điều quan trọng cần nhớ là sự tăng trưởng gần đây chỉ là một sự điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày, trong khi sự giảm của cặp tiền này vào thứ Hai và thứ Ba là sự điều chỉnh cục bộ trong bối cảnh rộng lớn hơn này. Cố gắng giao dịch trong một sự điều chỉnh mà nằm bên trong sự điều chỉnh khác có thể không mang lại kết quả tối ưu.

Vào thứ Ba, bối cảnh vĩ mô gần như không tồn tại, chỉ có hai chỉ số tâm lý kinh tế nhỏ từ Viện ZEW được công bố. Những chỉ số này không tác động đến thị trường, mặc dù chúng có giá trị tương đối cao. Hiện tại, các nhà giao dịch đang chủ yếu tập trung vào các yếu tố khác như sự điều chỉnh toàn cầu, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu, cũng như lập trường của Donald Trump về chính sách ngoại giao.

Trong suốt ngày trên khung thời gian 5 phút, giá thường xuyên thay đổi quanh mức 1.0461 theo cả hai hướng. Với sự biến động thấp, việc tham gia thị trường không nên được ưu tiên. Đến phiên giao dịch châu Âu, rõ ràng là giá đang không chú ý đến mức 1.0461 và giao dịch trực tiếp dọc theo nó. Tình hình không được cải thiện trong phiên giao dịch Mỹ.

Báo cáo COT

Báo cáo mới nhất về Commitments of Traders (COT), đề ngày 11 tháng 2, cho thấy rằng các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì vị thế ròng tăng giá trong một thời gian dài. Tuy nhiên, phe gấu hiện nay đã nắm quyền kiểm soát. Ba tháng trước, có sự gia tăng đáng kể trong các vị thế bán của các nhà giao dịch chuyên nghiệp, dẫn đến vị thế ròng âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Sự thay đổi này cho thấy rằng đồng euro hiện đang bị bán ra thường xuyên hơn là được mua.

Hiện tại, không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sức mạnh của đồng euro. Sự di chuyển lên gần đây trên khung thời gian hàng tuần gần như không đáng chú ý, điều này cho thấy đó chỉ là một đợt điều chỉnh kỹ thuật. Xu hướng giảm kéo dài 16 năm vẫn còn nguyên, ngay cả khi cặp tiền này tiếp tục trải qua những đợt điều chỉnh trong vài tuần nữa.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh trong báo cáo COT đã cắt nhau, cho thấy sự thay đổi trong vị trí tương đối của chúng và báo hiệu một xu hướng giảm trong thị trường. Trong tuần báo cáo vừa qua, các vị thế mua của các nhà giao dịch phi thương mại tăng thêm 3,000, trong khi các vị thế bán tăng 8,800, dẫn đến sự giảm vị thế ròng là 5,800.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trong khung thời gian mỗi giờ, cặp tiền tệ này tiếp tục xu hướng tăng cục bộ của nó. Tuy nhiên, chúng tôi dự đoán sẽ có sự giảm trong trung hạn, khi mà Fed có thể chỉ cắt giảm lãi suất 1-2 lần vào năm 2025, trong khi ECB được dự đoán sẽ thực hiện nhiều đợt cắt giảm đáng kể hơn. Trong ngắn hạn, có thể sẽ có một hoặc hai chuyển động tăng thêm, vì việc điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày có khả năng cần một thời gian để hoàn tất. Hiện tại, không có lý do căn bản mạnh mẽ nào để euro tăng; mức tăng hiện tại của nó xấp xỉ 80% là do kỹ thuật.

Đối với ngày 19 tháng 2, chúng tôi xác định các mức giao dịch quan trọng sau đây: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, và 1.0843. Ngoài ra, chúng tôi lưu ý đường Senkou Span B tại 1.0327 và Kijun-sen tại 1.0416. Xin lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng cần nhớ đặt Stop Loss tại điểm hoà vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo ý bạn để bảo vệ khỏi những khoản lỗ tiềm ẩn trong trường hợp một tín hiệu không đáng tin cậy.

Vào thứ Tư, không có sự kiện kinh tế quan trọng nào được dự kiến tại Khu vực đồng Euro. Tại Hoa Kỳ, các báo cáo về giấy phép xây dựng và số lượng nhà mới sẽ được công bố, cùng với biên bản cuộc họp gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, chúng tôi coi các sự kiện này là không quan trọng, không có khả năng gây ra các chuyển động thị trường đáng kể. Nhìn chung, có vẻ như chúng ta có thể trải qua ngày thứ ba liên tiếp với độ biến động thị trường cực kỳ thấp.

Giải thích Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (dòng màu đỏ đậm): Dòng màu đỏ đậm chỉ ra nơi chuyển động có thể kết thúc. Lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực Trị (dòng màu đỏ mỏng): Dòng màu đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lên. Chúng đóng vai trò là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ số 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho khối lượng vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch.