Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã có một đợt tăng mạnh vào thứ Hai. Trong cuối tuần, chúng tôi đã cảnh báo rằng biến động có thể cao vào thứ Hai, khi thị trường có khả năng phản ứng với sự kiện từ thứ Sáu tại Nhà Trắng. Dự đoán này đã được chứng minh chính xác. Ngay khi giao dịch mở cửa, đồng đô la Mỹ bắt đầu suy yếu, phản ánh điều dường như là một cuộc phản kháng trong thị trường ngoại hối đối với Donald Trump. Trước đây, thị trường sẽ phản ứng với áp đặt thuế quan, lệnh trừng phạt, đe dọa và sự xúc phạm từ tổng thống Mỹ bằng cách mua vào đồng đô la. Tuy nhiên, xu hướng đã đảo chiều, với các nhà giao dịch bán tháo đồng tiền này mặc dù không có điều gì đáng kể xảy ra vào thứ Sáu—chỉ là một cuộc đối thoại bằng lời giữa tổng thống Mỹ và Ukraina.

Chúng tôi tin rằng dữ liệu kinh tế vĩ mô vào thứ Hai không phải là động lực dẫn đến đợt tăng của cặp tiền này. Mặc dù báo cáo lạm phát của EU cao hơn dự kiến và chỉ số PMI sản xuất ISM của Mỹ thấp hơn dự báo, những chênh lệch này là nhỏ và, như đã đề cập, sự suy giảm của đồng đô la đã bắt đầu từ đêm trước đó. Lạm phát khó có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào thứ Năm, và chỉ số ISM vẫn nằm trên mức 50,0. Do đó, các báo cáo này không thể lý giải cho sự sụt giảm 120 pip của đồng đô la. Thêm vào đó, đồng euro tiếp tục di chuyển trong vùng biên độ hằng ngày. Với bối cảnh này, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cặp tiền này bắt đầu giảm trở lại hôm nay.

Trên biểu đồ 5 phút, ngày hôm qua đã hình thành hai tín hiệu giao dịch nhưng chúng không lý tưởng cho việc giao dịch. Đầu tiên, giá bật lên từ dòng Senkou Span B nhưng chỉ di chuyển xuống 20 pip. Sau đó, một đợt tăng mạnh bắt đầu, với giá dễ dàng phá vỡ các đường chỉ báo Ichimoku và vượt mức 1.0461. Các vị thế mua chỉ có thể được cân nhắc trên mức 1.0461, nhưng chúng mang lại rủi ro đáng kể, vì vào thời điểm đó, đồng euro đã tăng 95 pips.

Báo cáo COT

Báo cáo mới nhất của Commitment of Traders (COT) có ngày 25 tháng 2. Hình minh họa trên rõ ràng cho thấy rằng các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì vị thế mua ròng trong một khoảng thời gian dài; tuy nhiên, hiện tại thì phe bán đã chiếm ưu thế. Ba tháng trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng đáng kể vị thế bán của họ, khiến vị thế ròng trở nên tiêu cực lần đầu tiên sau một thời gian. Điều này cho thấy hiện tại đồng euro đang được bán nhiều hơn là được mua, và tâm lý thị trường vẫn nghiêng về chiều hướng giảm.

Vẫn chưa có những yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho việc đồng euro gia tăng giá trị. Sự tăng giá gần đây quan sát được trên khung thời gian hàng tuần là không đáng kể và có vẻ chỉ là một đợt điều chỉnh kỹ thuật. Xu hướng giảm dài hạn, đã kéo dài trong 16 năm, vẫn còn nguyên, ngay cả khi cặp tiền này có trải qua những đợt điều chỉnh trong vài tuần hoặc tháng tới.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đã cắt và đổi vị trí cho nhau, báo hiệu một xu hướng thị trường giảm giá. Trong tuần báo cáo cuối cùng, vị thế mua trong nhóm "phi thương mại" đã tăng lên 12.400, trong khi vị thế bán giảm 13.600. Do đó, vị thế ròng tăng 26.000 hợp đồng; tuy nhiên, sự thay đổi này vẫn chưa ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường.

Phân Tích EUR/USD Khung Giờ 1 Giờ

Cặp tỷ giá đã bắt đầu giảm giá như mong đợi trên biểu đồ giờ, nhưng Trump đã tạo ra sự hỗn loạn trong thị trường. Chúng tôi cho rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn vì Cục Dự trữ Liên bang có thể chỉ giảm lãi suất một hoặc hai lần vào năm 2025, trong khi ECB có khả năng giảm mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy một hoặc hai đợt sóng tăng nữa vì sự điều chỉnh trên khung thời gian hàng ngày có thể mất nhiều thời gian và khá phức tạp. Đồng euro vẫn chưa có lý do vững chắc nào cho sự tăng trưởng bền vững. Những lần tăng mà nó đạt được đôi khi là do kỹ thuật hoặc tâm lý thị trường chiếm đến 80%.

Vào ngày 4 tháng 3, chúng tôi đặc biệt lưu ý các mức giao dịch sau: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, cũng như các đường Senkou Span B (1.0451) và Kijun-sen (1.0445). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, vì vậy các nhà giao dịch nên lưu ý điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng có lợi—điều này sẽ bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào thứ Ba, Khu vực đồng Euro sẽ chỉ công bố tỷ lệ thất nghiệp, trong khi không có báo cáo quan trọng nào dự kiến ở Mỹ. Tuy nhiên, Donald Trump đã thông báo vào thứ Hai rằng ông sẽ phát biểu quan trọng tại Quốc hội vào thứ Ba. Vì vậy, chúng ta có thể mong đợi thêm "pháo hoa" trong thị trường ngoại hối...

Giải Thích Minh Họa:

• Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ đậm): Đường đỏ đậm chỉ ra nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực Đoan (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lại. Chúng phục vụ như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ Báo 1 trên Biểu Đồ COT: Đại diện cho kích thước vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch.