Phân tích EUR/USD trong 5 phút

Cặp tỷ giá EUR/USD tiếp tục tăng vào thứ Tư, nhưng gọi đó là "sự chuyển động" thì hơi quá. Không có lý do kinh tế vĩ mô mạnh mẽ, đồng đô la Mỹ đã giảm 400 pips chỉ trong vài ngày. Sự sụt giảm của đồng đô la hoàn toàn do các quyết định và phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump — điều mà giờ đây đã rõ ràng với mọi nhà giao dịch. Do đó, việc phân tích dữ liệu kinh tế vĩ mô ngày thứ Tư là vô nghĩa. Báo cáo quan trọng nhất trong ngày, ISM Services PMI, vượt xa dự báo nhưng vẫn không làm mạnh lên đồng đô la. Điều này có nghĩa là phân tích kỹ thuật, kinh tế vĩ mô và cơ bản hiện nay là không liên quan. Chúng ta đang chứng kiến hiện tượng cực kỳ hiếm khi các yếu tố chính trị và địa chính trị — xuất phát từ chỉ một quốc gia — đang tạo ra sự hỗn loạn chưa từng có trên các thị trường toàn cầu.

Vào thứ Tư, hai tín hiệu giao dịch đã hình thành trên biểu đồ 5 phút: đầu tiên, cặp này phá vỡ phạm vi 1.0658-1.0669, sau đó vượt qua mức 1.0757. Những tín hiệu này có thể đã được giao dịch, nhưng cần nhớ rằng đợt tăng giá hiện tại không liên quan đến kỹ thuật, kinh tế vĩ mô hay cơ bản. Cặp tiền đang tăng vọt, và việc hình thành các tín hiệu giao dịch có giá trị chỉ là sự trùng hợp. Không thể dự đoán đợt sụt giảm của đồng đô la này sẽ kéo dài bao lâu, vì Trump có thể tiếp tục "gây bất ngờ" cho thị trường bằng những phát ngôn mới mỗi ngày.

Báo Cáo COT

Bản báo cáo Cam Kết Thương Nhân (Commitment of Traders - COT) mới nhất có ngày 25 tháng 2. Minh họa phía trên cho thấy rõ ràng rằng các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì vị thế mua trong một thời gian dài; tuy nhiên, bên bán hiện nay đã chiếm ưu thế. Ba tháng trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng đáng kể vị thế bán khống, khiến vị thế ròng chuyển thành âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy rằng đồng euro hiện đang bị bán ra nhiều hơn là được mua vào, và tâm lý bi quan tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường.

Hiện vẫn chưa có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sự tăng giá của đồng euro. Sự tăng giá gần đây quan sát được trên biểu đồ khung thời gian hàng tuần là tối thiểu và dường như chỉ là một sự điều chỉnh kỹ thuật. Xu hướng giảm dài hạn, đã tồn tại trong 16 năm, vẫn còn nguyên vẹn, cho dù cặp tiền này trải qua điều chỉnh trong một vài tuần hoặc tháng tới.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đã cắt nhau và đảo ngược vị trí của chúng so với nhau, báo hiệu một xu hướng giảm trên thị trường. Trong tuần báo cáo cuối cùng, các vị thế mua trong nhóm "phi thương mại" đã tăng lên 12,400, trong khi các vị thế bán giảm 13,600. Kết quả là vị thế ròng tăng thêm 26,000 hợp đồng; tuy nhiên, sự thay đổi này vẫn chưa ảnh hưởng đến tâm lý toàn thị trường.

Phân Tích EUR/USD Khung Giờ 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền này tiếp tục tăng mạnh theo chiều dọc. Chúng tôi tin rằng trong trung hạn, sự suy giảm của đồng đô-la sẽ đảo ngược do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, hiện tại, sự di chuyển này là do sự hoảng loạn trên thị trường, và không ai biết nó sẽ đưa cặp tiền này đi đến đâu. Các nhà giao dịch phớt lờ mọi thứ trừ những phát ngôn của Trump, và đồng đô-la đang bị bán tháo bất chấp giá cả. Sự di chuyển hiện nay gần như theo chiều dọc.

Vào ngày 6 tháng 3, các mức giao dịch quan trọng là 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, và 1.0935, cũng như các đường Senkou Span B (1.0464) và Kijun-sen (1.0571). Các chỉ báo của Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, vì vậy điều này nên được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Dừng lỗ tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng—điều này sẽ giúp giảm thiểu những tổn thất tiềm ẩn trong trường hợp có tín hiệu sai.

Cuộc họp của ECB và báo cáo bán lẻ dự kiến sẽ được công bố tại khu vực Eurozone và Mỹ vào thứ Năm. Nhưng liệu còn ai quan tâm đến điều đó nữa không? Ngay cả khi ECB giảm lãi suất về 0 ngay lập tức, có lẽ cũng khó có tác động nào đến thị trường. Các động thái hiện tại hoàn toàn mang tính chất cảm xúc và không thể đoán trước được.

Giải thích Hình minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (các đường đỏ đậm): Các đường đỏ đậm chỉ ra nơi mà sự di chuyển có thể dừng lại. Lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực hạn (các đường đỏ mỏng): Các đường đỏ mỏng nơi giá đã phản ứng trước đó. Đây làm nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc các mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.