Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Vào thứ Sáu, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên, trong nửa sau của ngày, đã có một sự giảm nhẹ không phù hợp với bối cảnh kinh tế vĩ mô. Mức giảm này nhỏ đến mức khó xác định liệu đây là phản ứng với bài phát biểu của Powell—trong đó ông ấy tái khẳng định quan điểm trước đây của mình về chính sách tiền tệ—hay chỉ đơn thuần là việc chốt lời vào cuối tuần. Thật không may, sự chuyển động hiện tại của thị trường dường như rất không rõ ràng và phi lý. Mối quan tâm chính là tuần trước, thị trường chủ yếu phản ứng với một yếu tố duy nhất: chính sách đối ngoại mới của Hoa Kỳ. Không rõ thị trường sẽ tiếp tục chỉ tập trung vào điều này bao lâu nữa, bỏ qua các biến số khác. Điều gì sẽ xảy ra khi thị trường phản ứng đầy đủ với yếu tố này? Những tin tức bổ sung nào có thể đến từ Donald Trump và thị trường sẽ phản ứng như thế nào với điều đó? Mức độ không chắc chắn đang ở mức cao nhất mọi thời đại.
Do đó, chúng ta có thể chứng kiến bất kỳ loại chuyển động thị trường nào trong tương lai gần—dự đoán trở nên khó khăn, vì không ai có thể biết trước được những tuyên bố của Trump vào ngày mai. Tuần trước, đồng đô la đã rơi vào vòng xoáy giảm, nhưng tuần này, nó có thể dễ dàng tăng nếu Trump giảm bớt ngôn từ của mình.
Có một số tín hiệu giao dịch trong khung thời gian 5 phút vào thứ Sáu, nhưng các chuyển động rất hỗn loạn. Về nguyên tắc, hầu hết các tín hiệu đều có lợi nhuận; trong mỗi trường hợp, mức mục tiêu gần nhất đã được đạt đến. Nếu các nhà giao dịch theo dõi từng tín hiệu, họ có thể đã có lợi nhuận rất tốt. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, các chuyển động là mạnh và hỗn loạn. Ngoài ra, dữ liệu quan trọng được công bố trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, làm tăng thêm sự biến động vào thứ Sáu.
Báo cáo COT
Báo cáo mới nhất về Commitment of Traders (COT) được ghi vào ngày 4 tháng Ba. Hình minh họa trên cho thấy rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một khoảng thời gian dài; tuy nhiên, phe gấu gần đây đã chiếm ưu thế hơn. Bốn tháng trước, số lượng vị thế bán lẻ được giữ bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng mạnh, khiến vị thế ròng chuyển sang âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy đồng euro hiện đang bị bán ra nhiều hơn so với việc được mua vào. Tuy nhiên, lợi thế của phe gấu đang nhanh chóng suy giảm sau khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ.
Hiện tại, chúng tôi không quan sát thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ đồng euro mạnh lên. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng đã xuất hiện, đóng góp vào sự suy yếu của đồng đô la Mỹ. Có khả năng cặp tiền tệ này sẽ tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc vài tháng nữa, nhưng xu hướng giảm kéo dài 16 năm khó có thể đảo ngược một cách nhanh chóng.
Tại thời điểm này, các đường màu đỏ và xanh dương đã giao nhau lần nữa, cho thấy xu hướng thị trường hiện nay là trung lập. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm "phi thương mại" tăng 2,500, trong khi số lượng vị thế bán giảm 12,800. Do đó, vị thế ròng tăng thêm 15,300 hợp đồng nữa.
Phân Tích EUR/USD Trong 1 Giờ
Trong khung thời gian theo giờ, giá tiếp tục tăng vọt lên tầng bình lưu. Một đợt giảm giá dự kiến sẽ tiếp tục trong trung hạn do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thị trường sẽ tiếp tục phản ứng với "yếu tố Donald Trump" trong bao lâu. Sự biến động hiện tại hoàn toàn là sự hoảng loạn của thị trường, và không rõ điều này sẽ dẫn cặp tiền đến đâu. Các nhà giao dịch bỏ qua mọi thứ ngoại trừ các tuyên bố của Donald Trump, và đồng đô la đang bị bán ra với bất cứ giá nào. Sự biến động này gần như là thẳng đứng.
Cho ngày 10 tháng 3, chúng tôi ghi nhận các mức giao dịch sau: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, cùng với các đường Senkou Span B (1.0444) và Kijun-sen (1.0677). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển suốt cả ngày, vì vậy hãy cân nhắc điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên thiết lập Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng có lợi. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các khoản thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Sự kiện quan trọng nhất vào thứ Hai là báo cáo sản xuất công nghiệp từ Đức. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tổng thống Hoa Kỳ luôn năng động và sẵn sàng áp dụng thuế quan cả ngày lẫn đêm. Những thông báo như vậy có thể đến bất ngờ, có nghĩa là phản ứng của thị trường có thể rất nhanh chóng và không thể đoán trước trước.
Giải thích Minh họa:
- Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ đậm): Các đường đỏ đậm chỉ nơi hoạt động biến động có thể kết thúc. Lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn phát tín hiệu giao dịch.
- Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian theo giờ. Đây là những đường mạnh mẽ.
- Các Mức Cực đại (đường đỏ mảnh): Các đường đỏ mảnh nơi mà giá đã bật lên trước đó. Đây là những nguồn phát tín hiệu giao dịch.
- Các Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
- Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Biểu thị kích thước vị trí ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.
