Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Ba, cặp tiền tệ EUR/USD một lần nữa cố gắng duy trì xu hướng tăng địa phương của mình, là một phần của sự di chuyển ngang rộng hơn được quan sát thấy trên khung thời gian hàng ngày. Tuy nhiên, nó đã không thể phá vỡ mức bình ổn. Không có lý do cơ bản nào cho một đợt dẫn đầu mới của euro vào thứ Hai hoặc thứ Ba, vì môi trường kinh tế gần như vắng mặt ngoại trừ một vài sự kiện nhỏ. Cặp tiền này vẫn giao dịch trong một phạm vi hẹp, với đường xu hướng bên dưới cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này không thể giữ euro mãi mãi. Chúng tôi vẫn dự đoán rằng đường xu hướng này sẽ bị phá vỡ, dẫn đến sự suy yếu của đồng tiền châu Âu. Có khả năng đồng bảng Anh cũng sẽ giảm cùng với euro.

Từ góc độ kỹ thuật, không có gì thay đổi vào thứ Ba. Chúng tôi đã quan sát thấy một xu hướng tăng địa phương và có khả năng chúng ta có thể chứng kiến một chuyển động giảm tương tự tiếp theo. Cho đến khi sự điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày hoàn tất, có thể xảy ra nhiều xu hướng như vậy trên khung thời gian giờ. Thời điểm chính xác của việc hoàn tất điều chỉnh là không chắc chắn, nhưng cần nhớ rằng bất kỳ đợt tăng nào của euro chỉ đơn thuần là một sự điều chỉnh.

Thứ Ba đã cung cấp cho các nhà giao dịch một tín hiệu giao dịch khá tốt. Chỉ có một tín hiệu, nhưng nó khá chính xác. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã bật một cách rõ ràng khỏi mức 1.0461 và đường Kijun-sen gần đó. Sau đó, giá đã tăng lên khoảng 45 pip. Thật không may, nó đã không đạt được mức mục tiêu gần nhất là 1.0524, nhưng các nhà giao dịch đã có rất nhiều thời gian và cơ hội để đóng giao dịch với lợi nhuận.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất, được công bố ngày 18 tháng 2, cho thấy vị thế ròng của các trader phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, những người bán khống gần đây đã chiếm ưu thế trên thị trường. Ba tháng trước, số lượng vị thế bán khống của các trader chuyên nghiệp đã tăng đáng kể, dẫn đến vị thế ròng âm lần đầu tiên trong một thời gian dài. Xu hướng này cho thấy đồng euro đang bị bán nhiều hơn là được mua, dẫn đến tâm lý thị trường nghiêng về phía giảm giá.

Hiện không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho việc củng cố đồng euro. Sự di chuyển tăng giá quan sát được trong khung thời gian hàng tuần là rất nhỏ và dường như chỉ là một sự điều chỉnh. Cặp tiền tệ này có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng; tuy nhiên, điều này không thay đổi xu hướng giảm dài hạn đã kéo dài trong 16 năm qua.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh trong báo cáo COT đã cắt nhau và đổi vị trí, cho thấy một xu hướng giảm giá trên thị trường. Trong tuần báo cáo gần nhất, số vị thế dài trong nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 4,700, trong khi các vị thế ngắn giảm 8,200. Kết quả là vị thế ròng đã tăng thêm 12,900 hợp đồng; tuy nhiên, sự thay đổi này không ảnh hưởng đáng kể đến tổng quan tâm lý thị trường.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian một giờ, cặp tiền này tiếp tục xu hướng tăng cục bộ. Tuy nhiên, sự suy giảm có thể sẽ tiếp tục trong trung hạn, khi mà Cục Dự trữ Liên bang có khả năng chỉ cắt giảm lãi suất một hoặc hai lần vào năm 2025, trong khi ngân hàng Trung ương Châu Âu dự kiến sẽ thực hiện nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy một hoặc hai xu hướng tăng thêm, vì quá trình điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày có thể kéo dài và khá phức tạp. Hiện tại vẫn chưa có lý do cụ thể nào để đồng euro tăng, và những lần tăng đột biến thường đến từ yếu tố kỹ thuật đến 80%.

Vào ngày 26 tháng 2, các mức sau đây là quan trọng cho giao dịch: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, cũng như đường Senkou Span B (1.0400) và đường Kijun-sen (1.0464). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên thiết lập Lệnh Dừng Lỗ để phá vỡ nếu giá di chuyển 15 điểm theo hướng đúng—điều này giúp bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Ba, Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng ở Đức dự kiến sẽ được công bố như một phần của lịch Eurozone; tuy nhiên, không có sự kiện lớn nào được lên kế hoạch cho ngày này. Tương tự, không dự kiến có báo cáo quan trọng nào cho ngày giao dịch thứ ba của tuần. Do đó, cặp tiền tệ có thể bị giới hạn trong khoảng 1.0461 đến 1.0524. Tuy nhiên, phá vỡ dưới đường xu hướng sẽ chỉ ra tín hiệu mạnh cho một sự suy giảm tiềm năng tiếp theo.

Giải thích Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ dày): Đường đỏ dày biểu thị vị trí mà sự biến động có thể chấm dứt. Xin lưu ý rằng, các đường này không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian một giờ. Đây là những đường cực mạnh.
• Các Mức Cực đại (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng trong đó giá trước đó đã bật lại. Những đường này là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho quy mô vị thế ròng cho mỗi danh mục các nhà giao dịch.